新的经济工作会议已经召开一段时间了,但是因为少然阳了,所以拖到现在才进行解读,十分抱歉。
好啦,话不多说,
经济工作会议将会决定第2年的经济工作任务,对投资有很好的指导作用,少然每年都会进行解读,本文就来简单的聊一下最新的会议内容。
本次会议一共有5项重要任务,分别是:
一是着力扩大国内需求。
二是加快建设现代化产业体系。
三是切实落实“两个毫不动摇”。
四是更大力度吸引和利用外资。
五是有效防范化解重大经济金融风险。
少然把这5项任务进行一一解读:
一是着力扩大国内需求。
相关板块:白酒、消费、新能源车。
现在防控刚刚放开,被压抑3年的消费具有优先发展的需求,会议原文明确指出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,这说明消费将会是2023年的重要发展目标,预计会有比较确定性的上涨预期。
策略:求稳可以优先布局消费板块,激进可以重点布局白酒、新能源车,博取更多收益。这些板块少然会在下跌调整的过程中进行长线布局。
二是加快建设现代化产业体系。
相关板块:新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算、数字经济、平台企业(中概互联、恒生科技)。
这个任务的内容有些杂,少然先贴一下原文:
“加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广”、“要大力发展数字经济”、“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。”
其中新能源在2022年已经进行过多次解读,这里就不赘述了,原文提到的板块都会有政策倾斜,可以考虑布局。
其中有一个板块有点特殊,需要单独解读一下,这个板块就是平台企业。平台企业其实指的就是中国大型的互联网企业,也就是中概互联、恒生科技。之前因为反垄断政策,这个板块已经出现了深度的调整,处于低估价位,适合布局,而且国家政策已经出现转变,从原来的限制改为支持,理论上会有不错的发展空间,但是我们需要清楚一点,中国排名靠前的互联网企业,基本上都是在美国或者香港上市的,所以这个板块不能只看国内政策,还需要留意美国对我国互联网会不会出现打压的政策,所以今年平台企业能否出现确定性的大涨,暂时无法判断,不过美国不会一直限制,把时间拉长到2-3年,上涨的确定性还是比较强的,预计盈利空间也会比较可观。
策略:超长线布局平台企业(中概互联、恒生科技),长线布局新能源(包括光伏、电池),其他领域有机会的时候玩一波短线。
三是切实落实“两个毫不动摇”。
相关板块:国企改革。
会议原文指出“要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力”,预计国企改革概念会有阶段性的发展,但是少然不懂这个板块,所以不会把它当成重点板块去布局。如果出现短线机会,可能会小仓位尝试一下。
策略:用技术分析做短线,小仓位参与。
四是更大力度吸引和利用外资。
相关板块:无。
吸引外资有利于国内经济的发展,但是少然没有找到对应的可以布局的板块,所以这一点不做分析。
五是有效防范化解重大经济金融风险。
相关板块:房地产。
房地产是之前20年经济的发动机,虽然现在国家想要换个新的发动机,但是目前处于交接的时候,如果处理不好,很容易形成重大的经济金融风险,所以在近期房地产板块出问题的时候,出现了很多的兜底政策,这种情况预计会贯穿整个2023年,不过会议明确指出“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,这说明政策只会兜底,不会进行托举,所以房地产板块不会出现单边上涨的走势,少然预计房地产只能做短线的波段。
策略:根据箱体理论,将房地产板块分成多个箱体,在跌到箱体下沿的时候买入,涨到箱体上沿的时候卖出。只做短线,不做长线。
根据会议的内容,除了上证50、沪深300这种宽基类指数之外,少然今年会重点布局白酒、消费、新能源车、光伏板块,把它们当做重点板块进行布局;中概互联作为次重点进行搭配;房地产板块找机会进行波段操作;至于国企改革、数字经济等细分领域,少然不太了解,所以如果出现操作机会,会用技术分析进行小仓位尝试,不会当成重点板块去布局。
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