投资ST股既要取得丰厚的收入又要回避退市风险有什么技巧呢?主板市场抓住价值主线,就算是抓住了财富。可ST股票因为公司本身亏损,短时间内想要扭亏为盈不现实,所以投资ST股就是投资预期。
投资ST股的实战经验,总结起来有以下几招:
1、考察ST股公司有无政府背景,参与重组的公司是否有实力。中国证券市场是有待规范的市场,上市公司是一种稀缺资源,政府干预经济的能力很强,如果一任政府任期内有几家上市公司退市了,这可是与政绩相关的大事,所以亏损的公司只要不是无可救药,都要进行重组。经常激战ST战场的投资者都很清楚,ST如果有政俯背景,很难退市,而且这样的ST相比其他ST,投注更加安全,一般都实力雄厚,当公司处在退市的边缘时,总能想出一些办法如资产置换、输送利润等,让企业扭亏为盈,中国船舶(前身沪东重机)就是很好的例子。
2、ST股公司所有坏消息都出来后可以考虑买入。比如上市公司出现前所未有的亏损,往往意味着转机很快会出现。一般来说,ST股重组的新东家入主之前,都会扫干净房子再请客,将历史上的陈年老账来个清算,将各种潜在损失表露出来,让报表一次亏个够。
3、在股价连续大跌之后投资ST股风险小。比如刚刚公布年报巨亏,公司陷入官司诉讼,银行账号被封等。打官司和诉讼,其实很多上市公司都涉及到,并不是特别大的利空,若上市公司特意将这些坏消息反反复复公告时,那就值得注意了,特别是股价因此而大跌,这往往是最后的买入机会,几乎所有的ST股在拉升前都会大跌一次。坏消息往往带来好机会。
4、坚持价格便宜买进ST股能有效控制风险。ST股一般10元以下,最好5元左右。因为壳资源存在一定的价格,所以无论基本面多差的公司,股价一旦跌至3-5元左右的区域便很难再下跌,即使上市公司已不值分文,甚至净资产早已是负值,但仅仅是壳资源也值一定的价格。由于ST本身就不值钱,假如以太高的价格购买,除非上市公司的重组一帆风顺才能得到好的回报。
5、小盘、行业好更有机会。根据经验,有良好表现的ST往往集中在热门行业且盘子较小的板块,这些板块都关系国计民生,所以总是会被各种利好缠绕。如:*ST天龙,风电、光伏、绿电热门双碳赛道。
6、跟着机构。基金和券商这类机构都是财大气粗的投资者,除了有钱,他们的消息也是最准、最快的,所以只要有他们介入的股票,八成都是看涨的优质股,都有故事可讲。
7、选择净壳。负债越少,净资产为正数,说明该公司资产越干净,这样的ST向来是香饽饽,对这样的ST,普遍的叫法是"净壳"。净壳ST的卖点就是壳,对一些想要借壳上市的公司来说,这样的壳资源是很珍贵的,所以被炒作的价值也就跟着放大。
8、遵守ST固有的规律,选择时机介入。每种类别的股票都有自己的特性,ST也不例外,所以,投资者投注ST一定要遵守ST的规律,顺风行驶,方是正道。
ST的走势往往与大盘相反,大盘低迷的时候,是ST进场的时候;
ST有鲶鱼效应,要涨通涨,要跌通跌,选择没有来得及反应的ST会有意外收获;
ST个股的走势具有连续性,要涨连涨,要跌连跌,设定好心理价位,以免被套。
9、远离垃圾ST。
符合以下条件的ST,投资者在投注的时候一定要看清楚:
净资产为负数很严重;
主营业务基本上瘫痪,没有一点起色;
已经被大股东掏空或者因为其他关联交易导致亏损;
公司领导有严重的腐败行为;
依靠资产置换、变卖主业等获得利润,
这样的ST一定要远离,无论它放出多大的诱饵都不能动摇。
10、适时卖出ST股。
ST股依靠自身的经营实力,扭亏为盈,这种ST低位时尽管大胆买进。
那么何时卖出ST股?
一般可以参照以下几点:
上市公司摘星去帽,光荣回归主办市场;
上市公司改为重组方名字,表明重组成功,即将曲终人散;
上市公司配股增发,圈钱开始,如果不是长期看好增发注入的资产盈利能力,投资者可以考虑变现;
股价持续大涨,股价已经透支重组注入资产,易出现顶部。
出现以上几种情况,投资者可以考虑落袋为安。
联系客服