盘面
今天看指数其实涨的还是不错的,但赚钱效应其实很一般,比如能够代表市场整体情况的同花顺全A今天跌-0.1%,而创业板今天是涨1.62%;所以今天市场也是比较分化的。
而从结构上来看,今天是赛道发力,主要是新能源领涨,带动了指数,尤其是创业板;
那么,现在又到了市场风格要切换的时候了么?不一定,但确实有些迹象。
比如,成交量榜上赛道股开始频现;
又比如,赛道股有很多都是这种底部放量的形态;
从资金流动上看,赛道确实有资金开始流入;但赛道方向始终有一个很重要的问题,那就是筹码结构很差。
一是,去年机构介入过深,持仓较高,但今年基金发行受阻;
二是,超跌了,这些形态下,每波反弹都可能有较大抛压。
所以,从当下筹码结构的角度来看赛道,他们的走势可能会较为纠结。
另外,炒题材的老师们都很熟悉,一个题材有没有持续性,有没有较大的赚钱效应,其实有个很重要的判断指标,那就是高标!
当下赛道方向可以说是没有走出一个高标来打出赚钱效应,主动带动板块持续走强。
当然,赛道除了上述缺点外,也是有些优点的。
首先,赛道开始出现了局部的板块效应,赚钱效应也在慢慢增强,而且没有什么亏钱效应。
其次,就是基本面上的了;比如,基本面趋势良好;估值合理(PEG视角下);景气度高;低位(超跌)等等。
当然,至于赛道能不能起来,这里市场也是比较纠结的,不少资金都是看超跌反弹,而每当赛道异动,资金都是优先去可转债撸一把做做套利,比如今天可转债成交量前3都是新能车相关的债。
总体来看,市场还是在向好的方向走,目前主要问题就是市场结构较为混沌,尤其是在8000亿级别的成交量下,筹码博弈的也比较严重,题材之间相互竞争,题材与赛道之间相关竞争,导致盘面较为混乱。
所以市场进一步走好的前提,就是市场的结构进一步清晰,无论是继续题材,还是回归赛道,只要市场形成合力,那就能产生较好的赚钱效应。
当然还有一种情况,那就是市场成交量持续放大到1.2-1.5万亿,甚至更多,那样可能就会出现百花齐放的局面。
还是昨天的观点,或许你可以慢一点,耐心等待市场结构进一步清晰,去做确定性;或许你可以再快一点,新热点一出就马上上车,去做赔率(或者套利)。
今天强势方向
上周五赛道异动,然后我们团队上周日的文章给大家梳理了汽车产业链的逻辑,但周一赛道又嗝屁了,然后今天又回来了,尤其是汽车线走得非常强势。比如中上次小表格梳理的整车类长城汽车、中通客车涨停,其他几个也大涨。
当然赛道的这种一波三折的走势其实是资金性质决定的,由于赛道参与资金的作为机构资金,即使是去年赛道大牛市,走势上一般也是波折式的上涨,走趋势为主,这点和题材差异很大。
所以操作上可能不适合追高,反而波段低点低吸、或者买阴不买阳的持股体验才会更好。
这里为大家梳理下部分强势赛道趋势股:
(仅复盘,非荐股)
备注:如果选股困难,可以用新能车ETF(515700)、光伏ETF(515790)、芯片ETF(159995)替代。
市场赚钱效应
【板块梯队】:
6板:中设股份(基建+城市交通建设)
4板:湖南投资(物业+国资委)
3板+假阴k:祁连山(并购重组+水泥建材)
4天3板:郑中设计(基建+建筑装饰)
2板:中迪投资(房地产+摘帽)
3天2板:华控赛格(水利+锂电池负极材料)
修复情况:
瑞和股份:因叠加分布式光伏概念,跟随赛道反弹修复
基建负反馈:
高标湖南发展,浙江建投:双双跌停
东易日盛,美丽生态,三和管桩,国统股份,建艺集团:跌停
艾布鲁:四日跌近33%
房地产负反馈:
福星股份,三木集团:冲高回落跌停,日内大幅回撤近16%
中交地产:四日跌超26%
板块点评:
昨天已经提示大家,市场难度变大了,而且基建负反馈有所扩大,接力需谨慎,高标湖南发展还是没能顶住减持的压力,再加上赛道起来了,题材个股纷纷被抛弃。
后面如果没有出现强修复,或者出现相关利好or新的逻辑,大的机会就没了。这个时候,多留意下低位的板块/静待新的热点出现。
【板块梯队】:
3板:贤丰控股(盐湖提锂+粤港澳+动物疫苗)
4天3板:怡亚通(大唐酒业最大股东+物流+零售+上海)
5天3板:长城汽车(自主品牌SUV销量第一)
2板:柘中股份(锂电池+碳化硅),盘江股份(参股19.16%岩博酒),日上集团(汽车零部件+县城城镇化),京泉华(光伏+电机电控)
3天2板:英利汽车(汽车零部件+核准制次新)
汽车线:咱们的粉丝,还是挺有水平的,昨天就已经预言到今天汽车要涨了,赛道/趋势行情就是这样,基本都是进二(or1-1.5)退一(or0.5),所以当看好赛道/趋势刚刚起来的时候,节奏上,等他回调的进场,或许比追高的时候要合适。
看汽车板块走势就可以发现这点,先是连涨两天,第三天小阳k调整,第四天再起,第五天小阴线调整,今天再度起爆。对应到个股走势的话,基本就是之前跟大家提到的长城汽车,长安汽车,比亚迪和小康股份,跟板块走势高度重合。
酒:酒类个股昨日提示出现了联动现象,需要注意,今日再度走强,从异动的个股看,整体走的是贵州酒企逻辑:5月11日,贵州金管局官网发布《贵州省2022年度上市挂牌后备企业名单公示》。
我们以对市场的认知并结合一些公开资料,做了部分个股的逻辑梳理,仅供参考!
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