周五市场情绪有所修复。
主要是北方华创带动的半导体设备走强。
半导体芯片周五最强。
关于这个板块的逻辑从去年末开始,已经讲过多次了。
估值低,之前位置低,现在涨了一波,但相对前期高点,仍然有一定的距离。从龙头的角度来讲,芯片的龙头百维存储仍然是高位震荡,并没有明显的见顶,从市场周期的角度,芯片也没有走完。
龙头的高度拉出来后,必然有补涨阶段。
从业绩的角度,之前韦尔股份业绩利空,反而大涨,已经被市场解读为利空出尽。半导体连跌后,有行业反转的预期,但是并没有明确的业绩。而北方华创的业绩超预期给了市场资金的信心,所以周五最强的就是半导体设备。
这个板块在估值、业绩、资金、消息等方面均有催化的,暂时还看不到明显结束的信号。
但操作上,尽量做注意节奏,如果两市整体不放量,大涨后追涨,还是不适合。
另外就是人工智能,这个板块仍然有新的分支在炒作。
最近相对强势的分支就是数据要素。
4月13日,“2023数字经济峰会”有一则消息,《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。
如果说说新能源的最基础是矿,那ai最基础是不是就是数据呢?我觉得是有可能的。
下周我主要还是关注这两点。
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