周五的大盘,终于走出了一点气质,成交量放大到近一万亿,三大指数收出放量的中阳线。
一直看我文章和直播的伙伴,知道我在恐慌后就提出了市场即将见底,现在,昨天这根中阳线,算是确认了底部。
我们要有一个清醒的认知,在当前这种市场,缓跌后的急跌产生的恐慌,是左侧信号,而放量阳线,就是右侧信号。
左侧信号代表了供应的衰竭,右侧信号代表了需求出现。一个底部,必定会经历“供应衰竭+需求出现”两个步骤:
那么,在交易中到底是选择左侧信号还是右侧信号?其实没有标准答案,各有优劣。左侧信号,优点是成本低,但是可能需要点时间,右侧信号优点是不需要等待,但是有可能遇到假突破或假反转,导致追涨杀跌。
我们在实际运用中,其实可以采取左右结合的方式,左侧建仓一部分,右侧建仓一部分,尤其是对于大资金,仅仅利用右侧信号是不够的,往往买不到足够的仓位,股价就拉高了。
很多人以为我们判断走势,都是猜,其实不然,这是无知的表现,我们是通过供需格局变化,推导出有概率优势的操作。长期和大概率站在一起,必定会成为赢家。
现在底部形态已经走出来,接下来观察的重点,就是两条:
一、成交量。如果成交量能维持在万亿附近,后市是可以期待的,也可以支撑多个方向有所表现,如果未来成交量再逐步萎缩下来,就要注意性质仍旧属于弱反。也就是说,成交量是个变数,将决定反弹还是反转,也将决定普涨还是轮动。但是,成交量我们是没办法预测的,只能观察和跟随。
二、方向。第1条讲了,如果成交量足够,可能多个方向都有机会,一些超跌的方向也会有表现。一般来说,反弹的第一波,反而有可能是超跌的更强劲一些,高切低的本质,就是强势方向短期涨幅大了,资金寻找新的出口,估计低位反弹几天,然后再回归到强逻辑。单纯的超跌反弹,如果逻辑不够,是很难走远的。
接下来根据我的观察,对方向,从逻辑角度和走势角度,逐一做个点评:
1、半导体:近期反弹较强,重点还是观察强逻辑的存储、设备和材料。现在存储就是到了“渐进式逻辑刺激”的阶段了,每天一个价,这个说法,我讲了也不是一次了,很多人问题出在,不能看见一天下跌,只要跌一天,就开始怀疑逻辑。这是缺乏大局观的表现,不能从事物发展的本质去思考,而是被表象完全牵制住:
2、消费电子:前几天文章分析过,消费电子调整了好几年,处于历史大底区域,且三季度批量业绩拐点,尤其是周末卓胜微和韦尔股份都出了三季报,再次强化了消费电子拐点的判断:
另外,消费电子复苏,会强化半导体的逻辑,可以说存储涨价和消费电子业绩反转,是相互确认相互呼应的。需要注意的一点就是,消费电子重点关注H系,而不是A系。
3、卫星和算力:短期涨幅过大,底部超跌反弹方向起来,强势方向自然就会有兑现,暂时看刚开始调整,这两个方向逻辑强劲,等待调整完毕的二波机会。有可能底部超跌方向反弹结束,就会轮到强逻辑方向了。
4、机器人、数据和人工智能:逻辑强劲,但是短期缺乏刺激,从走势看周五反弹也不强,短期仍旧注意观察催化。
5、医药:周五反弹最强,明显有资金流入,医药基本已经具备了反转条件,主要关注减肥药、创新药和创新医疗器械。
6、新能源和消费:周五反弹看,新能源最弱,消费里面个别业绩好的食品还可以。这两个板块的最大问题,就是属于机构重仓。如果新能源这一波都没有一点点起色,就放弃吧。消费应该短期有超跌反弹的机会,但是是不是反转,还不能确定,要跟踪观察。
以上方向,不一定全做,主线很多,把握住一两个就行了,或者说适度分仓平铺一些,暂时我观察到的方向,重点还是之前一直讲的:泛科技+医药。暂时还是看这个股池,本周末我会根据反弹情况做一次更新:
大盘处于刚刚确认底部的反弹初期,方向选对,后面就好好做就行了,不要患得患失,直到出现需求衰竭,再考虑减仓。如果需求一只很强,就自然形成反转了,如果后续需求跟不上(成交量跟不上,出现明显的滞涨),也不排除重新震荡蓄势,但这都是以后得事情了,需要在后续走势中观察。
也许,当大部分人感觉到好做的时候,感觉市场走强的时候,可能就要到了要退场的时候了吧。
反者道之动!
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