文章来源:蚂蚁财经网:上升市道资金配置的基本原则
所谓上升市道,是指非常明朗的、走势稳定而且明确的上升趋势。期间虽然也会出现进二退一形式的整理,但是每日走势的低点不断上移,高点也保持上行的态势,整体上行的格局不会因为局部的整理而改变。
这样的市道属于极强势市场。在强势上升市道里,反复攀升是主要趋势,因此,在上升趋势确立的初期,底仓的资金可以配置比较大的份额,基础仓锁仓资金的极限可以达到 70%左右,而用于高频滚动交易的资金可以是 30%左右。随着股价的不断拉升,配置基础仓位的资金可以根据拉升的幅度做适当的调整。
到了上升趋势后期,配置基础仓位的资金可以降低至 50%左右,保留更多的随时可调用的现金,使资金管理保持更高的灵活性,进出自如,舒展有序,以防不测。如果进入加速拉升阶段,就需要分批减仓,回笼资金。
一旦进入盘头阶段,要立即停止滚动,以撤回资金为主要操作目的。因为此要注意控制资金的使用情况,尽可能杜绝再开新仓,以防范难以预料的系统性风险。
在滚动交易系统里,当我们需要调度资金的时候,首先需要查看大盘的走势,参见图例091 所示,如果大盘处于强势区域,那么可是选择强势板块的龙头个股来操作,这时候资金配置上可以适当积极一些。前边已经说过,基础仓位占用的资金可以达到总资金 70%左右。
图例 091 大盘强势区域示意图
具体到个股而言,如果个股的走势与大盘走势同步,那么在资金管理上可以参照大盘的走势配置资金。如果个股的走势是独立的,那么可以忽视大盘走势的影响,而根据个股的实际走势调节资金配置。
参见图例 092 所示,图上显示的走势是完全独立于大盘的,属于高度控盘的品种。那么在资金配置上,可以在空间位置低位区域出现连续阳线的时候,采取分批进场、滚动建仓的方式,把底仓额度扩大到 80%左右,然后随着股价的不断拉升,逐步降低仓位。
当完成第一波拉升,进入整理平台的时候,可以适当回笼资金,把用于滚动的资金扩大到 40%左右。在除权之前,可以全面清空,规避除权之后可能出现的贴权走势。除权之后出现启动阳线的时候,再次进场,这时候底仓可以占用总资金的 50%左右,不要再达到 80%的标准。
因为除权之后往往是出货走势,如果资金量比较大,就可能不好操作,难以全身而退。从上边分析来看,整个过程资金的调度是灵活变化的。
图例 092 个股强势区域示意图
对于绝大数业余投资者来说,一定要坚守顺势而为的原则,坚持只参与趋势明确的上升市道行情,一旦上升趋势转换为震荡走势,就不要参与了,休息一下吧。如果是下跌走势,要坚决不参与。
请各位牢牢记住,在股市上,亏钱实在是太容易的事,而赚钱确实非常艰难的,就好像爬楼梯一样,你要从 1 楼爬到 28 楼,需要耗费很多精力,甚至气喘吁吁才能爬到。但是如果你纵身一跳,达到地面不需要几分钟。亏钱就像那个纵身一跳,一刹那就达到地面了。在股市上要亏掉 100 万元实在是太简单了,只需要几次追涨杀跌,100 万元就没了。
但是,如果给你 10 万元本金,要赚到 100 万元,你知道有多难吗?如果你不知道,那么稍后我们就会告诉你。总而言之,亏钱容易赚钱难,这是股市的特质。你不要老是想着赚大钱,老老实实管理好资金,一点点赚,一点点积累,不要嫌少,不要嫌慢,时间是最好的创富工具,只要你能拥有足够的时间,玩得长久财富才会慢慢增长,滚动复利的梦想才能实现。
很多业余投资者对资金管理不屑一顾,其实这是很错误的。即使你的资金现在还很小,哪怕是只有区区的几万元,属于微不足道的虾米型资金,也要好好管理,而不要漠然视之,更不要自暴自弃。如果你学会了管理自己的资金,你会发现,其实无论什么品种都可以赚到钱,其实无论什么时候也套不死你,其实无论做盘资金如何狡猾你也不需要害怕。
因为你有你的秘密武器:你的资金管理技术可以帮助你。资金管理的关键点是合理分配、动态调配、分批进出等。只要你把握住这些关键点,就可以在股市上从容应对了。关于这一点,我们在后边的训练课程中,将会做详细的讲解,使大家明白如何分批进场,如何动态调配资金。
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