职业交易员是怎么做到以交易为生的呢?
怎么才能靠交易赚钱呢?
或许反过来想,更容易解决问题:
怎么做交易一定不会成功?
找到这个答案,然后反过来做。
综合失败交易者,他们有许多一眼能看到的共同点。
比如:豪赌行为、对某次判断过度自信、很少学习、不停操作、从不止损、快速止盈、风格漂移、看消息做单、分不清事实还是观点、跟风切换产品、从不系统思考……
这些是主要造成亏损的表面原因,为什么会这样呢?根源是什么?
除了对市场本质缺乏认识之外,我想以下这些职业交易员应该具备的底层思维是基石。
底线思维
最差会发生情况?
如果发生会导致多大风险?
我能承受吗?
不能应该怎么办?
对应到当前A股,最差的情况就是继续下跌并且长期震荡,比如超过3年匍匐在地。如果你把流动资金都投入进去了,意外失业了,房贷怎么办?家人突发事故需要用钱怎么办?
所以,最好能留足一段时间的硬性支出,同时对意外情况有应对方案(比如基本的医疗保险、重疾险、意外险)。
同时,不在经济状况不好的时候贷款投资、不做融资融券、不刷信用卡投资。不要把钱借给朋友做投资。
小编自己不是在视频说all in了吗?
对,我all in的是账户资金,不是银行卡里的所有资金。同时小编有相对稳定的工作带来现金流。
风险思维
底线思维帮助我们避开最坏情况,却不能避开所有风险。
做投资就是通过冒险换取收益,零风险的土壤开不出鲜艳的收益之花。
有了风险思维能干什么?
可以建立符合你交易逻辑的风险管理。
风险管理的目的是什么?
一直活在市场,不下牌桌,显而易见的机会来临时,你还有资本。
风险管理怎么落实?
仓位、离场规则、进场规则。
除了国债、货币基金、票据……等低风险产品,我们哪一次出手不是带着如影随形的风险呢?
职业交易员从不把获利归功于高技术的“妙手奇袭”,之所以能稳步市场最终获利,离不开渗透骨髓的风险意识。
我们的做法是把交易分环节分流程,按照规定流程操作,同时给每一笔交易“上锁 ”——止损,一个合理的止损(不同策略位置不同)。
下手之前必须有瞄准的上锁位置,否则不出手。
关于止损逻辑,请参考文章:富婆 帅男 与 止损
概率思维
两个盒子二选一,选红色可以获得10万,选蓝色有一半的可能获得1000万或者什么都得不到。
你选哪个?
红色是确定性选择,虽然少,但是实实在在到手。
选蓝色虽然运气好可以一下有了一套上海市中心的房子,但还有50%的可能性什么也得不到。
这笔交易,其实可以算出期望值:
红色盒子的期望值是10万
蓝色盒子的期望值是500万
如果这是两个交易系统的期望值,并且可以无限次交易,等于红色系统每一笔获得10万,蓝色系统每一笔获得500万。
你又会选哪个呢?
市场充满不确定性,纵然不会有胜率100%的长期可行的交易方法,每个交易系统都有不同的赔率。但只要期望值是整数,累计的次数够多,就能赚到很多钱。
不确定性是市场的基本特征之一,多因素同时作用,参与者不可能掌握所有信息,就算掌握了客观信息,还有其他参与者的心理因素没法做确定判断,而 '人' 恰恰是市场价格变化中的重要因素。
无数参与者输入了参差不齐的信息,经过不同思维的加工,输出两个决策:做多 or 做空。
这个时候就算我们做对了进场之前所有事情,依然有可能是错的,所以,交易者必须做大概率正确的事情,赚了,运气好;亏了,运气不好。
正期望值的交易系统是运气好时多赚,运气不好时少亏。
只在大概率好运时出手,小概率时不出手。
假如你有一个可靠的模型,只要次数够多就一定能赚钱,但中间可能经常出现亏损,这个时候你必须相信这个模型,而不是在亏损的时候抱着怀疑的态度停下来去修改模型。
在市场,我们玩的是概率游戏,接受亏损是必修课。
职业交易者通常把自己最终获利的成绩归功于良好的'运气管理'。
关于运气管理,这篇短文值得点赞、收藏:
大数定律
'太厉害了,一晚上赚了一倍!'
“合作吗?我们上个月盈利30%,回撤2%, 10万起……”
“ 你介绍的交易员太菜了,连亏8笔,这都一个月了还没赚钱……”
一个有“大数定律”知识的人,不会说出这些话,也就不容易上当受骗。
什么是大数定律呢?
抛过硬币吗?试试连抛10次、50次、100次,有多少正面朝上,有多少反面朝上?
一枚正常的硬币,理论上来说抛出后,正面和反面朝上的概率都是50%。但在我们随机实验中,会发现经常连续出现其中一面朝上的情况(写下这些文章之前,我叫上一年级小学生来玩这个游戏,30次里面多次出现连续四次反面或者正面)。
最近狂看科学视频的小学生中途打断了游戏:“可以了,有很多科学家做过一样的实验,结论是只要次数越多,最终反面和正面朝上的次数就越接近。”
一件事,发生的次数够多,就会无限接近该事件理论上发生的概率。
而大众很容易被“小数定律”迷惑,比如开头3个描述,显然仅根据当前情况得出结论。一个正期望值的系统,也可能出现连续亏损;一个负期望值的系统也会出现暴赚的时候。
看,大数定律这个简单的道理,还是蛮有用的。
这期限分享到这里。
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