大家好,我是海榕君。
周末,股神的股东大会霸屏,巴菲特突然开始认可马斯克了,之前两个大佬似乎互相看不上对方,隔空互怼过多次。马斯克嫌巴菲特的工作很无聊,称巴菲特推崇的护城河理论太蠢,巴菲特坚称不会投资特斯拉,还称他疯狂发推毫无意义。
- Elon 接受了 Bill Maher 节目的采访,他当时对答如流,非常棒,这期节目真的值得我们再去看一看。
Elon 是一个非常出色的家伙,我会说他的智商可能超过 170,他有很多梦想,而且他的这些梦想都有一个基础。
他专注于去实现不可能实现的事情,我们偶尔也会这么干,有些时候他的这种做法跟我们的理念可能确实不太合,但是他已经完成了很多重要的成就。
巴菲特不投资早期的科技股,错过了微软,苹果 ,特斯拉高成长阶段,主要因为科技行业有下面三个规律:
1. 科技企业的前期研发和量产需要巨大投入,但是却经常多年都没有收益;
2. 因为科技企业的技术领先,有产业颠覆性,所以总是容易遭受巨头的打压,也很大的不确定性。
3. 不少科技股在早期没有稳定的盈利模式。
2016年5月15日,伯克希尔提交的13F显示, 巴菲特突然在16年1季度买入了981万股苹果的股票,当时的APPEL有如下特点:估值只有15倍PE , Iphone 三大系统生态已经搭建完成,全球移动互联网的渗透率接近50%,天才管理层乔帮主去世后,APPLE在2016年净利润双位数下滑。
巴菲特的投资更倾向于确定性,更倾向于稳定成长期的公司,有稳定的商业模式,有稳定的护城河,虽然股价比原来高了很多,但持有相对踏实很多。巴菲特一般不会投资爆发期的公司,爆发期的行业刚刚找到商业模式,估值很高, 并且商业模式还没有被市场验证过。
前期特斯拉的估值在30倍PE的时候,我也说了,特斯拉在2022年第四季度的汽车毛利率为还高达25.9%,还有继续降价换销量的能力,对未来几年销量预期仍然高达每年50%增长,未来如果还有低估值机会,不排除巴菲特也会出手投资特斯拉。
片仔癀突然暴力提价,周五晚上片仔癀发布提价公告,零售价格从590元/粒,上涨到760元/粒,本轮零售端提价幅度高达28.8%,是过去历次提价幅度最高的。这还只是零售价,出厂价提了更多,提价幅度高达40%左右。片仔癀这种商品,分歧很大,信的人认为价值非常高,商品再涨价也会买。不信的人,降价也不会买,管理层敢于涨价应该是已经调研过了,就是估值依然很贵,安全边际不够。
大基金再次减持北方华创,北方华创发布公告,国家集成电路大基金准备再减持2%的股份,大基金一期成立于2014年,规模为1387亿元,设立之初确定了5年投资期、5年回收期的规划,即2019年-2024年为回收期,最近这个基金一直 在卖股票,例如减持景嘉微 2%,减持安集科技2%。
科大讯飞认知大模型成果发布,吹的比较厉害,号称要对标chatgpt, 发布会后,讯飞模型问答有很多bug和错误,引发了一些热议或争议。我对讯飞要求不高,你能做出几个好用的学习机,速录机,快速翻译机就足够了。
巴菲特对人工智能的看法,人工智能确实能出色完成很多事情,比尔·盖茨曾邀我去看他们的最新技术,也可能不是最新版本,但却比我想象中进步要快。AI可以做非常多的事情,但它不能讲笑话,至少幽默还达不到;AI可能会改变世界上的很多东西,却改变不了人类的想法和行为。AI可能对未来200年后有益,所以,我们必须学会接受它、应对它和使用它。
周五,外围市场的数据还不错,纳斯达克上涨2.25%,中概股金龙 指数上涨 1.05%,原油板块上涨 4%,主要是美国非农就业数据大超预期,美国就业市场非常不错,打破了市场对于美国经济衰退的担忧。
中字头里面逻辑比较顺的是保险行业,且在估值低位。
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