大家好,我是海榕君。
这两天都躺平了,各大股票群、机构投资人群都是静悄悄的,没人讨论行情会怎么发展了。目前成交量也进入冰点,两市成交量只有7657亿,有3799个公司下跌,中位数下跌 0.91%。
今天外资北向资金流出了79亿,港股恒生科技指数下跌 1.31%,直接导火索是 人民币汇率继续在贬值。周末央行开了一个会议,支持人民币升值,强化预期引导,必要时对顺周期、单边行为进行纠偏,但效果只持续了一天。
人民币汇率贬值 ,很重要一个原因是上周公布的各种宏观数据偏悲观,都是各种不及预期。保险行业也一样,本来中国平安发完一季报时候,领涨中字头,市场的逻辑是新业务价值 第一次转正,但宏观数据出来以后,保险毕竟是可选消费,市场立刻又对未来悲观了,未来保险行业走好,还需要新的数据去验证,打破市场悲观预期。
人工智能退潮以后,市场没有什么主线,机构和游资也很迷茫,每天炒一个板块 ,相互收割,交易量极其萎靡。
在宏观下行的时候,高股息的高速公路,港口,水电,煤炭应该好一些,毕竟还有股息可以收 。其次就是医药,医药主要跌的深,有一些长期资金愿意长期配置,但催化剂美国降息短期还是不容易,还是要等。
现在市场就是在等待,等待消费电子见底的信号,等待消费复苏的信号 ,等待房地产什么时候真正见底,等待美国开始降息,等哪些AI公司可以出业绩,等到这些信号出现了,市场的主线就有了 。1. 5月挖掘机销量预计同比下降25%左右,经草根调查和市场研究,预估2023年5月挖掘机(含出口)销量15500台左右,同比下降25%左右,降幅环比小幅扩大。分市场来看:国内市场预估销量6500台,同比下降46%左右,降幅环比小幅扩大。出口市场预估销量9000台,同比增长7%左右,涨幅继续收窄。挖掘机和昨天的商品走势对上了,房地产链从业人员对未来很悲观。2.国家继续支持游戏行业,5月22日,国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息,共86款游戏获批,数量与3月、4月持平。游戏行业短期翻倍了,风险大。 3. 今天减肥药诺泰生物大涨 12.98%,主要是因为昨天晚上的一个公告,它的子公司和爱尔兰的一个欧洲大药企签订一个合同,合同金额1.02亿美元。市场的逻辑是诺和诺德在爱尔兰设立了独立子公司,大概率就是帮助诺和诺德生产司美格鲁胎的。4. 甘李药业老板开始增持,老板出资7.7亿元,通过定增的方式买入2850万股,锁定期36个月, 后期需要证监会审批。此前老板甘忠茹还持有1.77亿股,占总股本的31.1%。甘李也有减肥药,年报中也披露了2期临床正在试验,进度比华东和信达慢一些,但优势是股价跌幅较大。
再来一些鸡汤,短期我对行情悲观,但长期对中国不悲观。据中国汽车工业协会整理的数据显示,今年一季度中国汽车出口同比增长1.5倍,出口金额同比增长2.4倍,中国今年会超过日本和德国 ,成为全球最大的 汽车出口国 。我很早就写了我的理解,中国现在的战略慢慢清楚了,就是能源革命+电动车全球化+高端制造+消费升级,普通家庭的大额重要支出主要是房子和汽车,汽车的产业链虽然比不上地产产业链,但一样很长,最重要的是房地产不能全球化,电动车未来可以全球化。我也一直不排斥投资美股的宽基指数 ,像标普500的净资产收益率比沪深300要高一些,本质背后是公司的核心竞争力,门槛,美股宽基指数只要 不乱追高买,80%的投资者都是可以赚钱的,散户和机构一起发财。但还是要尽量低位买,2020年3月就是机会。
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