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“这是新能源大爆炸的第356篇原创文章”
前几天看了一个帖子很有意思,特别值得探讨一下,对投资体系的完善特别有帮助。
有一个网友因为拿了很久的中远海控,被套了很久,这几天成长风格暴涨,海控却依然稳如狗,他崩溃了,忍痛割肉。估计是去年最高点附近进去的,本来前段时间大家都惨,套着就套着,感受也没有那么糟糕,但最近市场反弹非常凶猛,很多人吃大肉,海控却依然半死不活的。对股民来说:最痛苦的不是被套和割肉,最痛苦的是大家都在吃肉,自己却在吃瘪。如果全仓一只股票被套,你选择坚持,就算最后赢了,也是运气。
如果市场证明你错了整整1年,你想着再坚持1年就会有改变,如果最终你对了,也是运气。
如果你认为抓住了最好的股票,满仓持有,但市场每天都告诉你错了,你拒绝认错,依然坚持,也许最后你能赢,但一定是运气。
你一定能找出第二个好机会,第三个好机会,而不是认定唯一的机会。
这几句话虽然有些不能完全赞同,但大部分leo还是认同的,这其实也是自己经常在思考的一个问题:在市场上赚到的钱,究竟是市场的免费馈赠,还是凭自己的本事赚到的?搞清楚这两者的区别,非常关键,不然很可能你的钱从哪里来,回哪里去。其实很多人在股市上赚到的钱,都是市场免费赠送的,但大部分人却错误的认为是自己的能力赚来的,过去几年最典型。由于全面注册制的推进,市场流行白马风格,而医疗、消费则是过去十几年公认的白马赛道,也是很多价值投资者最爱的赛道。机构投资者由于资金体量的原因,大部分都是做价值投资的,于是他们手中的资金持续涌入医疗、消费赛道,这就是前几年医疗、消费大牛市的真相。那几年,只要拿的是医疗消费行业,就是赚大钱,说白了就是市场免费赠送的,但很多人却以为那是自己的能力,自诩为行业专家,沾沾自喜。然后,从去年开始,市场风格开始改变,很多人就被打回原形的。当然了,咱们也不是以业绩论英雄,即使再厉害的投资者,也难免受大环境的影响,尤其是对于一些资金量非常大的基金经理而言,调仓比较麻烦,那么怎么该如何区分是靠市场送钱的,还是靠自己能力赚钱的?不过大家一定要避免掉入一个认知误区:并非懂行业就一定可以赚钱,不然的话,理论上,投资最厉害的应该就是具体行业老从业者了,但事实上并非如此。还要看这个人对于市场的认知,事实上,这一点甚至来的更加重要,资本市场是极其复杂的,走势是各种因素的综合结果,绝非单一影响因素决定。最简单的方法就是:看一个人,是不是对市场,对企业有独特的认知,而且这种认知最终能在走势上得到验证,当然了,不只是一次,而是要很多次,而且最好要经历多轮牛熊市那种,因为熊市牛市的玩法又完全不同。既然有这样的能力,确实可以不用单吊一个公司,除非这个公司实在太好了,好到很少有其他公司能比得上它,而且这种好,必须在走势上体现出来。你不能几年了一直说一个公司特别好特别好,走势却像烂泥一样,认为全世界都是错的,就你是对的,就你最聪明。这种说白了就是认知出问题了,即使最终能赚钱,也是运气,大概率是公司要不因为题材炒作,要不被借壳了之类的。可很多此类人根本不会反省,他还是觉得最终赚钱是因为自己的认知到位了,这一点在很多做价值投资的人身上体现最明显:他们总是觉得就是市场出问题了,而不是自己的问题。而事实上,虽然市场偶尔有失效的时候,但总体上,一定是有效的。就像在在高速公路上,如果你觉得其他车都在逆行,那么逆行的就是你!其实大多数人死拿着一个公司,不是因为对于那个公司坚决看好,而是被套了舍不得割肉,如何区分死守一个公司是真的看好一个公司,还是被套?很简单!被套死拿的,只要回本或者小赚了,就会赶紧走人;真正坚定看好的,都不会因为回本了或者小赚就跑路的。如果一个人跟你说:炒股赚钱很简单,那这个人不是蠢就是坏。就这么说吧:任何投资方法论的学习都没有那么难,但要真正使用投资方法去获得持续的利润,却一点都不容易!投资确实很简单,但投资赚钱却很难!我们都知道,股市的超低门槛极低,甚至可以说没有门槛,而常识告诉我们:没有门槛的行业,竞争一定是极其激烈的,想要赚钱,尤其是赚取超额收益就一定是极难的。之前也跟大家说过,资本市场里,就赚三种钱:企业的的钱,交易对手的钱和央行的钱。央行的钱是最简单的,雨露均沾,其他的,不论是企业的钱,还是竞争对手的钱都很难,对于企业研究的能力和交易能力,都有非常高的要求。对市场存在敬畏,然后提高自己的认知能力,这才是正道呀!
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