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来源:交易门
汤隆2008年5月开户做期货,2010-2014年,除了2011年有20%的亏损,他每年都在翻倍,最高一年翻了5倍。2014年底,汤隆辞掉工作,开始全职的期货投机生活。
回访汤隆,第一天他带我去浦东新区一家室内攀岩馆玩了半天,第二天我们去淀山湖玩了帆船。真正开始采访是在一个多月之后,期间他到海南参加了为期10天的一场国内知名的帆船离岸赛。
这就是汤隆辞职后的生活节奏,除了每天接送孩子上学,工作日大部分时间他都在攀岩或玩帆船。攀岩考验肌肉力量,玩帆船常常风吹日晒,汤隆因此变得健硕,皮肤黝黑。
所谓全职,对汤隆而言只是不再上班。他并没有花太多时间做交易,反倒是为了避免行情起伏造成情绪波动,他刻意在盘中跑出去玩。浦东因此多了一个工作日戴着红帽子或穿着绿短裤到处晃荡的男人。
攻克难度不断升级的线路,是汤隆泡在攀岩馆的乐趣来源。有时候他也会尝试户外,下图是他在阳朔攀岩。
辞职后的汤隆把资金分成两半,一半购买固定收益产品,一半用于自己投资。他做期货交易,买基金,做股权投资——他是一家帆船俱乐部的小股东。
一切都按照预设的轨道运行,固定收益产品相当于汤隆上班时的工资收入。他的物质需求比较简单,固定收益产品足以覆盖日常家庭开销。股权投资看未来。他投资的帆船俱乐部运营不错,是为数不多的可以盈利的俱乐部。他买的基金也在挣钱,“有一个投了两年多,净值已经二点几了”。
问题出在汤隆自己的期货交易。2014年底辞职到现在,他整体亏损,已经难以为继。
2016年的采访中,汤隆说趋势跟踪策略实在没什么好谈的,道理一说就懂,只是没几个人能坚持到最后。比如没有趋势时你要耐得住寂寞,震荡行情你要忍受持续回撤,出现趋势,你要有勇气吃完一段行情。每次趋势交易离场前都会有回撤,因为要确定趋势结束。《海龟交易法则》里面讲:对一个典型的趋势跟踪系统来说,可能有65%~70%的交易是赔钱的。
这是交易者需要从认知到执行都能透彻领悟的。
多年的交易经验,对汤隆而言这都不是问题。他也连续多年盈利,尝过甜头。只是辞掉工作以后,这一切似乎都不灵验了。
“尤其是今年。期货做得太惨了。辞职之前都在迅猛挣钱。这几年感觉就像陷在泥塘里,一下子陷进去,好不容易拔出来又陷进去。真的很难受,不知道怎么办了。”汤隆说。
刚辞职那两年,汤隆起起伏伏,总是挣一段亏一段,虽然总体不挣钱,也不是很大的亏损。2016年4月到现在,他已经回撤70%。2016年底本来有一次机会回本,但他的仓位管理出了问题。“以前亏钱后不停减仓,去年年底,我的仓位可能降到了以前的30%,不然那一波可能有百分之六七十的收益。”汤隆说。仓位管理,他至今仍然觉得很“玄妙”。
在我接触的趋势跟踪策略的交易员中,2016年有翻倍的,有收益60-70%的,也有收益30%左右的——资金量各不相同。同样风格的交易策略,因为资金量、资金管理、风险偏好、个人性格等差异,走到最后往往相差甚远。
2017年以来,除了2月份略有盈利,1月到采访的5月份,汤隆都在“狂亏”。
他同时做多个品种,某个品种出现趋势,再把仓位加上去。他喜欢那种慢慢悠悠涨起来慢慢悠悠跌回去,或者慢慢悠悠跌下来再慢慢悠悠涨回去的行情,前后节奏一致。“这半年经常是,花一周、两周慢慢涨起来,一两天就跌回去了;或者是一两周慢慢跌下来,一两天就涨回去了。我就会亏得非常惨。好的那几年,这种行情一年感觉也就碰见一两次,忍忍就过去了。现在一年到头感觉都是这样的节奏,刚好把我踩死。”
持续低迷的表现,让汤隆对交易的热情锐减。在不务正业的游玩中他也琢磨很多问题:
我是做什么的?
为了避免交易对情绪和生活带来负面影响,汤隆尽量不把交易当成自己的职业。但有时候也很尴尬,回家亲友问起,孩子上学老师和同学问起,汤隆会觉得难以解释。“我总不能说我整天就在外面瞎晃吧?”最近老是亏钱,家里长辈问起,汤隆只能敷衍“还可以”,没法说更多。
他依然记得辞职时朋友对自己选择的疑惑。“(他们)从内心深处估计在说,也就半年一年,你就会回来。”汤隆说。身边的朋友还没法把期货投机当成一种职业或者营生看待。
汤隆可能在未来找一份工作,缓解这种身份焦虑。
我该追求点什么?
从辞职开始,经济压力就不再是汤隆人生选择的障碍。
他强调说,自己并不是很有钱,也不敢妄言钱对自己不会有更多改变。但他现在想要的东西,钱都不是问题。他跟太太讨论过,如果有更多钱,他们会干嘛?结论是买个房车,周游世界——不是买更好的车,换更大的房子。
这件事能不能成,“并不特别取决于我们有多少钱,而在于小朋友是不是踢出家门了”。
汤隆迷恋玩帆船,如果小朋友被他“踢出家门”(上大学)了,他肯定会跑出去参加各种帆船赛事。悉尼至霍巴特(塔斯马尼亚首府)帆船赛,就是他一直想尝试的。这条线全程628海里,不需要是专业选手,只要装备齐全并通过检测,就可以参加。目前最快纪录是一天多,最慢的有跑12天的。据说中国只有两条船参加过。
参赛不是出于竞技目的,只是一种自我挑战。今年海南的帆船赛,汤隆跑的是拉力赛,那条船价值数百万,船的主人是一个一年也抽不出时间玩一次船的商界大佬,船长是知名帆船运动员,同行12人,4人是摄影师。往返4天,汤隆说:“爽爆了。”
交易还做吗?
汤隆现在的生活受惠于交易,交易是他生活的一部分。但现阶段他对交易已经没有太多热情。可能因为挣钱的欲望不够强烈,也可能因为最近两年交易做得太差劲。
他不曾想过要把交易当成一生的事业来做,也没有想过要下一代也走这条路。前几年汤隆参与了一家私募基金的运营,现在大家热情消失殆尽,正张罗卖牌照。
虽然亏钱亏得“胸闷”,汤隆并没有努力研究新策略。
“做这么多年,你让我突然改变(交易策略),我也踩不准节奏。如果我轻易改变自己熟悉的做法,有可能邯郸学步。”谈到交易的未来,汤隆坦言自己也不知道怎么办。也许亏到无心再做,他会把剩下的钱拿去买固定收益,重新找份工作。
“现在看辞职前连续多年翻倍的表现,你觉得能力的因素多一些,还是运气?”我问汤隆。
“运气肯定是有,趋势跟踪,还是要等天时,我非常认同(运气这个说法)。但是我这辈子再也没有运气了吗?可能也不至于。”他回答道。
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