个股分析步骤

分析股票的方法和步骤

慢钱头条

2018-10-07 12:59

分析股票的方法和步骤

分析股票是选股和买股第一步。分析股票包括大盘分析，技术面分析和基本面分析。

一、大盘分析。大盘是股市的风向标和人气指标，大盘形态上升趋势，市场中绝大部分股要都形成了上升趋势，市场才有赚钱效益。大盘形成下降趋势时，市场中的大部分股票也形成了下降趋势，市场赚钱效益就比较差。哪么大盘形成上升趋势的特征是什么？从经验得知，10周均线是大盘的牛熊分界线。大盘指数在10周均线之上运行，我们就可以判断大盘近期没有系统性风险，短期内市场形成牛市格局，我们可以进场操作股票。如果大盘指数在10周均线之下运行，我们就可以判断大盘短期为熊市，我们可以清仓休息，耐心等待大盘指数调整到10周均线之上后，在进场操作股票。目前，大盘指数只有上证指数在10周均线之上运行，其它三大指数还在10周均线之下运行。我们还得耐心等待四大指数有三大指数运行到10周均线之上后，在进场操作。

上证指数已经连续两周在10周均线之上运行。

深圳指数还在10周均线之下运行。

创业指数还在10周均线之下运行。

中小板指数还在10周均线之下运行。

二、股票分析。大盘分析判断正确后，我们就要精选个股，对选择的股票要全面的分析。分析股票要从技术面到基本面进行。因为技术面决定基本面，趋势包含一切，股票技术形态规则，我们在去分析该股有基本面，如果股票技术形成不规则不完美，我们没有必要分析基本面。

（一）技术面分析。

1、股票高低位分析。高位产生风险，低位产生价值。股票高低位是一个相对的概念，是相对于一只股票历史高点，以及近期的低位和涨幅来确定的。例如：合兴包装（002228）历史高点14.79元，近期的低位3.22元，跌幅达到78%，目前股价为7.25元，离历史高点14.79元还有近1倍空间。我们就可以判断目前股价处在低位。

2、股票筹码密集度分析。一只股票上市以后，流盘盘大小是一定的，也就是筹码数量是一定的，筹码密集度反映庄家的控盘程度，筹码在低位越密集，说明庄家控盘程度越高。庄家完全控盘的特征就是套牢盘全部消失。例如：合兴包装（002228）筹码在低位高度密集，上方套牢盘全部消失。

3、股票形态分析。形态就是庄家在吸筹建仓时采取的底部图形。庄家吸筹形态一般有头肩底、三角形、楔形、旗形、箱体等形态。基中头肩底是庄家最好的吸筹形态，也是未来启动最有暴发力的形态。例如：合兴包装（002228）庄家就是采取了一种头肩底的吸筹形态。

4、股票趋势分析。炒股票一定要操作上升趋势的股票。股票涨跌是由市场的供求关系来决定的。简单的说就是买的人多了卖的人少了，股票就上涨，反则就下跌。买的人多，说明市场好看该股后市的人多，我们只有跟随看好该股的大部分人买进该股，才有赚钱的效益。股票形态上升趋势的特征就是5日、10日、20日、60日和120日均线多头排列向上发散。例如：合兴包装（002228）就形成了上升趋势，五条均线多头排列。

5、股票成交量分析。成交量反应股票的股性。成交量越大，说明该股股性越活跃。股票在上涨过程中，阳量多阴量少，阳量实体大阴量实体小，以及价涨量增，说明该股上涨持续，后市看好。例如：合兴包装（002228）上涨过程中，就表现出了以上股性活跃的特征。阳量多阴量少，阳量实体大阴量实体小，以及价涨量增。

6、股票抗跌性分析。股票抗跌性一定要和大盘比较，大盘大跌它小跌，大盘小跌它不跌，或者逆势上涨，我们就说明该股抗跌性强。抗跌性强的股票，大盘企稳后会提前于大盘启动。例如：合兴包装（002228），大盘从今年的2月份开始下跌到9月18日，下跌了900多点，而合兴包装从2月份开始止跌筑底，到9月18日上涨1倍多。

（二）基本面分析。技术面分析好后，我们再去分析基本面，趋势包含一切，技术面决定基本面。

1、股票五年来每股收益。股票五年来每股收益比较稳定，没有出现大起大落的现象，我们就可以判断上市公司业绩就比较稳定。例如：合兴包装（002228）近五年每股收益对比，没有出现过业绩亏损的现象。2018年第一季度每股收益0.04元，而第二季度每股收益0.35元，比上季度收益增加了8倍多。

2、分析十大流通股东所占比例。十大流通股东占流通股比例越高，庄家越容易控盘，市场流通的筹码相对较少。特别是前三大股东占流通股比例越高，市场流通的筹码越少。因为前三大流通股东持有的股票一般不会轻易卖出。例如：合兴包装（002228）十大流通股东累计占流通股比例61.78%。