昨天指数再度回踩了3300,午后回拉,可见指数这个位置的力度较好,那这样就可以证明调整结束了?我认为这个概率不大,除非后面有消息面催化,否则不太容易改变,还会调整可能。昨晚公布的两个数据都是超预期,但明白的都清楚一季度这两个数据增长很正常,当然指数数据的影响下,也在正面反馈往上走,而昨天尾盘的拉升可能就是有资金先知先觉了。前高3342压力较大,留意是否冲高回落。
AI前天在ICU躺着,昨天刚出来,今天就到KTV了,这就是市场常态,没点好心态,估计这几天都得上火。AI不轻易言顶,但同时也不追涨S跌,这是我的观点,否则真容易被市场反复打脸,AI到这个时候了,具体分支方向需要认真筛选了,前天大分歧时,文章专门说过,不会结束,但方向有变化,有业绩兑现和需求端会被市场青睐,如:算力,算法,芯片,服务器,设备等,这两天盘面往上的也是这些;
AI昨天看这反弹不错,其实自有大模型相关的表现比较差,如:商汤高开低走,百度直线回踩,昆仑冲高回落,三六零和云从科技全天在水下,以前没有具备稀缺性,一下这么多稀缺性就没有了,另外就是大模型的相继发布,预期差也逐步减弱,所以市场每个阶段青睐的方向不一样,什么阶段该留意什么分支,心理得有杆秤。
那么接下来,AI该关注哪些方向呢!其实也挺简单的,AI发展过程中需要用到什么,就可以关注什么。比如:算力,算法,数据,服务器,芯片等,这些方向基本离不开,还有AI发展过程中,离不开内容的监G,如:数据安全,然后模型研发后,要为社会做贡献,下游应用等,这些分支逻辑不容易被证伪,不管哪个模型,不管发展到什么阶段基本绕不开,只是逻辑被验证早晚的问题,当把这些思路和逻辑链条搞清楚以后,再找正宗的标的,反复留意就好。如:前面讲的浪潮信息,创意信息这两天反馈就很不错。
芯片半导体近期形象转变了,以前都知道比较“渣”,现在逐步好了起来,前两天受AI影响调整,大趋势没坏,尤其是存储,板块留意三个方向:存储,设备,材料。其实这几天方向一直在强调,就看有没有在意而已,佰维存储10天超出100%,昨晚收函了,趋势看也不是顶,情绪上有影响是避免不了的,有调整的预期,相对于低位有辨识度的,分歧反而是机会。
另外补充一点,四月对市场而言比较特殊,年报和一季报叠加,每年这个时候,季报年报行情都会有,会迟到,不会缺席,市场一直有“四月决断”的说法,四月决断,机会在季报非年报,年报反应过去,季报反应未来,比起年报,季报才是重要观察窗口,这也是“四月决断”的由来。
操作上,中天科技和创意信息拿着没动,票没问题,看情况而定。
欢迎大家点赞,关注和评论,只要不是恶意,评论都会回复,股市不易,相遇是缘!$浪潮信息(000977)
联系客服