(胖哥供职于深圳高搜易投资,是国内仅有的百家全牌照阳光私募之一。致力财富管理和A股趋势研究。)
上周五说了,写文章讲下沪深300ETF怎么套利。
1、问:在沪深300ETF套利有什么用?
答:可以积少成多,跑赢沪深300,理论上跑赢上证指数。不需要你每天盯个股,也不会有黑天鹅或者坑。
2、什么是沪深300ETF?
沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。意思说,这个基金人人都可以买,是跟踪指数的。
除了沪深300、上证50、中证500、创业板指等主流指数对应的ETF外,证券、环保、军工、中证传媒等行业也有ETF基金。
ETF基本上跟对应的指数同步。
3、为什么沪深300ETF可以套利?
ETF基本跟对应的指数同步,但同一类型的ETF,根据管理人的不同,有不同的产品。
就好比医生说你家孩子要多喝牛奶,这个时候,你可以选伊利,也可以选蒙牛,还可以选国外的品牌,都是牛奶。
既然管理人不同,产品不同,所以不同的ETF产品之间,有时候会有差价。卖掉贵的,买入便宜的,等到便宜的涨上来,成了贵的,再卖掉贵的,买入便宜的,就是这么简单。
4、举个例子?
沪深ETF可以直接在股票软件里买。我试了下,如果想套利,要用电脑软件,手机软件一般看不到溢价率,没法做套利。
现在场内有很多300ETF,易方达沪深300ETF(510310)、南方开元沪深300ETF(159925)、华夏沪深300ETF(510300)、鹏华沪深300ETF(159927)……我就不一一列举了。
上周五,510300和159919就出现了一点差价。
300ETF的年管理费不一样,套利的话交易成本大约在0.1个百分比以内。所以两个ETF差价在0.1以上,其实就可以套利了。
比如周五,510300溢价-0.2%,159919溢价-0.35%。-0.2%比-0.35%贵。我们卖掉贵的,买入便宜的,以后等到便宜的涨上来,成了贵的,再卖掉贵的,买入便宜的。
因为这些ETF的波动都是跟随沪深300的,所以今天你贵,明天我贵,很正常。
时不时做点差价薅羊毛是可以的。
总之,行情不好的时候,我觉得你可以尝试一半的仓位去做沪深300ETF套利,一半的仓位打打新股。然后做点国债逆回购。一年下来,不说挣多少钱,跑赢全中国百分之九十的散户问题不大。
周一怎么看?
绩优股中报业绩股是现在的主流方向,都是走趋势,跌下来就买。业绩不好的现在是直接死掉,你比如怡达股份,周五公告不如预期,直接跌停。
6月26号的跳空低开,留下了一个缺口,是现在的强阻力位。2850到2858的位置,2858点是压力位的上限。如果指数自然突破这个位置的话,可能有比较大的反弹。郭嘉队瞎几把搞的不算。
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