1、系统管理
（1）软件安装完成后，应用的程序分为什么？
答：软件安装完成后，会形成系统管理和 T3 应用程序 。
（2）系统管理主要功能是什么？
答：系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输
出；对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据；对操作员
及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制，包括数据库的备份、功能列表和上机日志等。
（3）账套备份报错
1) 提示无法打开备份设备
解决方案：这种情况一般是账套的实际物理路径和系统库 ufsystem 中表 ua_account 中
显示的账套路径不一致导致，可以修改系统库 ufsystem 中表 ua_account 中 cAcc_Path 列显示
的路径使其和实际的物理路径一致。操作前手工备份一下物理文件。
如更换 999 账套路径，参考语句如下：
use UFSystem
update UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'
2) 提示'不可恢复的 I/O 错误'或'索引错误'、'不可连接'、'数据库标记为 suspect'
等
解决方案：这类提示一般是可能是账套数据库有损坏，有一致性或分配性错误，需要进
行数据库修复处理。
3) 提示'无法打开数据库 msdb，恢复操作已将该数据库记为 suspect'。
系统数据库损坏，做好物理文件备份，重建系统库。
4) 提示'下标越界'
在账套备份时，备份路径应选择本地磁盘，备份完后再拷贝到 U 盘里，不应直接备份
到 U 盘里；
在 D 盘新建个 temp 的空文件夹，然后右击我的电脑-属性-高级-环境变量，点击
Administrator 的用户变量 TEMP，再点击编辑，将变量值改成 D:\temp,同样地再点击 TMP,点
击编辑，将变量值改成 D:\temp。
（4）建立年度账置灰
试用版软件，以账套主管进入系统管理，建议年度账是置灰的。
（5）结转上年数据置灰
以最新年度进入的系统管理，结转上年数据是置灰的。
（6）以系统管理员 admin 进入系统管理，账套、年度账等
菜单都是置灰的
点击'系统'-'注册'，在弹出的注册对话框中，服务器后面选择 127.0.0.1，如图示，
然后再录入用户名等……
（7）升级报错
1) 升级时提示：'列名****无效'、'列名所提供的值与表定义不符等'。
解决方案:当报一些列名问题时，可以使用《T3 升级问题工具之降级处理工具》处理，
工 具 下 载 地 址 ： 服 务 社 区 - 更 多 - 工 具 下 载 中 进 行 下 载
http://support.chanjet.com/main/supportgongju。先备份账套，然后使用工具，在登录系统管
理中升级 sql server 数据。
2) 升级时提示：对象名****无效：
解决方案：提示对象名无效，一般是指报错中提及的这个表或视图或存储过程缺少导致。
可以根据演示账套创建上。
3) 出现如图示'截断字符串或二进制错误'，从截图中看到是对表 gl_blreq、gl_bfreq
做插入操作时报错。
解决方案：可以先删除 gl_blreq 和 gl_bfreq 表，然后再进行 sql 数据升级。
2、总账管理
（1）总账期初录入时，显示只读，怎么处理？
首先确定给您的总账没有进行过记账结账的操作，没有其他操作员在同时录入期初，在
服务社区工具下载中下载清除异常互斥记录工具清理异常任务。
（2）总账中如何设置常用会计科目、常用凭证
在填制凭证时选择科目后点击右侧常用按钮设为常用，再次点击取消常用科目。
（3）总账对账不平的原因分析？
1) 总账期初余额对账，检验试算平衡，
2) 总账——期末——对账，勾选相应月份对账，查验对账错误信息
3) 科目总账与明细账不平——检查会计科目是否勾选辅助核算，或者是否有新增会计
科目
4) 可反结账，反记账等操作后重新记账，对账。
5) 检查末级标志 ——专用工具
6) 会计科目与行业性质不符 ——专用工具
7) 或数据库查询 gl_accvouch 凭证明细、gl_accass 辅助明细、gl_accsum 总账表核对信
息。
（4）什么是凭证记账，凭证如何反记账？
凭证记账指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科
目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。软件中的记账也具有同等
含义，通过填制的凭证自动形成明细账、总账等账簿。（若凭证末记账，查询账簿时通过勾
选'末记账凭证'也能实现查询）
反记账从字面意义理解，即将凭证形成账簿的过程抹除，返回到原始凭证状态。在软件
中的操作为：（1）点击'总账'-'期末'-'对账'，在弹出的对话框后，点击键盘上的'ctrl+h'，
弹出提示框-'恢复记账前功能状态被激活'，点击'确定'。（2）点击'总账'-'凭证'-
'恢复记账前状态'，在弹出的对话框中进行对应的选择，点击'确定'，输入账套主管口令
后即可进行反记账操作。
（5）打印明细账时，每换一个科目页码都从 1 开始排，不
能连续?
按'账簿'打印时，打印所选科目范围里每个科目的明细账，每换一个科目页都从 1
开始重新排页，若按'账本'打印，则只能选择一个总账科目进行打印，打印时依次打印该
科目及其所有下级科目的明细账，第一个科目从'起始页号'开始排页，每换一个科目，继
续前面的页号排页，一直排到最后一个科目。
（6）如何删除凭证并重新编号
凭证反记账的状态下，点击菜单上的'编辑'-'整理凭证'，选择要整理的月份，按'确定'
后，屏幕显示作废凭证整理选择列表，选择要真正删除的作废凭证，按'确定'会出现'是否
整理凭证断号'点击'是'，后面未记账凭证的凭证号会自动往前移，且系统也会自动将作废
的凭证删除掉。
（7）打印凭证时出现'-107'错误而无法打印
此报错主要原因是纸张的可打印区域不足以放下一张凭证导致。
解决方法：
1) 看'总账—设置—选项'是否选择正确，看纸张大小是否是正确的纸张大小；
2) '页边距'值过大也会有此现象，所以最好都先调整为'0'，然后根据打印效果调
试
（8）打印往来账簿时'有期初余额，本期无发生也打印'
按钮为灰色
依次点击'总账'-'设置'-'选项'-'账簿'，将明细账打印方式设置为按月排页，
再注销重新进入软件。
（9）使用账套主管登录软件，增加会计科目时，提示功能
不可执行或无权限?
增加会计科目的操作具有独占性，不能有功能模块开启，必须注销所有模块再操作。
1) 关闭其他模块：点击软件顶端横向菜单栏的'窗口'下的'注销'，然后一一点击
'注销'下显示的模块即可将他们全部关闭。
2) 关闭'总账系统'，直接依次点击'基础设置'-'财务'-'会计科目'-'增加'
即可。
（10）打印明细账的时候，表头不能打印出来?查询明细账
时，有些列宽不正常或被隐藏？
进入'总账'—'账簿查询'—'明细账查询'，点击'还原'，即可还原账表格式，之
后再打印或查询。
（11）现金银行中如何进行反核销的操作？
在核销银行账中使用快捷键 ALT+U 进行反核销。
3、财务报表
（1）UFO 报表中的关键字打印一直是红色的，能否调整颜
色？
UFO 软件中，在查看 UFO 报表时关键字颜色系统设置为红色，没有设置可以调整颜色，
但是报表在格式状态下，点击数据--关键字--打印颜色，可以调整打印的颜色，有四种颜色：
红、黑、蓝、白可供选择。
（2）财务报表打印时，一页纸打不下，是否可以让第二页，
也能打印出表头、表尾及列头信息？
打开需要设计的报表，点击【文件】-【页面设置】，页首页尾中，类型选择'行'（即
固定行），然后分别设置需要固定的页首、页尾行数，从第几行到第几行。确认后，通过打
印预览可看出效果。（同样方法可以固定列）
（3）报表提示演示版
1) 加密狗没有注册成功，重新注册加密狗；
2) 报表的服务器 IP 没有设置好，进行财务报表服务器设置（双击 admin 目录下的
selsrv.exe，在'当前'输入服务器的计算机名称或者 127.0.0.1，若是客户端需要输
入服务器 IP 地址）；
3) ufow2000.ini 文件没有删除，删除 windows 目录下的 ufow2000.ini 文件；
4) HOST 文件被病毒攻击；
5) 杀毒软件和防火墙阻止了财务报表程序的运行，关闭杀毒软件和防火墙试一下。
（4）财务报表输出 EXCEL 表时报错，提示：不能设置类
range 的 columnwidth 属性等。
有些列或行被隐藏导致，调整相应的列宽和行高，调整的方法可以点击最左上角的单元
格，可以全选中表格，然后拉动列宽和行高即可或者右键选择行高和列宽，设置统一的行高
或列宽。
（5）打开之前保存的 UFO 报表模板提示'本表为只读状态！
可能是 XXX 在使用'，如何解决?
打开该 UFO 报表模板，点击报表左上角的'文件'菜单下的'另存为'，输入路径和名
称即可，另存一个新的模板即可正常。
（6）报表关键字显示重叠如何调整？
将报表切换到格式状态，点击'数据'-'关键字'-'偏移'，负值为向左便宜，正值
为向右偏移。
（7）UFO 财务报表如何设置可以进行两报表间取数？
第一步、公式单元，选择'关联条件'
第二步、当年关键字选择'月'
第三步、'—>'号之前到引号的路径复制到 Relation 之前
第四步、在'Relation'之前加入取数的坐标。
（8）UFO 报表不能打印
演示版报表无法打印
（9）财务报表损益表的本年累计的取数，经常会有和本期
数相同的情况？如何解决？
1) 第 2 个月编制损益表（利润表）时，必须先打开第 1 月份保存的损益表，在这张报
表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入第 2 月份的关键字。这时候二月份的
本年累计是正确的。
2) 年中启用账套，总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为 0，但
损益类科目的'借方累计数'和'贷方累计数'一定要录入。这样账簿中的'本年
累计'数才是全年的数据。同时要把损益表中'本年累计数'的用 LFS(累计发生数)
函数取数。
注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，
则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化，则在'数据'
状态下对之前的表页打上'表页不计算'的标志。
（10）资产负债表中未分配利润期初和期末取值一样导致资
产负债表不平的原因？
1) 可能没有进行期间损益结转；
2) 资产负债表中未分配利润的取数公式中没有将本年利润加入进去，需要您修改未分
配利润的公式。
3) 根据总账中的余额表进行对比，比较出哪项数据不对应再进行检查。
4、工资模块
（1）工资分摊时，有一部分金额没有显示是什么情况？
首先看一下工资变动中是否正常，然后看一下工资分摊时是否选择了全部的部门，工资
分摊设置中分摊比例是否正确，在工资分摊设置中是否部门和类别都选择了。
（2）新增工资项目在工资发放签名表中不显示如何处理？
在'工资'-'我的账表'中，重建报表。
（3）系统管理中给对应的操作员设置了工资模块所有权限，
但是进入工资模块后，点击工资变动没有反应?
还需要以账套主管身份进入工资模块，'设置'—'权限设置'，给予部门管理权限和项
目管理权限即可。
（4）为什么在工资项目进行公式设置的时候，'公式设置'
页签置灰或者不显示？
'公式设置'置灰一般有两个原因：单工资类别时，可能是因为工资类别中没有添加人
员档案；多工资类别时，'公式设置'不显示，是没有打开工资类别。
解决'公式设置'页签置灰，需要在'工资'—'工资设置'—'人员档案'中添加人
员信息；或在'工资'—'工资类别'—'打开工资类别'选择相应工资类别打开，则在'工
资项目'中显示'公式设置'页签。
（5）工资分摊的时候设置好了会计科目，但是生成凭证的
时候软件没有自动带出科目？
原因分析: 在生成凭证前，未勾选'明细到工资项目'
问题答案: 勾选'明细到工资项目'后，设置好的会计科目可以自动带出。
（6）工资模块如何设置 代扣个人所得税，如何设置税率？
代扣个人所得税可以在工资选项中进行设置，操作如下：依次点击'工资'-'设置'-
'选项'-'扣税设置'，勾选'代扣个人所得税'。税率在'扣缴个人所得税'里设置，操
作如下：依次点击'工资'-'业务处理'-'扣缴所得税'，进入'个人所得税扣缴申报表'，
点击'税率'，设置需要的税率即可。
（7）新建工资类别时提示：'用友 T3 多步操作产生错误,
请检查每一步的状态值'。
由于日期和时间格式不正确引起
具体操作步骤：
1）控制面板中找到'区域和语言选项'；
2）将时间格式修改为'HH:mm:ss';
3）将短日期格式修改为'yyyy -MM-dd'，长日期格式改为：yyyy'年'M'月'd'日'。
5、固定资产模块
（1）启用了购销存模块时，'应付账款'科目必须挂供应商
往来，且受控于'应付系统'，而固定资产模块无法使用该
科目?
可在'应付账款'下增加两个明细科目，一个受控，用于核算购销存模块生成的凭证，
一个不受控，用于核算固定资产模块生成的凭证。
（2）固定资产模块批量制单生成凭证时，带不出摘要
1) 固定资产—批量制单—制单设置，取消'合并（科目及辅助项相同的科目）'这一
选项前的小勾
2) 再点'制单设置'页签右上方的'制单'，摘要自动带出。
（3）如何将固定资产卡片或账表输出 excel,以方便查账?
1) 打开需要输出的卡片管理或账表
2) 点击'固定资产'-'维护'-'数据输出'
3) 在跳出的框中选择保存类型 excel，输入文件名，点保存。
（4）固定资产系统中怎么批量打印固定资产卡片标签样式，
直接点击批量打印没有反应，什么原因?
先打开卡片管理，再点击批量打印，选择批量打印卡片，勾选标签进行打印。
（5）固定资产批量制单，不小心把需要制单的记录删除了，
重新计提折旧也没有，如何制单
被删除的是折旧的制单：
1) 依次点击'固定资产'-'处理'-'折旧分配表'
2) 选中需要制单的折旧，点击'凭证'，就可以制单了
被删除的是新增资产的制单：
1) 依次点击'固定资产'-'卡片'-'卡片管理'
2) 选中需要制单的固定资产，点击'固定资产'-'处理'-'凭证'，就可以制单了。
（6）新增固定资产业务，如果有进项税额，制单凭证为：
借：固定资产，借：应交增值税—进项税额，贷：银行存款。
如何在批量制单时，自动带出应交增值税科目?
1) 点击菜单'固定资产'—'设置'—'选项'—'与账务系统接口'，设置可纳税
调整的增加方式与可抵扣税额入账科目。
2) 资产增加，填制卡片时，录入好可抵扣税额的金额。
做好以上两步设置后再制单则可自动带出税金科目。
（7）已经做了资产减少的卡片无法删除，提示：'现在还没
到可以清理此卡片的时候'。
软件默认对已减少的固定资产卡片有一个可删除年限，年限未到无法删除。
问题答案: 点击'固定资产'—'设置'—'选项'—'其他'中，默认设置'已发生
资产减少卡片可删除时限'为 5 年，如需尽快删除已减少固定资产卡片，可将'已发生资产
减少卡片可删除时限'减少为 1 年。
（8）某固定资产提折旧的最后一个月为何提了很多
固定资产的选项里，勾上了'当（月初可计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部
提足'这个选项
问题答案: 固定资产—设置—选项—折旧信息中，勾去'当（月初可计提月份=可使用
月份-1）时将剩余折旧全部提足'这个选项
（9）固定资产中的编号可以修改吗？
固定资产能够修改资产编号不能修改卡片编号。
6、采购模块
（1）'采购入库单'录入多条分录，'合计行'没有数量合
计
'基础设置'—'单据设计'—'采购入库单'合计行选中数量单元格鼠标左键双击直
至显示'++'，点击'保存'即可。
（2）采购模块的付款结算中生成的预付款如何删除?
1) 采购管理—供应商往来—取消操作—取消类型选择'核销'
2) 在已核销列表中选中要取消的那笔预付，点'确定'
3) 采购管理—付款结算—选中供应商，右上角的'预付合计'已无那一笔的金额。
（3）使用货位管理，采购入库单无法填写相应的货位。
在库存模块点击'采购入库单审核'，点击'货位'按钮，选择货位之后再保存，然后
再审核此单据。
（4）项目已经在项目档案中增加，填制采购订单时，点击
'项目大类名称'和项目名称时没有反应。
在'基础设置'-'单据设计'-'采购订单'中增加保存'项目大类编码'和'项目编
码'字段，然后采购订单录入时，先选择项目大类编码和项目编码字段，自动带出相应的项
目名称。
（5）采购管理中优化流程与标准流程的根本差别是什么？
采购模板采用优化流程，采购入库单保存时自动生成采购普通发票并结算，不能使用运
费发票，也不能启用外币管理。
（6）怎样把运费分摊到成本里
企业要把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本的，那么可以选择
'费用发票'，或者在入库单表体中增加存货为费用和折扣属性的记录为费用。
成本费用的分摊时有两种情况：
1) 采购材料和运费一同到时，跟发票进行结算。
2) 运费发票滞后到，采购材料入库已经记账并和采购发票进行结算了。
在这两种情况下，进行成本费用分摊处理方式不同。
第一种情况：
在进行结算时，结算费用列表中选择需要分摊的费用，用鼠标左键选择'按数量分摊'
或'按金额分摊'，按〖分摊〗按扭，系统自动将费用分摊到所选选择的各存货上。费用、
折扣分摊完毕后，用鼠标按〖结算〗按钮进行结算。
第二种情况：
若是采购入库单和发票已结算，后又来一张运费发票要分摊到成本中，可以在采购菜单
下的采购结算中做费用折扣结算，然后再到核算管理中进行暂估成本处理，这时，会生成一
张调整单，调整入库单的成本，但不会改写入库单的单价。
（7）采购模块使用的是优化流程，有一张采购入库单显示
已结算的字样，但是联查不到此采购入库单的对应的发票和
结算单，无法修改此单据。
结算标志有误，没有发票是不能进行结算的。
1) 在数据库 rdrecords 表中，查询这张采购入库单的记录，其结算日期，结算金额等
字段都有数据。
2) 写 sql 语句修改其相应结算记录（语句中****改为对应的 id 编号）。
update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0,isnum=0,imoney=0 where id='****'
3) 进入软件中，对这张采购入库单点击'修改'后重新保存即可。
（8）发票做了部分现付或现结，然后在'往来制单'－'发
票制单'中选择不到单据
发票一旦使用现付功能后将不能在供应商或客户往来制单中的发票制单中选择。
在往来制单中需要选择'现结制单'对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结，也
是在'现结制单'中对现结和应收/应付账款制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款
单，进行核销，并进行核销制单。
（9）采购订单中想要输入不同税率的商品能否实现
1) 采购订单中表头和表体都有税率，如果在表头填写，则表体中的税率默认与表头相
同；如果在表体中填写，则反映的是这一行的税率。
2) 客户的要求是将不同税率填写在一张单据上，只要在表体中填写需要的税率即可。
比如表头填写的税率为 17%，如果在表体中如果有不同的税率（比如是 13%），那
么只要修改这一行的税率为 13%，系统则会根据税率自动计算出本行相应的本币税
额和价税合计。
（10）单据编号的流水号怎么修改
1) 首先用账套主管登入 T3 用友通，点击'基础设置'-'单据编码设置'。
2) 点击'查看流水号' ，选择需要修改单据号的单据。
3) 双击打开'流水号'这一栏，把流水号修改为想要的流水号减 1 的值。再增加单
据即可。
（11）普通发票和专用发票有一个区别就是价内税和价外税，
普通发票和专用发票计算税额的方法是不一样的。
普通发票上是价内税，专用发票上为价外税。
价外税：无税单价=（含税价格/（1+税率）），税额=无税单价*税率；
价内税：税款=含税价格*税率，反填回采购入库单的无税单价=含税单价-含税单价*税
率；所以普通发票和专用发票计算税额的方法是不一样的，价内税是由销售方承担税款，销
售方取得的货款就是其销售款，而税款由销售款来承担并从中扣除。因此，税款等于销售款
乘以税率。
价外税是由购买方承担税款，销售方取得的货款包括销售款和税款两部分。由于税款等
于销售款乘以税率，而这里的销售款等于货款（即含税价格）减去税款，即不含税价格，因
此，税款计算公式演变为：税款=（货款/（1+税率））*税率。
（12）在新打印中，如采购入库单的新打印，要分两页显示，
且在每页中带入表头及标题行，如何实现
1) 点击打印中的'新模板'，进入新模板设计器界面；
2) 在'细项数据'上插入一行，并将插入的这一行设为主项数据；
3) 插入的这一行以上的每行都设为页标头；
4) 将插入的这一行选中，修改属性中的'显示'为 False 即完成相关设置。
7、销售模块
（1）填制发货单的时候过滤不出存货?
进入'基础设置'—'存货'—'存货档案'，查看存货是否勾上了销售属性；如果勾
上了销售属性，并且也勾上了折扣属性，那么将折扣属性去掉，方能在发货单中过滤出该存
货。
（2）打开存货档案、客户档案或供应商档案等基础档案时，
提 示 ： ' 不 能 打 开 数 据 库
C:\windows\system32\ufinit0589031399.mdb，应用程
序可能无法识别该数据库或文件可能损坏。
由于金山等杀毒软件将相应的 mdb 临时文件隔离导致的，关闭或卸载杀毒软件即可正
常。
（3）销售返货单能否进行批量弃审？
发货单弃审时提示'是否只处理单张'，点否则处理多张。
（4）销售收款单参照销售订单生成订金时无法参照到销售
订单是什么情况？
这个情况一般是销售订单已经审核。审核后的销售订单无法生成订金。
（5）发货单没有填写备注，由发货单生成的销售出库单如
何填写备注?
1) 点击销售出库单上的'备注'按钮，然后在表头'备注'中输入备注信息
2) 销售出库单上的'备注'按钮变成了'结束'，点击'结束'即可。
（6）点击销售下面的业务范围设置的时候，会出现互斥的
站点，不能打开该选项。
购销存各模块的'期初业务范围设置'，需要关闭所有开启的模块才能使用。
1) 登录软件以后，看看屏幕左边那一列的模块中，是否有模块前面有淡蓝色的小方块，
如果有的话就是开启了那个模块。
2) 鼠标右键点一下那个模块，会出现注销的按钮，点击注销就可以了。
3) 如果以上的方法不能解决的话，可以到登陆'系统管理'依次操作：以 admin 的
身份登入-视图下面请出异常任务-清除异常单据。注意：这些操作都是要在 t3 同时
打开的情况下进行操作。
（7）销售业务收款时发生折扣，怎么在收款结算时体现折
扣？
1) '销售业务范围设置'-'应收核销'中勾上'显示现金折扣'。
2) 填制收款结算时，即可显示'可享受折扣'和'本次折扣'，录入相应的本次折扣
金额即可。
（8）客户需要一个销售排行榜，按照销售客户金额的多少
进行排序。
点击'销售'—'销售统计表'—'发货统计表'，在弹出的对话框中设置'分组条件'
为'客户'，录入其余过滤条件后点'确认'，在查询结果中右键点击表头中的'金额'，选
择'升序排列'或'降序排列'。
（9）销售模块查询发货统计表，在发货统计表中发现某些
发货单的差异数量有数值，差异数量是怎么来的。
差异数量的形成是当发货单的所有发出商品数量未全部生成发票时，此发货单关闭了，
这时未生成发票的商品发货数量即为差异数量，会在发货统计表的差异数量显示。
（10）销售订单表头的'关闭'按钮具体作用是什么?
点击销售订单工具栏中的〖关闭〗按钮，屏幕弹出对话框，可以进行选择'关闭方式'：
手工关闭或自动关闭。
如果选择手工关闭，不需要判断订单的执行情况，只要用户认为这张订单已不能执行就
可以关闭；
如果选择自动关闭，系统让用户继续选择关闭依据：按发货数量或按开票数量。'按发
货数量'即系统自动关闭货物订单数量与其累计发货数量相等的订单；'按开票数量'即系
统自动关闭货物订单数量与其累计开票数量相等的订单。
通过对话框的按钮，用户选择'关闭当前订单'或'关闭全部订单'，'关闭当前订单'
的操作对象是显示在屏幕的订单，'关闭全部订单'的操作对象是所有查询出来的符合关闭
条件的订单。执行关闭操作后，系统自动将当前操作员的姓名填写到关闭人栏目，该订单将
不再执行。
注：自动关闭并不是说订单对应的一旦全部生成，相应的订单就自动关闭，而是要进入
订单选择自动关闭才能成功关闭订单。
（11）想在销售发票中进行总额分摊商业折扣，但是发现'总
额分摊商业折扣'是灰色的无法选择
发货单是以报价为准的，只有添加报价的情况下，才可以进行商品折扣处理。总额分摊
商业折扣是在按报价录入完一张销售单据后，按单据整张打折的，此处置灰，说明没有输入
报价。在录入或修改销售发票时，有对应的存货报价，在单据体单击鼠标右键，选择'总额
分摊商业折扣'菜单项，在出现的总额分摊商业折扣对话框窗口输入折后总金额。
（12）在销售管理——管户往来——取消核销的操作的时候
在取消操作列表中看不到列表，没办法取消核销操作。
在核算中已进行过核销制单，所以不能取消操作。将生成的凭证删除，然后再取消核算
操作。
（13）客户档案中'客户总公司'的作用
举例说明：假设 A 公司有下属分公司 B、C，销售业务中发货给 B 和 C，统一与总公司 A
确认应收账款。建立三个客户档案 A\B\C，客户 A 为总公司，B、C 分别为分公司，在建立
B\C 客户档案时在基础设置选择总公司 A。在填制发货单时使用 B、C，在填制发票时客户选
择 A，然后发票中点击'选单'，选择发货单，此时可以看到 B、C 的发货单，选择就可以。
发票的客户为 A，单据表体的记录来源于 B、C 发货单的记录。确认应收账款为总公司的 A
公司。
（14）由发货单流转生成专用发票时提示'没有纳税人登记
号，无法流转成专用发票'，无法生成？
客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。
点击'基础设置'--'往来单位'--'客户档案'，双击打开该客户档案，在'基本'菜
单页填入税号、开户银行和银行账号等内容，保存。重新生成专业发票即可。
（15）销售模块客户往来明细账摘要全部为空，是什么原因
由于客户的业务发票没有生成凭证，请在'核算管理'--'客户往来制单'中对发票及
核销收款单进行凭证生成后，客户往来明细账中相应业务单据的摘要就有了反映的是相关凭
证上的摘要。
8、库存模块
（1）库存的盘点单如何修改？
库存中盘点单审核后生成其他出入库单，只能删除盘点单，不能修改。
（2）不使用生产加工业务，要生成产品 A，组成 A 的下级
材料特别多，做材料出库单时能否自动配比出库?
1) 依次点击'基础设置'—'购销存'—'产品结构'，设置好产品 A 的存货结构；
2) 依次点击'库存'-'材料出库单'，在'材料出库单界面'空白处右击，选择'配
比出库'；
3) 选择产品 A，提示是否展开到末级，点击'是'，然后点击'确定'，对应的材料出
库单就生成了。
（3）销售出库单打印时，如何设置表体每页固定打印 5 行
记录，不足 5 行的打印空行。
使用新模板打印可以设置。
1) 点击'打印'旁的小三角，选择'新模板'，将公共下的模板拷贝至某操作下面。
2) 鼠标右键点击，点'设计'打开新模板，右键点击'细项数据'这一行，选择'属
性'，在弹出的对象查看器中，修改每页记录数为 5，然后右键再点击'细项数据'，
勾选上自动增加空行即可。
（4）产成品入库单上没有联查按钮，怎样联查对应的生产
加工单。
在'库存管理'-'库存单据列表'-'产成品入库单'，在查询后，点击'格式'按钮，
然后将'业务号'一列显示出来，此业务号是显示相应的生产加工单的单据号，如没有业务
号的单据是自己手工填写的而非生产加工单流转生成。
（5）销售出库单的生成参照界面为何有时显示销售发货单
有时显示的销售发票
当销售出库单由库存模块生成时，在销售出库单生成的参照界面，有时显示的是销售发
货单有时显示的销售发票。
1) 当销售模块中先做销售发票，发票审核后自动生成发货单，这时销售出库单参照界
面显示的是：销售发票。
2) 若销售模块中先做的发货单再流转生成的销售发票，这时销售出库单参照界面显示
的是：销售发货单。
（6）如何对生产加工单进行修改，表头有增加和删除按钮，
没有修改按钮，如何能修改生产加工单？
目前在软件中，如果客户刚刚填写好的生产加工单，还没有后续操作，可以点击'计划'
进行修改。
如果有后续的领料、分单等操作，点击'计划'，本次出库件数、本次出库数量和本次
签收件数、本次签收数量、及出库确认和车间签收几项不能进行修改，其他的可修改。
（7）现存量表中的待发货数与待入库数这两项,是如何统计
的？
待发数量是指发货单保存后，库存管理中销售出库单没有审核的单据数量。
待入数量是指红字的发货单（退货单）保存后，库存管理中没有审核的单据数量。
（8）其他出库单、销售出库单、其他入库单，采购入库单
等任何时间都可弃审，后重审,这审核还有什么作用？
这些单据的审核是方便查询业务报表使用的，如果没有审核，报表查询也不勾选'未审
核的单据'的时候就不能及时的统计。此审核可随时取消，对数据没有影响。另外有货位的
存货在这些单据中必须审核。
（9）新增一个仓库档案，保存时提示所属部门必须输入，
否则不能保存。
当'核算'--'核算业务范围设置'中'核算方式'采用了'按部门核算'，则仓库档
案中必须输入'所属部门'。
在'基础设置'－'机构设置'－'部门档案'中将部门设置完毕后，再录入仓库档案。
（10）生产业务完工后有剩余材料，在'生成加工单'中如
何实现退料
在'生产加工单'中点击'领料'，在'本次出库数量'中输入剩余材料的负数。
（11）有两个仓库，原材料库和成品库，原材料库不允许零
出库，成品库允许零出库，该如何操作？
通过库存业务范围设置里的分仓库控制零出库来设置。
1) 点击'库存'-'库存业务范围设置'，先勾选'允许零出库'，再勾选'分仓库控
制零出库'，点击'应用'然后'确定'。
2) 点击'基础设置'-'购销存'-'仓库档案' 。
3) 双击点开'成品库'，勾上'允许零出库'，点击'保存'。
（12）存货在库存台账有期初，收发存汇总表期初为 0。
查询方式问题。库存期初录入的记录没有审核人信息。
请在查询收发存汇总表设置查询条件时，将右下方的'包含未审核单据''是否显示结
存数为零存货''本期无发生存货也显示'勾选上，然后再查询。数据和台账是可以对得上
的。
9、核算模块
（1）核算中冲销凭证做过后在凭证列表中就查不到了怎么
处理？
这个情况需要重新制单生产凭证。
（2）在采购管理中填制的采购发票，并做了'现结'操作，
在核算管理中'供应商往来制单'-'发票制单'没有该发票
的记录。
填制采购发票现付后，需要对采购发票'复核'，复核之后才会在制单中体现；在核算
管理中对现结的采购发票制单，点击'供应商往来制单'-'现结制单'，选择该单据，点击
'制单'就会生成相应的凭证。
（3）查询核算模块中的收发存汇总表，为什么有些存货不
显示？
查询汇总表时，某些过滤条件没有选中
1) 点击'核算'—'帐表'—'收发存汇总表'
2) 出现的过滤菜单中，注意'结存数量'，把'>0''=0''<0'勾上；勾上'未记账单
据'；业务发生状况选择'所有'
3) 点击'确认'。
（4）入库调整单的被调整单号可以输入什么样的单据号？
入库调整单可以选择当月的采购入库单，且此采购业务不是暂估业务。采购入库单流转
采购发票，然后进行采购结算，结算后，核算正常单据记账中对此采购入库单进行记账。然
后再做入库调整单可以选择此采购入库单。
个别计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调整。
（5）进行正常单据记账时，仓库存货的采购入库单已经记
账，确认了入库成本，可是出库单仍然不能选择记账。
采用了个别计价法，需要进行个别计价成本分配。
点击'核算'--'核算'--'正常单据记账'，选中蓝色的单据点击鼠标右键，点击'个
别计价成本分配'。
（6）'核算管理'--'正常单据记账' 无法选择仓库，这是
为什么？怎么解决？
做过'期末处理'没有进行'月末结账'。若想进行'正常单据记账'，需要取消仓库的
月末处理：点击'核算管理'--'月末处理'--'已期末处理仓库' ， 选择需取消'期末
处理'的仓库，点击'确定'。
（7）客户的要求是先发货后开票,且不想在没有形成收入时，
就形成成本，请问，该怎么样实现呢？
两种处理方法：
1) 选择库存模块生成销售出库单，发货的时候填发货单，在开具销售发票之后点击库
存模块生成销售出库单。核算模块记账出成本
2) 核算模块采用'销售发票'核算成本的方式，这种方式下只针对销售发票进行单据
记账形成对应的出库成本。
（8）核算模块查看收发存汇总表时，上月月末结存与本月
月初的结存不一致。
核算模块的收发存汇总表中包含暂估业务的红字回冲单，如果帐套中的暂估方式为月初
回冲，则核算模块的收发存汇总表中会包含暂估业务的红字回冲单。
假如是此原因影响，两边相差的数量应该正好与未做结算的采购数量相等，此现象属于
正常。另外如原来帐套中暂估方式为月初回冲，而在暂估业务未完成的情况下在数据库中修
改了暂估方式，也会造成数据不符。
（9）在购销单据制单的时候存货对方科目无法带出？
填制单据时，单据表头的收发类别是否选择录入，收发类别虽然不是必填项，但是需要
录入后对该单据制单才能带出对方科目。
（10）如何删除出入库调整单？
在核算模块取消记账即可。
点击'核算'-'核算'-'取消单据记账'-选择出入库调整单即可。
（11）'核算'－'核算'－有' 生产加工单成本分配'和
'产成品成本分配'，区别是什么？
生产加工单成本分配是对生成加工单生成的产成品入库单进行成本分配，而产成品成本
分配可以对所有的产成品入库单进行成本分配，包括生产加工单成本分配过的产成品入库单。
（12）核算模块在进行反结账时提示：本月已有单据进行了
处理，不能恢复月末结账？
新的月份已有单据记账了。
点击'核算'下'核算'后面的'取消单据记账'，将新月份的单据记账都取消，再恢
复上月存货核算模块月末结账即可。
（13）核算正常单据记账后，查询销售出库单，发现单价为
空，什么原因?
客户仓库采用的计价方式是全月平均计价方式，这个是月末处理后才自动反填出库单成
本。移动平均，先进先出，后进先出等计价方式才是正常单据记账后反填出库成本的，个别
计价法正常单据记账时需要手工分配成本。
（14）购销单据制单中，采购入库单制单有两种方式，暂估
记账和报销记账，这两种有什么区别?
采购入库单制单分为两种方式，一个是暂估制单，一个是报销制单：
如果采购入库单和发票直接结算，然后记账，购销单据制单，选择采购入库单（报销记
账），然后勾选上'已结算采购采购入库单自动选择全部结算单上单据'，则可以直接走借：
原材料，贷应付账款，发票制单就不需要再做了。
对于暂估的采购入库单，则选择采购入库单（暂估记账），制单则需要分开制单，采购
入库单制单则为：借：库存商品，贷：物资采购。后续采购发票到了，和采购入库单结算后，
发票制单则为借：物资采购，贷：应付账款。将物资采购或在途物资做为中转科目即可。
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