2013年上半年创业板大涨时,我曾做过一个预测:券商板块不走强,二八不可能转换,后来被证明这是一个神预测,太准了。
今年,又是创业板大涨,历史又似乎在重演,但我年初虽然非常看好创业板,却并没有再次强调那次判断,原因是考虑到两次市况完全不同,2013年市场还处于典型的熊市中,而今年处于典型的牛市中,而牛市特征是板块转换速度加快,前两次二八转换耗时约1年,这次二八转换耗时我感觉应该会在半年内完成。而且5月份极可能是个理想的时间节点,主要理由如下:
1、 甜点创业板5月份进入快速拉升阶段,创业板指数即将达到牛市6倍的时间窗口;
2、 痛点大金融等落后了创业板等小股票将近半年;
3、 转换必须有事件,而且必须是大事件,MSCI将在6月9日公布2015年度市场分类评审结果,并宣布是否将中国A股纳入新兴市场指数。这个事件比沪港通对蓝筹绩优股的影响威力更大。
市场风格转换期间的杀伤力往往很大,也是很多投资者非常难熬的阶段,因为持仓少的或者没买的股票往往暴涨,而自己重仓的股票往往走势很弱,甚至经常被杀跌。
但这次有点我没预计到,就是券商板块出现非常凶悍的单日杀跌情况很少,皮夹子不够厚,影响了红五月的收益,所以我也在思考我这次思考的逻辑是不是有问题,但一直没有找到新的支持自己的逻辑,于是我决定再观察一周,因为本周是期指交割周,按常理300股票会受到一定压制,看这个因素拿掉之后,即观察周五尾盘及下周一的市场情况再做决定。
要看底牌,就必须跟,输得可能多一些,但赢了也非常大。
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