一、投资理念:
优秀企业低估时买入,长期持有,分散投资。10支以内,底仓5支左右。
低估值指数基金长期持有,高估时卖出。
我的选股思路 一个行业 找出两、三家标的投资。原因1、当看好一个行业的时候,这个行业大概率都会好转;2、避免出现暴雷,这两的暴雷的太多了。3、目前我们能力范围就是围绕着地产、酒、银行、保险展开的,但是有一定的行业的关联性。以后得扩展行来范围。
本月收益1.45%,勉强跑赢大盘。
按自己的平级标准顺序加仓,平级每周根据股价也是会变化,本周评级如下:
五颗星:融创中国 新城控股 中国金茂 中国太平、中国太保 分众传媒
四颗半星:洋河股份、五粮液、招商银行
四颗星: 中国平安、东方财富、同花顺
五颗星:3年收益超过1倍 四颗半星:3年收益1倍 四颗星:3年80%左右,金融为主标的。
本月主要操作,卖出五粮液50%仓位。加仓洋河股份50%仓位。分众加仓30%仓位,加了一手的融创中国、中国金茂。加仓东方财富50%仓位。新开仓,小仓位新城控股发展
未来3年的生活费配置了,易方达债基(稳定)、华泰债基(稳定)、易方达安心(激进债基)基本都可以动了。
持股逻辑:
融创中国、新城、金茂:看好地产行业的集中度提升,这三家公司前两年有大量的结转,19-20年增长都在30%以上,毛估估 2020年在市场好的时候如果能达到15PE,股价可以翻2倍左右。相信中国经济,就可以坚定持有。
五粮液:增长不错,估计合理区间,涨多了,外资一直在卖出,所以先出一半,等回落再加回来。
洋河:增速慢,也只是相对于同业来说,目前的估计,在合同下边沿,所以加仓50%,相信洋河的管理层。
酒企就是印钞机,财务报表简单。适合长期持有;保持大量的底仓。
招行:还是那么优秀,适合长期持有;一季报相对于同业增速,有点慢,所以跌了一点,择机加点。
IGG:小仓位,等待新游戏的上线。9PE不算贵。希望是一下个网易。
东方财富:周期股,如果以后有牛市,必选。
中国太平:一季报增速很高,低估 下个月开始加仓。随着机益市场转暖,预计保险类企业增速都不会太低。再选一支开仓。
下月思路:新开仓一个保险股,继续加仓 太平。考虑买入一支券商股。
目前持仓:融创中国 五粮液 分众传媒 招商银行 医药 中国金茂 洋河股份 IGG 2 中国太平 东方财富。(作者:nytc_1999)
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