2小时候后删

2022年8月16日 星期二

每日内参

1. 经济发展已经不是第一选项了，我不知道怎么阐述这句话，但事实就是这样了，不知道开完会，会不会有转变。

2. 房地产股一种乐观的逻辑。每一次地产危机，就离产业出清，经济结构转换，后地产周期更近一些了。

不过房地产股里面最强的不是房地产企业本身，是房地产下游。

有个卖瓷砖的，XXXXXX，今天就涨停了。

3. 俄乌对农产品的影响，是下半年的事情，因为农作物产出是有周期的，上半年的粮食是去年种的，下半年的粮食是上半年种的。

4. 有人问为什么资产荒，利率低，利好小盘股。

这里先简单说下。

首先是信用利差越低，越是利好小盘股的。

利率低的时候，资金总要找到配置的地方，股债性价比一般来说就是股票好。而大盘股很难炒作起来，小盘股涨起来容易。

宏观上来看，小盘股就是长久期的债券。

5. 美股这一轮反弹已经接近20%，首先要自吹一下，这一轮美股反弹我是有提醒到的。

目前各项指标来看，美股应该也反弹的差不多了。空头回补驱动的行情，将会转向由配置型资金驱动，美股的盈利预期决定美股的价格。

6. 美国经济如果出现硬着陆，新兴市场也会跟着一起跌。

这句话好像说了也白说，总体意思就是还是要防范一些风险。

所以配置一些黄金这里可退可进。

7. 啤酒的高频数据比较亮眼，可以关注下。

8. 今天看吴小平发的，他说如果明天国债期货继续涨，他就不说话了。可见现在国债利率一直走低，到了人神共愤的地步了。

按照目前国债利率的下跌走势，大盘蓝筹，也就是50和300，可能还没跌到底部。

当然还有个原因，这几天软妹币又大幅贬值了，利空核心资产。

不过我还是建议资产组合里面需要配置一点50和300，因为跌太多了，就反弹了一天，这不应该，你可以称之为盘感吧，保持一点仓位，做一点对冲小盘股。

9. 接下来降LPR的概率变大了，应该是个利好。

10. 企鹅卖掉美团的事情被辟谣了，但我依旧不建议买中概股。说烂了，不想多说了。你有这钱赌平台企业反转，不如继续赌中国新能源产品卖到全世界。