邢者给大家拜年了,在这里,祝各位读者兔年吉祥如意,股票长虹!
年前,我更新了一篇文章,埋了伏笔,承诺大家,如果未来市场将有持续赚钱的条件和环境出现时,我会谈谈看好的板块。今天废话不多说,直接奔主题。
节后的市场,我主要看好两大板块。
第一个是半导体板块,核心理由:困境反转中最艰难的板块
什么是“困境反转”?当市场出现基本面很差,业绩比较烂的公司,在大盘出现疲弱的时间段,这些股票反而走出了企稳或微幅上涨行情时,我们把它定义为困境反转。
回顾2022年,整个市场各大行业,基本都遇到了各式各样的困境,包括、地产、金融、互联网、实业等,但是像半导体去年困难之大,业绩之差,实属困境中的困境。
因为,现在还没到年报的集中披露期,我们看一下半导体的2022年的三季报,以及去年行业龙头二级市场表现情况。
半导体无论是在科技板块的影响力还是上市公司数量,都是一个大板块,但是目前,千亿市值的股票,还有2家,800-900亿市值的,只剩3家。这5家公司,20222年跌幅最狠的跌了66%,跌幅最少的跌了22%。
查了一下,300亿以上市值的半导体公司,翻看它们的三季报业绩,有暴雷的占比大概是40%。这个比例,在其他行业算较高的了。
这里再具体分析一下,半导体行业龙头甲,去年2季度归母净利润从历史最高值,直接变亏损;还有行业龙头乙,营收近三年首次出现同比下降,归母净利润同样出现同比、环比下滑;另外行业龙头丙,营收总体和去年同比持平,但利润出现首次下滑。
总的来说,半导体板块在2022年,无论是基本面、还是股市上的表现,真的是太艰难了。
这恰恰,给予了2023年,一个板块复苏,推到重来,重新崛起的机会。
我们要炒困境反转,一是把握炒在行业拐点上面,这个行业拐点大多跟国家政策相关,去年疫情彻底放开后,年底的食品、旅游、这些后疫情概念板块,都属于困境反转的一种形式,它们也有一波轰轰烈烈的题材股行情,妖股层出不穷。
困境反转的题材股能有行情,困境反转的赛道为啥不能有?如果北向外资、国内机构炒起赛道来,我看好半导体板块中的赛道股,这可能是他们一个绕不过去的板块。
第二个是互联网金融、平台经济(数字经济)板块,核心理由:天时、地利、人和最强的板块。
这个板块,分为两个细分
1、互联网金融 (赛道为主)
2、数字经济(偏赛道,二线蓝筹为主)
谈一下,理由,为什么说这两个板块现在是天时、地利、人和最强的板块。
一、马老师快回国了,蚂蚁金服再次上市的道路,重新开启了时间窗口;
二、滴滴的惩罚结束了,重拳监管的阶段过去了,其他平台的心踏实下来了;
三、恢复民营企业信心,国家先以互联网平台为重点突破口。
去年底,资本市场的这三件大事,因为具体细节非常敏感,没法展开细谈,还望大家理解。
各位只需明白,已经尘埃落定,接下来,这些好现象,必然会在市场上有一个中长期的反馈。
包括,节前国外的中概股表现靓眼,国内的互联网金融表现量价齐升,这都是资金刚刚进场的信号。
这里,大家还是区分一下,互金平台,要配置赛道股为主,数字经济因为没有赛道,以二线蓝筹,真有实际主营业务为主,而非去年大涨的数字经济题材股。
综上所述,这两个板块,大家如果要配置的话,要以“月”为周期单位,做中长线配置,非短炒板块,更不可能是一日游。
最后,祝福大家,节后投资顺顺利利,把握今年这场,60年一遇的“黑兔”行情机会。
联系客服