也就是,明白人都知道现在是买入的机会,但大家就是在旁围观而不下场。
背后的道理也很简单,就是大家知道当时是情绪驱动的行情,群众在失去理智的时候,可能会很急速地下跌!
而人呢,常常都不愿忍受暂时的浮亏,这也就是为什么绝大部分人都愿意去做技术分析和趋势交易。恨不得买入后立马赚钱!
都说三根阳线改三观,这个三根阳线说得有点绝对了,实际情况是,一旦股市出现连续上涨后,就会触发很多投资者的趋势交易模型,届时就会有更多人冲进来。
一旦冲进来的人增加,就会加强上涨趋势,然后就会触发更多量化交易模型的买入指令。那么一波流的拉升就开始了。
到时候,我们就能看到网络上大部分人还是在一味地看空,强调肯定会回调,但股市就是完全不听他们的话,你越是看空,它越是涨给你看。
当这些死空头再也坐不住,开始跑步入场时,一轮拉升也就差不多了。
上面描述的这个画面就是行情从看多不做多转变为看多做多!但需要满足三个前提。
在熊市底部,要么是用不断的急跌吓唬散户,要么是用长时间磨底磨死散户。最终的结果就是大部分散户都会割肉离场。
我们在9月经历的这次急速的二次探底就是在吓人。一般二次探底的威力是第一次探底的两倍,会让绝大多数散户都绝望。
这个时候,我们就能看到成交额持续收缩,这就说明离场的人越来越多。
股市还会用一种方式来让人绝望,那就是先你满怀希望,认为当天股市一定会涨时,它就非要跌给你看,打破你的期望。而当你卖出后,它却玩偷袭,来一波大涨,这就会让你非常后悔。
比如,国庆假期后的第一天,很多人看到海外都涨了,于是满怀希望的期待开盘,结果一开盘就使劲地砸。这就好比,一个女人脱光了各种勾引你,但正到关键时刻的时候,她就穿上衣服不干了,想想你的心情会如何?
那天卖出的人绝对不少!不信大家可以去医疗ETF的评论去看看。周五涨停那天,很多人都在抱怨自己前两天刚割肉。于是乎,后悔得要死!
还有人看到上涨了,心想不要贪心,赚点小钱就知足吧。当医疗etf涨了2%时就卖出了,结果拉了个涨停,人都被气晕过去了。
这种绝望和后悔的情绪在熊市不断穿插,就会把投资者折磨得想割腕自杀。最终就再也不想经受折磨了,然后割肉离场。
总之,股市绝地反击前,一定要把盘子给清空。越轻越好!
现在A股的盘子轻吗?当然轻啦!不管是成交量,私募仓位,融资盘占比,新发基金份额,还是换手率都可以得到印证。
但盘子轻还不是唯一前提。
股市短期是情绪的反映。只有当大家看多并且做多的时候,才会出现一波流上涨。否则就会在场外观望,迟迟不肯入场。
什么能改变预期呢?
比如,经济转好的信号,政策大利好,外围环境转向,央行大放水等等。
从上周发布的社融数据,通胀数据来看,三季报预告,医保局的公告来看,算是积极的信号。
这些事件能否带来反转呢?这还不好说。
但假如未来一段时间,有持续的利好释放,反转的概率就大大提升了。
只要这些消息让一部分人的预期改变,就会有人入场做多,一定程度上推升股价。而股价的推升触发了另外一些人的买入条件,那么就会有更多人入场。
这就叫做:别人的预期改变了股市的趋势,股市的趋势又改变了你的预期!(这部分人通常都是韭菜命,他们不看重基本面和价值,光看股价)
这不正好在赶上重要meeting吗?万一政策上有大招释放,并且预期被改变的程度达到触发条件,那就有点意思了。
虽然大多数散户总是充当韭菜的角色,但他们其实也是一股不小的力量,一旦他们中一部分人的想法趋于一致,也会给拉升添油加火。尤其是融资盘的加入。
这些人一般是在图形上出现重要突破的时候买入。
所以,当技术图形突破一些关键点位,比如,30日均线,60日均线,金叉出现等。他们就会入场。
当然技术分析的错误率是比较高的,一旦发现是假突破就要立刻止损。
现在的图形还不完美,没有实质性的突破,还要进一步观察才行。
与散户不同的是,机构既要参考图形,也会有自己的量化模型。当他们的量化模型出现买入信号时,就会开始行动了。
通常他们的量化模型都会比技术图形要更快,更早的出现买入信号。
看完拉升的逻辑后,咱们就明白为什么本周很关键了。
假如再继续来几根阳线,就很可能会千军万马来相见了。
如果上面这些前提出现了松动,之前做多的力量也会暂时停手。
比如,当涨到阻力位的时候,很多人都想着少亏就是赚,于是快速卖出。那么机构们就不会急着去买,而是等股市再跌下来。反复震荡,反复磨这些意志不坚定的人。
毕竟他们更愿意拿到便宜的筹码。
所以在底部,我们看到总是反复的震荡,很多的假动作,就是这个原因。这种假动作会让盘子变得更轻。
当轻到一定程度时,一点点资金就能拉好几根阳线出来。到那时,上涨会非常迅猛,斜率非常大。比如2018年的大熊市末尾,就是这样。
经过一年的下跌(中小创甚至是3年的下跌),所有人都极度绝望了。
A股还要耍股民,上演了二次探底。那么就真的没什么卖盘了。于是拉升的斜率非常陡峭。幅度非常大!
接下来就看本周股市会不会把三个前提打满。即便打不满也没关系,大不了就在用震荡和急跌再磨一磨,把盘子变得再轻一点,减少推升股市所需的资金量。
很多事是确定的,只会迟到,不会不到!
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