#2月财经新势力#
作为一名小散户的你,是否曾经想过:我们的炒股业绩也可以跑赢、有着专业知识和专业团队的百亿私募明星大佬?如果以前没想过,现在可以想一想,甚至可以变成现实了。如果你在2022年里炒股不亏钱,或就算亏钱、只要亏损不超过30%,那么,你就跑赢了百亿私募大佬。这是什么情况?
据中国网上的新闻显示,百亿私募大佬庄涛管理的盛信2期J,在2022年的业绩惨遭滑铁卢,跑输同期沪深300指数,跌幅达到35.00%,成立以来最大历史回撤值为-40.45%。另外,还有其它几个由庄涛管理的私募产品,2022年的跌幅也超过30%!
那么,是什么原因导致了庄涛管理的这几个私募产品业绩滑铁卢呢?
回溯庄涛管理的盛信2期J,在2019-2011年业绩还是非常不错的,分别涨60.20%、69.65%、23.07%。那为什么在2022年却业绩下滑得如此厉害?就盛信2期J的业绩曲线来看,主要原因出现在2022年的第一季和第四季。
有人说这是因为在第一季大盘下跌时未及时减仓应对,而第四季却在低位继续减仓,从而错过11月开始的反弹行情。也有人说是11月反弹接近尾声时追错仓位所致……下面将上证指数走势的角度,说说我个人想到的看法。
如果我们把时间窗口拉长,看盛信2期J从2019年到2022的业绩:分别是60.20%、69.65%、23.07%,-35.00%。2020年达到顶峰,从2021年就开始下滑了。我们不妨来看看上证指数从2019年开始到现在的走势图。如图一所示。
图一:上证指数周线走势图(2019-2023)
通过图一可知,从2019到2020连续两年,是单边上升市场,俗称牛市。虽然2019年中途有调整,但调整时间不长、幅度不大,调整结束后继续上升。2021年基本可以定性为调整市,市场无力再创新高,在3300-3700之间横盘震荡。而2022年总体为单边下跌市场,俗称熊市。其中,在2022年5月和6月有一波反弹,反弹结束后又继续下跌,一直跌到2022年的10月底,11月开始再次反弹,一直持续到现在。
由上分析可知,盛信2期J业绩表现最好的两年是牛市期间。当市场进入调整市的时候,业绩开始下滑。当市场进入熊市的时候,业绩下跌并跑输大盘。由此可见,对大部分投资者(包括机构和个人)来说,市场大势决定投资业绩!
那么,盛信2期J业绩表现给我们那些启示呢?通过盛信2期J业绩表现,我得到的启示主要有以下几点:
1、牛市是炒股盈利的最佳时机。如果到了熊市,就算是百亿私募大佬,也可能会亏钱、甚至可能亏得比我们还惨。因此,我们也应该利用牛市的机会赚大钱,在熊市中休息。如果你知道了“在牛市中有机会赚大钱、在熊市休息”这个秘密。那么,就算是小散户,炒股业绩也有机会战胜百亿私募大佬呢。
2、要自信,就算是一名小散户,业绩可能也不会比百亿私募大佬差。只要认真学习,找到自己的交易系统,同样可以做得很好,甚至比百亿私募大佬还要好。因为百亿私募大佬同样也会亏损。
3、自己的交易系统必须能够经得起牛市、调整市和熊市的考验。只有经过了牛市、调整市和熊市的考验的交易系统,才是自己最值得信赖和依赖的朋友。否则,交易系统就是“安慰剂”。
4、牛市、调整市和熊市应该采取不同的交易策略,特别是资金管理和风险管理,更是交易的重中之重。
交易的正念7:牛市才是炒股的最佳时机!
就算在牛市中业绩再好,当在熊市之中时,一样可能出现比较大的亏损。所以,如果自己的交易系统未经过熊市、调整市的验证,最好的方法就是顺势而为,在牛市中炒股,在熊市中休息。
亲爱的朋友,通过百亿私募大佬的业绩表现,你还得到那些启示?欢迎交流讨论。另外,如果您想更方便、更系统地学习炒股的知识和技巧,就关注、点赞和评论吧,我将为你呈上更多的干货。
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