这两天,市场讨论最多的,就是三年不减持的承诺。
某家上市公司,在上半年进行了大规模的减持过后,公开承诺三年不减持,股价迎来了大涨。
市场对于大股东减持这件事,其实非常敏感。
当时宣布大股东减持,股价直接腰斩,现如今承诺不减持,股价直接大涨。
从减持套现,再到承诺不减持,不仅钱拿到手了,股价还提振了,真的是好一个糊弄韭菜的大招。
无独有偶,最近另一家港股上市的公司,也火了。
就是我们非常熟悉的,经常用来清理电脑的,某大师。
某大师由于账上的现金流不错,于是发布公告要派发特别股息,股价应声大涨,短短几天涨幅就超过一倍。
紧接着大股东一波骚操作,直接高位减持,把股价打回原形。
更不要脸的是,原本提议派发的特别红利,就这么取消了。
这等于是上市公司自导自演的一场套现阴谋。
宣布要讨论特别分红,到高位套现减持,再到取消分红,又一个糊弄韭菜的大招。
包括前一段时间,高位融券做空自家股票的上市公司,这些花样真的是层出不穷。
在制度允许的范围内,上市公司绞尽脑汁套现,完全就是能怎么收割韭菜,就怎么收割。
只要利益足够大,没有人会给你在资本市场里讲什么公德道义。
说的好听点,叫做钻规则的漏洞,说的难听点,就是赤裸裸的玩弄投资者。
有些漏洞不堵上,整个市场似乎永远摆脱不了这种赚快钱的内耗模式。
但有些漏洞堵上了,市场又不是标准化市场了。
人为干预的市场,想要走出真正的牛市,也是非常困难的。
因为人为干预意味着总有漏洞会出现。
不能因为怕摔,就始终扶着小孩子学走路,他要真正意义上独立行走,摔跤也是走路的一部分。
大人偶尔都会因为天雨路滑摔跤了,更别提是小孩子了。
我们不可能始终为他保驾护航,这不符合经济的规律。
但或许在当下这个阶段,还是放不开手。
既然放不开手,在设计这些干预的手的时候,是不是就应该更多的考虑一下,有没有漏洞,最终受伤的会不会是底层的投资者。
层出不穷的套路很多,那散户怎么样避坑比较好。
毕竟很多东西,实在是防不胜防。
看似有一只大手领着你过马路,但保不齐就扑通一跤摔在了马路中间。
毕竟,资本市场从来不讲武德,只讲利益。
散户想要避开所谓的天坑,只有几条路可以走。
1、投资指数,代替投资个股。
既然个股的雷多,那不妨抛弃个股,选择指数,选择行业板块。
ETF投资,已经慢慢成为了投资的主要趋势。
指数不存在任何的暴雷,减持,各种坐庄风险。
虽说成分股可能会有这类情况,但对于整个指数而言,总体的影响是非常有限的。
不会因为一则公告,就让指数暴跌20%,可以安安稳稳睡个觉。
注册制之后,投资个股的风险与日俱增。
精选行业,以ETF为首的投资,或许更适合没有投研能力的散户。
因为我们永远猜不透大股东在想什么,你觉得他上市融资是为了公司的发展,谁知道他想着把公司卖给股民,套现走人。
这种情况层出不穷的今天,做一部分的ETF投资,能有效的规避这些不良用心的公司。
2、趋势交易,忘记价值投资。
还有一种避坑的模式,就是做纯趋势交易,不看基本面,忘记价值投资。
价值投资不代表没有减持,不代表业绩没有雷,不代表不会被做空。
但趋势交易,是可以明确规避这些情况的,至少可以尽快止损。
当股票在上涨趋势中,如果出现各种利空情况,导致趋势扭转,那就选择直接出局。
当股票进入下跌趋势,更加不关注下降通道里的个股。
技术交易的本质,不是百发百中的投资,而是能够在技术中寻找大概率赚钱的可能性。
大趋势向好的个股,就是大概率赚钱的股票。
即便偶尔踩到一些雷区,也能利用趋势的势能,去降低损失的风险。
投资中踩坑是很正常的,但是踩坑的占比,以及踩坑带来的损失是需要控制的。
趋势交易可以有效的帮助投资者,避免一定的踩坑,因为资金很多时候会帮你规避掉一些雷区。
3、选择国资,规避减持风险。
如果你很担忧减持的问题,不妨专注于一些国企央企的投资。
通常而言,国企央企的减持,是相对少见的。
国有资本在二级市场上的减持,往往集中在一些大基金层面。
那些国资控股的公司,国资委几乎是不减持的,没有大股东套现的风险。
不仅如此,国资控股的公司,即便业绩很差,也没有太多的退市风险。
因为从这个层面,去做点改革,搞点并购重组等,很容易就让一家上市公司活过来。
可以这么说,大的风险是比较小的。
当然,国资控股的上市公司,发展的速度和效率,会比民营企业略微差那么一点。
毕竟民营企业更注重效率和市场化,机会更多。
但大部分大股东想套现走人的,同样出现在民营企业。
可以这么说,民营企业家,对于公司上市的态度,以及目的是完全不一样的,所以举动和举措就会差很多。
投资民营企业,难度就会大一些,要更多关注企业掌门人的格局。
4、分散仓位,降低暴雷损失。
最后一种方法,比较常规,就是分散仓位,降低风险。
如果一些骚操作,对于散户的伤害是20-30%,那如果分散到十家,伤害就是2-3%。
通常来讲,散户想要控制好资金的回撤,最好单只个股的损失不超过总资金量的5%。
那单只个股的持仓,就尽量别超过总仓位的20%。
想赚大钱要集中持仓的时代已经过去了,因为在股市赚大钱越来越难。
适度的分散仓位,减少损失,才是第一个该考虑的因素了。
当然,平时做投资的时候,不要动不动就把仓位打满,也是我们该做的事情。
因为仓位打满之后,调整起来也会特别的费劲,要学会给自己留点空间。
满仓是赚的多,但亏起来也厉害,尤其是踩了大盘的坑,可能也会损失惨重。
市场都是摸索出来的,而摸索的时候,千万不要下重注。
这个市场里,糊弄韭菜的各路资金,实在是太多了。
有一些,甚至敢于顶风作案,在政策明确的利好之下,依旧要割韭菜。
市场在没有办法肃清这些势力之前,很难走出散户想要的走势。
身为投资者,就只能多学习,想办法靠自己来保护自己的钱袋子了。
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