如何克服情绪化交易

恐惧的情绪估计很多投资者都有过，也需要面对的。恐惧无非来源于两种，一种是持仓的恐惧。一种是无仓的恐惧。

不论上述那种恐惧，兑我们投资者来说都是需要在漫漫的交易之路上要克服的。如何客服恐惧呢？

最好的朋友就是市场！同时也只有市场才能帮你认识到自己的缺点，并不断提醒你更正缺点的必要性。一个人不能总是在绊倒在同一块石头上！所以，在不断因为恐惧而造成失误之后，我们就要不断反思其中的原因，这就相当于市场给予我们一面镜子，让自己看清自己，认识自己。

  当然最终要克服恐惧情绪，关键还是在于自己。当我们按照自己的交易理念和交易经验进行交易时，只要最大的风险得到控制并可以承受，同时又能满足预期的收益水平，那么交易就可以继续，因为你必须相信自己！如果连自己都不相信了，那还能继续交易嘛？

 长此以往，你将发现自己的问题出在哪里？是单纯的恐惧情绪的问题？还是交易方面有不足之处？等等 这个在不断发现与总结中，自己不知不觉就会成长、成熟，直至有一天你会发现面对交易，你能够从容不迫地入场、出场，而且赢利的时候会多于亏损的时候！

 

如何克服情绪化交易：
一、特征：

1、知行不合一，看空作多，在亏损头寸上，继续增仓。自我拼命“钻营”一条逃生缝隙。持续作多是我等散户的最为主要的的问题。因为大部分时间都在满仓就是主要表现。（任何人都有天然的作多心理）

2、抱有侥幸心理，不设置止损。

3、踏空或过早获利出局。

二、原因分析：

“看对与做对”和“情绪化交易与逻辑理性交易” （转自“刀出非我心”）

（一）看对与做对的2个方面

经常有人懊恼看对了确做错了，看对了没赚到钱的问题。其实这是个思维定式，就是由我们大脑的习惯性思维加重了选择形成的。其实我们下单前，综合了各方面因素从多空的双方面都考虑过了，因为多和空两个方面都考虑过了，所以无论行情往哪个方向走事后都会觉得自己看对了，这就是人的大脑会偏重于对自己有利的方向的选择。其实这是一个事后触发的问题，就是出了结果以后，触发了之前看对过的思考，并不是看对了却做错了的问题，而是出结果发觉自己做错了，才触发了觉得开始自己是看对了的。

“其实只有你做的那个方向才是你当时真正看的方向”

所以关于“看对做错”的问题，最好的解释就是，你当时就是看错了，但是事后你的大脑把你看对的情形的记忆重现给你了，而且习惯性思维把当时看错的部分给弱化了，就形成了“看对做错”

（二）情绪化交易和理性逻辑交易

逻辑理性思维和感性思维

情绪化交易和理性逻辑交易。

三、如何克服

（一）自己控制，一个人要想取得成功，首先必须能够控制自己的行为，能够控制自己按正确的思路、正确的方法、正确的原则、正确的手段、最佳的心里状况参加投资活动。大道至简,道理好懂,知识也好掌握.难就难在怎么控制自己，有的人为此走了一辈子。关键的是坚持不懈一贯执行,是自我控制，是心手合一，是言行一致。

（二）独立。不预测，不恐惧，不冒险，不情绪化！严格执行自己的交易纪律和原则，严格资金管理风险控制，按系统信号开仓平仓，按纪律果断止赢止损！深信价格已含盖基本面！不打听消息明牌！始终保持心态平和，头脑清醒！隔夜仓单总量占用资金不超过总资金的75%。只追求长期稳定的倍增利润！不计较一时之得失!!! 轻短线重趋势波段，顺势而为！！

 

“情绪化”：交易者的“死敌”

　　《首席财务官》：从您的经验看，交易中最容易带来风险的因素是什么？市场、技术还是人性？

　　史蒂夫·皮特罗：我认为“情绪化”交易是交易者最容易带来风险的因素，“每一次交易都应该有合理的理由”一直是我个人在从事交易中尊崇的信条。如果没有足够的基本面或者技术分析上的理由我不会进入市场。这种等待的时间可能是一天，也可能是一周甚至更长，要由市场的变化决定。当我认为有足够的理由，同时得出我自己对市场的判断后，才会做具体的交易决定和策略。

　　一些 “新手”交易者看到价格图表变动剧烈就进行交易，在下一秒钟市场变化与其“判断”相反时，他又立即改变交易方向，结果往往是“一错再错”。

　　我要奉劝交易者，特别是新交易者不要由情绪决定交易，应该从一开始就养成分析和判断的习惯，逐渐形成自己的交易风格很重要，也是降低风险的第一步。如果你开始不能掌握市场分析的技巧，向你的经纪商寻求帮助也不失为一个好办法。

　　“情绪化”是交易者的“死敌”，所以期货交易最大的风险可以说来自我们每个人自身——人性。

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克服交易恐惧，控制你的心态！

      梅里安·韦伯斯特字典中，对恐惧一词作了如下的解释：“对危险预期或者意识而导致的一种不安的情绪”，继续补充道，“常常表现为焦躁不安，亦会缺乏勇气。”对恐惧一词的这一解释可以帮助鉴定投资者所遇到的不安情绪。事实上，所有的投资者不同程度都会体验到恐惧心理，但是作为投资者，关键是如何应对风险。本文着重讨论投资者体验到的四大恐惧心理，然后阐述一下不同恐惧心理所产生的不良交易结果。希望您在阅读本文之后，能够充分认识到这些风险，开掘思路，消除恐惧心理，正常执行您的交易计划。

 　　马克·道格拉斯是一位交易心理学专家，他在《交易境界》一书中指出，多数投资者确信他们知道下一步会发生什么。这就导致投资者过分在意眼前的交易结果，其实，他忽视了自己一直在从事着一种“概率游戏”，应该从这个角度来评估自己的交易。结果自然是，投资者要么欣喜若狂，要么悲天悯地，反应情绪化：经历一系列成功之后，妄自尊大，野心勃勃；反之，经历一系列失败之后，则是心灰意冷，畏首畏尾。

　　由于每一笔交易在投资者心目中都变得举足轻重，恐惧心理也就有增无减。投资者裹足不前，畏难情绪油然而生。压力与日俱增，投资者内心简直就是“黑云压城城欲摧”，几无喘息的机会。

　　一、害怕亏损——条理不清，贻害无穷

　　交易时，害怕亏损往往会产生这样几种结果：由于害怕亏损，投资者患得患失，不能有效执行交易计划。常见的情形是，投资者不能适时建仓或者出局。作为投资者，当您的预定指标已经显示出入市或者离场的信号时，您必须采取果断措施，如果因为害怕亏损而未能采取适当的行动，您会同样丧失执行交易计划的信心。结果是您对自己的方法，或者更为重要的，未来执行期货交易的能力，大打折扣。

　　这样，很显然，恐惧会让您顾虑重重，陷入恶性循环；反过来，更加削弱您进一步交易的信心。例如，当市场显示您手中的头寸已经不利的时候，您对自己能否离场心存犹豫，那么，出于自我防卫本能，您也很难对新头寸作出抉择。这样就陷入到分析困境中去了，您只能眼睁睁地看着交易时机，但是根本无法果断出击。事实上，这种无形的力量拖累了您，使您手足无措。

　　如果细察投资者关键时刻没有主意的根源，我想应该在于缺乏交易计划的信心，投资者只好放弃交易。这样，相对于未来的盈利的可能，他宁可选择躲避潜在的痛苦。没有人愿意亏损，但事实上，即使最优秀的专业人士也会出现亏损，这很正常。关键是他们亏损额非常有限，可以在资金和心理上都能经得起市场的考验。如果方法得当，您在期货市场混得时间越长，您就能体验到更加出色的交易行情，对于暂时的挫折就可置之不理。

　　如果在关键时刻不能作出决断，您要知道原因是您太在意结果，而不是交易过程。最好做一份书面计划，然后练习按计划行事。

　　您愿意的话，还可以从纸面交易做起，或者考虑轻仓少量做起，这样不至于危及整个交易体系，您可以全身心地投入到交易程序中去。行情热络时，您已经意识到该出局或者入市的时候，可以选择市场指令，特别是在出局的时候。这样您就不会因为没有果断出击而捶胸顿足了。

　　有些投资者对于一笔交易过分精打细算，总是希望以一个比市场指令更好的限价指令成交，以便从交易中榨出更多的油水。但是，正如由爱德华·莱弗尔所著的经典著作《一位股票投资者的回忆录》中，著名投资大师杰西·利物莫讲过这样一句话：“不要锱铢必较。”利用市场指令好了，这样您在关键时候行动起来更加简洁利索，同时还可因为按计划交易而增加自信心。过去，当一些指标显示我该离场出局时，看着自己的限价指令没有成交，心里别提有多难受了！期权继续下跌，我重新设定新的限价指令，我早该在此价位出局！我马上意识到，这个价位也很难成交，然后我再次调低限价指令，直到最后，痛苦的结果是，我以市价指令成交出局，这个价位较最初能够平仓的价位低多了。您不仅要忍受亏钱的痛苦，更重要的是，这样会消磨掉自信心，在指令不能成交的情况下，备受煎熬。

　　避免出现大的亏空，这是您应该注意的，而非在意接受小的损失。如果您无法承受小额亏损，当获利良机出现的时候，您也很难有机会回旋。因为每一笔交易入市初都可能出现亏损，入市前，您必须了解每一笔交易的风险，同时还要做到心中有数，自己顺应大势，乘胜前进，这样盈利额就会远远大于亏损额。绝不要痴心于亏损头寸回头势转，能够最后打平，因为这是投资者最可怕的幻想。那些技术股票投资者，正因为寄希望于这些股票能够“回心转意”，他们可以逃离跌势，才使得数十亿美元付之东流。这只会让他们越陷越深，雪上加霜。无意间，短线投资者变为长线投资者，谁也不希望有这样的结果。

　　扪心自问，您在执行交易计划时，对自己有多大的信心。必须果断，不要犹豫，确定您的投资方法是经过实践充分验证的，相较于潜在的回报，您的风险很低。换句话说，您在交易期间陷入热战前，心理要做好充分的准备。如果您是一随机性投资者，入市前要确定在何价位介入，在何价位离场。或者说您要清楚自己的交易体系，当该体系显示出入市或者离场信号时，您要及时跟进。这样您才能保持节律，循序渐进，不断创造佳绩。