这篇文章很重要,我会对过去三年的观点,做一些梳理和更新。
今天A股再度出现恐慌性杀跌。
上证指数直接一口气跌破了3100,收盘于3063。
去年我曾经提到过,在美联储加息的时候,如果A股第一波杀跌能跌到3000点附近,我就不会再如此强烈看空。
今天A股基本也跌到3000点附近了,而且补掉了2020年7月上涨的跳空缺口。
我也不建议大盘连续超跌那么多,还保持太过于恐慌的情绪,短线机会相对在增多了。
但同时强调一下,现阶段,我一直提到过的历史大底,应该还没有出现。
我个人认为,当前全世界范围内股市的历史大底,会在美联储加息4-7次之后,才会出现,现在还早得很。
具体点位我就不猜了,省得又犯了2020年3月的错误,还是要吸取教训。
但总体来说,我认为大盘3000点以下,就属于机会大于风险的区间,跌越多机会越大。
时间可能要到今年底才会比较有更确定性的中长线机会。
所以,目前我的态度是,从看空,稍微转向中立。
后面如果反弹一波后,年底在美联储加息4-7次后,又杀跌一波。
那么我才会从当前中立态度,转向长期看多状态,到时候我才会彻底空翻多。
基于此,现阶段,我仍然不会在这里去推证券开户,也不会号召大家来抄底,更不会建议没有炒股过的朋友进场抄底。
现阶段股市的短线机会,只属于一些短线技术选手可以搏一搏。
普通人现在进场,从中长线角度看,仍然是亏钱的概率居多。
所以,现阶段,我仍然不建议没炒股的朋友去经常抄底。
我还是那句话,我写文章是面向几万人,所以号召大家抄底为国护盘,除非出现一个有足够确定性的历史大底机会,不然我是不会这么做。
因为我整体还是一个比较负责任的人,我还是得为大家着想,不能让大家贸然成为炮灰。
所以,我必须足够谨慎,足够保守才行。
不然要是我号召大家抄底,结果股市继续跌跌不休,或者反弹之后继续阴跌个大半年,我岂不是要被人骂死。
其实给股市投资建议,不管看多看空,都会有人骂,有时候我觉得要不干脆不说股市好了,省得吃力不讨好,压力还大。
但凡事还是要有始有终,所以关于股市分析,我怎么样也得坚持完一轮牛熊才行。
很多人觉得我太保守谨慎,那是因为我不是单单为自己操作负责,我得考虑到我的受众群,我得为大家考虑。
至于现在已经炒股的朋友,如果觉得自己技术还不错,也有自己的交易理念,可以不用跟我一样保守谨慎。
如果你觉得可以抄底了,可以自己独立思考,自主决策。
但我还是建议,在当前世界变数如此之多的情况下,无论如何还是要提高风险意识,控制好仓位,不要一下子太过于贸然激进。
这里我倒是可以有个建议方案,就是采取网格化交易的思路。
(2)网格化交易
因为吸取2020年3月的教训,也就是因为过于贪婪想要抄底到最低点,而错失了一次很好的机会,从而放大了反向风险。
所以,这次我也比较建议,我们可以采取网格化交易的思路。
所谓网格化交易,其实就是把你手里的钱,分成很多份,然后把你投资目标,按照其合理估值,将其股价,或者指数点位,进行网格化处理。
在下跌过程,你这里很多个目标点位。
以上证为例,我去年就提到过,如果跌到3000点,我会把仓位从目前20%的最小仓位,加到30%仓位,如果跌到2900点,加到40%仓位。
事先规划好,每跌多少点位,就加多少仓位。
这不代表我看空股市到多少点位。
网格化交易更多是一个分批控制仓位的思路。
并不需要去猜底和测顶,这是网格化交易比较容易把握好心态的一个优势。
对我自己来说,超过50%的仓位就算很大了。
我一般极限仓位不会超过80%。
也就是从不空仓,也不满仓,这是为了确保,不管发生多极端的行情,我手里还是有弹药,那么就意味着我翻身的概率,也比其他人要大得多。
网格化交易,在左侧下跌的时候,根据点位分批买入。
然后,一直买到右侧开始上涨后,要自己衡量好之前抄底的每一份买入,设置好几个上涨目标点位,涨到一个目标位置,就减仓一份。
最终确保每减一份的仓位,都是在之前抄底基础上是有盈利的,属于获利了结。
网格化交易的思路,其实是比较适合散户,因为网格化交易的核心就是要控制好仓位。
而对大多数散户来说,学会控制好仓位,是一个相当重要的入门门槛,控制好仓位,才能控制好风险。
而且网格化交易思路的一个核心也在于,股市不会永远一直跌,总是涨涨跌跌,在周期规律里起起落落。
所以只要控制好仓位,网格化交易长期来说,稳定盈利概率会比较大。
但这有一个前提,就是不要踩雷。
所以,我一般会建议现在普通人,最好就是操作沪深300、中证500这类宽幅指数基金,至于产业基金,还得考虑基金经理的素质和能力,我其实也不太建议。
而个股操作起来难度确实太大,现阶段也比较容易踩雷。
所以,普通人最好就是选择沪深300、中证500,这种不容易踩雷,也比较适合定投或者网格化交易。
(3)历史大底的几个出现标志
虽然我想在相对来说,短线没那么看空。
但从中长线角度来说,我认为现阶段,还不能确认历史大底已经出现。
那么历史大底的出现,会有那些标志?
我认为可以有几点可以参考。
1、黄金出现暴跌。
如果连黄金都出现暴跌,类似2008年次贷危机那样,那么就意味着股市的历史大底也出现了。
2008年次贷危机爆发的时候,黄金也持续一波大跌,黄金跌出最低点的时候,是2008年10月24日,基本也是股市的最低点附近。
所以,黄金走势是一个很重要参考,如果黄金也持续暴跌,那么就意味着历史大底可能即将出现。
但需要注意,今年因为叠加了地缘危机,所以这个其实跟2008年次贷危机就还是有一些变化。
我们也不要完全刻舟求剑,还是要结合到时候具体情况去观察。
2、石油暴跌。
2008年次贷危机爆发后,石油价格从历史高点,出现腰斩式暴跌。
这个主要是受经济衰退,导致石油需求减弱的影响。
另外一方面也是石油价格在2008年疯狂上涨太多,从而放大了波动。
所以,我认为,今年如果爆发世界金融危机,那么可能会是跟2008年次贷危机一样,会出现大宗商品和股市的同步暴跌。
最近石油价格又出现较大回落,不过还不能很明确会形成2008年次贷危机那个级别的下跌,具体还是得观察。
但可以肯定的是,一旦石油价格暴跌回40美元~60美元这个合理区间,那么就意味着股市的历史大底很可能也随之出现。
但要注意,不管是黄金和石油,这两个信号都属于历史大底的充分条件,而非必要条件。
也就是出现黄金或者石油的暴跌,会增加历史大底出现的可能性。
但并非,黄金或者石油不跌,就不会有历史大底。
这一点大家还是要避免刻舟求剑的思维。
3、美联储加息次数
我们按照2018年走势看,2018年,美联储连续加息超过6次后,对股市的影响才开始显现,并随着缩表不断增加。
所以,我认为,历史大底至少要等美联储加息4-7次之后才会出现。
另外,如果美联储缩表的力度比预期要更大更快,那么历史大底才有可能提前。
4、世界金融危机爆发
假如今年爆发了类似于2008年次贷危机那样的世界金融危机,那么历史大底出现的时候,也会有一些比较明显的标志。
这其中包括,一些全世界范围内标志性企业的破产,还有就是,当你发现媒体开始铺天盖地报道世界金融危机爆发的时候,往往就是历史大底即将出现的时候,以为媒体会放大市场的恐慌情绪,而市场最恐慌的时候,往往就是历史大底出现的时候。
现在除了我这类个人作者有在提世界金融危机爆发的风险,基本还没有主流媒体有提到过世界金融危机,所以我认为历史大底还没有出现。
2008年次贷危机里,雷曼是2008年9月破产,在雷曼破产后,媒体铺天盖地报道世界金融危机爆发,随后2008年10月历史大底就出现了。
股市整体还是需要反人性操作。
投资最重要的还是对我们人性的考验,需要我们克服人性的弱点。
(4)总结
过去两年,我基于对世界经济危机的防范,所以一直是不看好全球股市,也一直在跟大家提示风险。
这也让我落了一个死空头的名号。
但实际上,我在2018年10月18日,A股跌破2500点,当时市场最恐慌的时候,我是直接在文章里写着可以闭着眼睛抄底。
当时我也是坚定看好2019年一季度会有大行情。
只不过,2019年8月开始,因为预判世界金融危机可能爆发,所以我才开始全面看空全球股市。
所以,我并不是一个死空头。
其实我也不太喜欢背负空头这样一个名头,压力确实还是挺大的。
因为大多数投资者,因为自身在股市里是有仓位的,而且很多人都喜欢动不动梭哈满仓,所以基于自身利益,很多人在自己满仓的情况下,比较看不得别人提示风险。
因此,提示风险大多数时候,都是比较吃力不讨好的。
但之前行情狂热的时候,特别是世界金融危机的警报风险并没有解除的情况下,我认为狂热的市场,更需要的是这种能够比较冷静、理性的风险提示声音,来给大家及时的泼泼冷水。
所以,虽然这很难,但我觉得还是要有人去做,我就坚持了下来。
我骨子里算是一个还比较乐观的人,我只是在基于短期风险足够重视的谨慎前提下,对长期未来保持乐观。
我认为只有这样,我们才不容易动辄就从盲目乐观,一下子就变成过度悲观,很容易两极分化。
只有对现实中存在的困难和风险,有充分预计,仍然可以保持自信和乐观,这样我们才能不管发生什么事情,都能不轻易动摇,才能更加脚踏实地的走得长远。
所以,我是一直坚定看好中国经济的长期未来,也看好中国股市会接替房地产,成为下一个时代的财富增长点。
但是,我对A股下一波大牛市爆发的判断,有一个大的前提条件,就是会先爆发一波世界金融危机,让全球资产价格都在一波恐慌性抛售中,杀到谷底后,特别是全球秩序、格局、势力、金融都彻底重新洗牌后,下一轮波澜壮阔的超级大慢牛才会到来。
但在这样的超级牛市出现之前,一旦真的爆发世界金融危机,黎明前的黑暗,会让很多人扛不住,受不了,最终倒在黎明前。
这就是为什么,过去这两年,我会如此不遗余力的去跟大家提示风险。
因为我认为,现阶段,相比被一些收益诱惑,我们更多需要做的是保护好自己,保护好自己的钱包,保护好手里的弹药。
所以,总的来说,我不是那种会频繁修改自己观点的作者,不会像有的大V,今天看多,明天看空,今天满仓,明天清仓。
但我也不会固执的死抱着某一个观点,比如一直看多,或者一直看空。
这样极端化、情绪化的舆论导向,我认为是很不利于普通人建立比较理性的交易投资体系。
所以,我是一直倡导比较理性的交易理念。
我整体还是做大波段为主,尊重市场,尊重趋势。
所以过去这3年,我整体就是,2018年10月18日开始看多,2019年3月看空,2019年8月开始提防世界经济危机。
中间我基本很少去修改过自己的长期判断。
今年从目前形势看,我认为爆发世界金融危机的可能性在不断增加。
所以,现阶段,也到了需要更新观点的时候,所以才写了今天这篇文章。
我在过去这两年里,做得最多的事情,就是尽我的能力,努力赚钱,多攒点钱,多攒点弹药。
为的就是,一旦世界金融危机爆发,我可以有机会进场捡便宜。
这是我们这一代人,可能要十几年才能遇到一次的最好的财富投资机会。
这么好的投资机会,当然不会从天上掉下来,平白无故就让你捡到。
所以,我也不敢保证这样的财富投资机会一定会出现。
因为未来是未知的,没有人能100%预判对未来。
你如果想要等到这样的机会,你就需要付出你的时间,你就需要有耐心去等待。
我一直说过这么一句话。
股市相对还是比较公平的,风险与收益并存。
你如果想要高收益,就要承担更大的风险。
你如果想要降低风险,就要降低收益预期。
如果你想要即可以高收益,又能低风险,那么你就需要付出时间,耐心等一个有足够确定性的历史大底机会。
凡事都是取舍,有舍才有得。
不可能你什么都不付出,就能平白无故赚大钱。
相对来说,时间才是散户最大的武器,也是我们最好的朋友。
跟时间做朋友,就得有耐心。
很多人问我,如果世界金融危机真爆发了,怎么办?
其实也没啥途径,就是多投资自己,努力沉淀自己,好好工作,管理好自己的现金流。
在任何时代,只有投资自己不会贬值。
人的能力才是硬通货。
最好还是强调一下,以上仅为个人观点,具体操作,大家还是要独立思考,自主决策。
共勉,希望今年我们能一起转危为机!
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