导读
资本市场从不缺乏妖股,无论是牛市或是熊市皆是如此。今日,小编重点为您梳理一批2016年穿越指数周期,实现逆势翻倍的大牛股,从其技术形态、基本面共性、行业景气、资本运作等方解析其成为慢牛基因到底有哪些!
基本面分析
我们从财务,估值,行业,公司行为,资本运作,市场行为六角度进行分析:
数据来源:神光财经(微信号:niugukuaibao)
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财务分析:
根据12家公司三季度营收与净利润增长情况,以及部分年报预告,我们发现,个股盈利差异非常大。既有诸如大连电瓷,浪莎股份这样,业绩靓眼,净利润超100%增长的成长股;也有业绩优良,复合增速稳健的绩优股,例如中国医药;当然,营收与净利润负增长,盈利惨淡的个股也有不少,吉艾科技,银鸽投资业绩亏损,但涨幅依旧可观,领先指数;
2
估值分析:
平均动态市盈率偏高,多只个股总市值在150亿以下,弹性好;
3
行业分析:
12家公司所属行业比较分散,但多数集中于基础原料,制造业等产业链明确,盈利成熟的行业。相反,互联网+或是智能制造等热门概念并非大牛股的集中营;
4
公司行为分析:
我们重点分析股东或高管增减持行为,以及股东人数变化。其中,华媒控股,丰东股份,顾地科技,元力股份在最新披露的数据中遭遇股东及高管减持。大连电瓷,浪莎股份,海达股份获得高管增持;股东人数方面,12家公司中,8家股东人数较上期减少,筹码相对集中,排行前三位的分别为元力股份,海达股份,中国医药;
5
市场行为分析:
从机构持仓角度,丰东股份,大连电瓷,吉艾科技,银鸽投资,浪莎股份五家公司获得社保基金青睐。
技术面分析
技术上,12只标的全部呈多头排列,技术形态非常漂亮。与其他妖股凭借概念炒作,连续涨停拉板的凌厉走势不同,真正能够穿越牛熊周期,十年十倍的明星股,走势反而非常稳健。
我们知道,股票在突破平台或者前高后,平台就由压力线变为支撑线。上述的12只股票,每次突破平台或前高后,均会回调或是盘整一段时间,但每次回调盘整幅度不会超过前期高点(支撑线),随即继续上涨。在不断的突破回调中呈现逐波上涨的形态。
当然,部分表现强势,或者走势开始加速的个股,回调幅度会小于突破点,前高两者点位之差,股价一直稳定在10日,20日,30日或者50日均线上方。对于这种标的,一旦跌破均线,股价便开始走弱。
我们将近期表现靓眼的金牛化工作为分析对象,公司近9个月来的五次涨停,非常具有代表性:
第一次涨停:股价突破前高后,开始盘整,回调点位超过上一次前高位置,开始继续下跌;
第二次涨停:股价没有突破前期高点,第二天随即开始下跌,但下跌幅度没有超过前次在年线附近的整理低点,开始缓慢上涨;
第三次,第四次涨停:这次涨停距离上次涨停时间间隔较长,两次涨停期间股价缩量盘整。第三次涨停突破后,在涨停点位盘整近两周后马上拉出第四个涨停,按道理走势应该开始加速。但是我们看到,在拉出第四个涨停后,股价表现差强人意。小编在此强调,这并不违背我们之前谈到的波段上涨形态。首先,回调幅度没有超过前期平台,并且从历史走势上,股价在60日均线以及开始形成支撑。再加上回调期间为缩量下跌,我们基本可以认为这是庄家在下跌中逐步吸筹,正在酝酿一波强有力的拉升。
第五次涨停,突破前高,随即开始连续拉升三个涨停板,印证了上述猜想。
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