1识别市场的总体趋势,这一点相当的重要,因为它决定了你将使用怎样的交易策略。
识别了市场的总体趋势,就会了解市场现在所处的阶段,进而采取相应的交易策略,就不会被市场经常发生的小波动(小型趋势)所左右了。
2一定要有耐心,只有市场给出明确的交易信号的时候才可出手进行交易。这一条是杰西·利弗莫尔先生在几经破产之后才总结出来的。
真正的交易成功是在漫长的时间中才能体现的,绝不会像大多数公众交易者所认为的那样突如其来式的一夜暴富、甚至是亳不费力的一蹴而就。
一定要在市场给出明确的交易信号的时候才可以出手进行交易,耐心的等待行情的发生是十分重要的。在行情还没有发生的时候就先行进介入是极其不谨慎的行为,因为市场很可能并不按照你所预期的方向发展,从而证明你之前所采取的行动是草率而不负责任的!在市场(交易标的)有效突破的时候再行介入才是业界所公认的最佳时段,当然这就需要交易者具有极大的耐心。耐心是成功的交易者必须具备的基本素质之一,交易者不应该受到臆想的心理影响,这就要耐心的去等待适合交易的机会的真正来临。
既然交易是需要耐心的,那么通过成功交易才能积累财富的过程也就顺理成章的更加需要耐心了。因为交易者不可能做到每笔交易都能够取得成功,他一定是在失败与成功中艰难的交替前行,所以在财富的积累过程中也就同样的需要耐心了,而且是更加巨大的耐心。真正的财富积累是要经过漫长的时间才可能达到的(倒白粉、抢银行以及走私贩私等例外),即真正的交易成功是在漫长的时间中才能体现(出来)的,因此万不可以操之过急,有道是“欲速则不达”。至于说可以一夜暴富式的成功交易,我们也只能是听听而已,既便是曾经有过也终将是来得快而去得更快!,这一点在杰西·利弗莫尔先生的早期交易生涯中体现得淋漓尽致
3 要跟随市场的变化而行动,而不是什么PE指标之类,事实上市场是不一定会认同你的那个人为的交易模式的。这一点杰拉尔德·勒布先生在其著作中是有详细的阐述的。
一定要认清市场运动的方向,并且要顺着它运动的方向进行交易,即一定要按照市场的运动变化进行顺势交易! 要跟随市场的变化而行动, 而绝不是什么PE、指标之类,事实上市场不一定会认同你的那个人为的交易模式的,更不会按照你的那个数学公式所计算出来的价值轨迹运行的!市场通常会在你据此建立头寸之后,给予你所“投资”的交易标的方向相反的价格,如果此时你还笃信什么PE、指标等数学公式的正确性而不愿意止蚀的话,你的资产将遭受巨大的损失,甚至是血本无归!
千万不要忤逆市场,更不要与之对抗!逆势交易一般都不会有什么好结果的!
4 不要轻信他人的建议,既便他是个真正的专家,当然这也包括那些所谓的可靠信息。杰西·利弗莫尔先生和伯纳德·巴鲁克先生曾经用“血”的代价告诫了我们。
市场是瞬息万变的，一个没有主见的人是不适合在其中生存的，更何况他人的建议也未必是正确的，所以他人的建议也只能是作为参考而已!
除非他的建议可以左右市场的走势,否则他的这个建议就是地地道道的“驴放屁”!
节前一位业界的朋友就因为轻信他人的建议,在沪铜期货上逆势做多而惨遭暴仓!尔今信息网络时代,“信息”可谓是满“天”乱飞,“砖家”可谓是满“地”乱窜,所以广大交易者万不可以轻听轻信啊!
5 要以失败为师,认真的总结经验和教训,这样就会丰富你的交易经验,你将为此而受益终生。
不但要以自己的失败为师,而且还要以别人的失败为师, 这样不但会从自己的失败中吸取直接的经验和教训,更能会从别人的失败中吸取间接的经验和教训,并且还能够避免自己触犯与之相类似的错误。
交易经验是我们交易生涯中最宝贵的财富,因为它来源于你我失败的痛苦。试问:哪一条经验和教训不是我们用真金实银换来的?又有哪一条经验和教训不是我们强忍着那剧烈的伤痛用胸膛里的鲜血写成的呢?甚至有些经验和教训是用我们的生命铸就的啊!
以失败为师,不断的积累宝贵的经验和教训,而最终在浴火中完成涅磐,成就那究竟的般若,从此远离苦海,永不堕轮回!
6要控制你的情绪,并不是市场每一天都是适合交易的,所以一定要有自我控制的能力。与其进行可能犯错的交易,还不如什么也不做的好。频繁的交易只能会给经纪商们带来好处,而对于你个人则完全是得不偿失的。所以还是让我们一起“喝茶去”吧。
交易是理性的,而非情绪化的。要尽量避免情绪化的频繁交易行为,这就要控制住自己的情绪,管住你用来交易的手!市场并不是每一天都是适合交易的,所以一定要有自我控制的能力。自我控制的能力是我们人类区别于动物的标准之一,如果你不能够控制住自己的情绪,而任由泛滥的情绪主宰了你的交易行为,那么你用来交易的那个东西也就只能是称之为“爪子”了。“每天都要进行交易是失败者的游戏规则,这样做是不可能获得成功的!”与其进行可能犯错的交易,还不如什么也不做的好。频繁的交易只能会给经纪商们带来好处,而对于个人来说则完全是得不偿失的。
诚然,在我们的A股市场中、在大(市)势不好的条件下,仍然有少数个别的股票会逆势上涨,而且有的还是涨幅相当的可观。这时我们究竟要不要“抛开大盘(市势)而去做个股”呢?回答一定是仁者见仁、智者见智的。数九寒天,森林里绝大多数的树木都已经凋零,但不知何故,偏偏的却有几棵树木郁郁葱葱的独自在那里傲霜立雪!面对这几棵长相怪异的树木你会欢呼雀跃而狂呼“春天来了(赚大钱的机会来了)”吗?显而易见,“只见树木,不见森林”式的交易策略无疑是“一叶障目”而目光短浅的,究其问题的根源不是在交易的“技术”上面而是在主导交易的思想上。这里单就从风险控制和获取稳定而持续盈利的角度上来说,这种模式的交易策略是不可能够获得稳定而持续的收益的,更是很难有大的成就的,在特定的条件下甚至是相当危险的!与其逆大(市)势而做多个股,何不索性顺应大(市)势而融券做空个股(与大市同方向的可以进行融券的个股)或者是直截去做空IF指数岂不更好?至于逆大(市)势而反方向操作与大市走势方向一致的交易标的的,早早晚晚,其终将是难逃一死!
7 一定要养成高度的自律性,因为一切成功交易的唯一保障就是能够严格的执行交易纪律。在交易行为中没有人能够帮助你“介错”,一切都取决于你自己。
相对于专业的机构交易者,普通的公众交易者能够形成正确的交易原则(系统)是件非常不容易的事,而若要严格的恪守那些交易原则(纪律)则更是件难上加难的事!缺乏最基本的纪律性是绝大多数公众交易者的通病,所以在交易中所表现出来的随意性也就司空见惯了。究其原因,没有必要的监管与风控机制及自我约束能力极差是他们根本的症结所在。
毕竟普通的公众交易者不同于专业的交易机构,专业的交易机构可以通过交易、监管、风控等部门的相互制约以实现交易系统的和谐而有序的运行。单就这一点上来讲,公众交易者的短板也就不可回避的显现了。
虽然普通的公众交易者不可能拥有那么多的职能部门各司其职的为他们的交易提供如此专业的技术支持,但是他们完全可以拥有属于自己的监管与风控体系!前提条件是:他们必须要有高度的自律性!所以普通的公众交易者要针对自我约束能力极差这一先天的不足,一定要养成高度的自律性!当然这也是件非朝夕之功、一蹴而就之事。
在交易中没有人能够替你完成操作,更别指望在关键时刻能有人来帮你什么忙(就是执行“断头单”也要由你来亲自执行)!一切都要靠你自己利用养成的高度自律性来严格的执行你的交易原则(纪律),这是确保你交易成功的唯一保证,也是你跻身于合格的交易者之中的一个显著的标帜。
一个缺乏交易纪律(交易原则)的交易者注定是一个失败的交易者,而一个拥有交易原则但却是缺乏严格自律的交易者,其命运也不会好到哪里去!
孟子曰:“离娄之明、公输子之巧，不以规矩，不能成方圆；师旷之聪，不以六律，不能正五音!”可见无论你是先天多么聪颖的人,如果抛弃了行业所遵从的作业原则,也是不可能够成就大器的!诚如杰西·利弗莫尔先生所言:“当我自觉的遵守那些交易原则的时候,我总是会赚钱,而当我不自觉的摈弃那些原则的时候,我就一定会亏钱!”“不愆不忘，率由旧章”并能严格的自律,则是成为一名合格交易者的必由之路!
8 永远都不要去预测市场。如果有人说他能够预测到市场的“顶”或者“底”的话,千万不要相信他,因为他一定是在扯淡!这就是伯纳德·巴鲁克先生早在几十年前给此类人等下的定论。信不信由你,反正我信了!
没有人能够做到准确的预测市势的顶或底,就连大概其的也做不到!如果有人能够真的做得到的话,他早就富可敌国了!所以最好还是由市场来自行确定吧!
请注意:这里说的是人!妖魔鬼怪、魑魅魍魉和巫婆神汉例外!
资本市场不过才只有区区四百余年的历史,然而不论是古今中外,搞预测的“倒霉孩子”们可谓是多矣!这里之所以称呼他们为“倒霉孩子”,是因为凡是搞预测的没有一个是得善终的!
交易不是建立在预测的基础之上的,而是建立在市场(交易标的)价格变动的基础之上的!一定要明白这一点,这才是你制定交易策略的最可靠依据啊!“市场变了,我会因时、因势而改变(意译为:我会及时的因势而改变)!”多么朴实而锐智的言语啊,它是先哲们留给我们后人多么宝贵的精神财富啊!信不信由你,反正我是信了!
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