吴洪涛:如果一直亏损,那么是交易思维及逻辑上有问题【1】期货市场以获取暴利为主
吴洪涛被业内称为“豆粕王”且被媒体评论为新晋“私募一哥”,网络昵称“金牌!狙击手”。中国第一批股民,1994年进入外盘期货交易。1997年任职天琪期货齐齐哈尔营业部业务总监。2003年为企业做大额套期保值。2009年创办佛意投资公司。2014年11月增资1000万,并更名为善境投资管理(上海)有限责任公司。大家好,今天有幸可以和大家一起来共同分享、交流。现在和大家分享的有两点,一个是心的历程,第二个是责任。做期货一个是心态,另一个就是责任,所谓责任就是你在做期货中是否准备好要冒多大险,你的所作所为对家庭造成多大的后果。例如在投资中有很多人亏得很惨,对我说需要我的帮忙。我会明确的告诉他,这个忙我帮不了,但是我可以告诉你我的一些方法和投资技巧。因为你的心我不能读懂,我也改变不了你的心。在我的文章里说过,如果你在期货交易有很多年了,或者是你的人生已经过了三、四十年了,还停留在原来的基础上,那就证明你原来的思维和想法是有问题的,只有改变你的思维才能改变你的人生。如果你在期货交易市场上还是在一直亏损,那么我就会告诉你,你的交易思维以及逻辑上有问题。此外,很多人在“博弈”上认为这个词是贬义。实际上分解开,博是博学的意思;弈是棋局。如果你想下对棋就必须了解棋局,你连局都不了解你怎么进入这个市场。很多关于我的报道都是十倍几十倍的收益,你们认为这是我想的,其实我真的不想,就如去年我在亏损后,今年决定平稳点做。我2300建的豆粕多单,3500获利平仓,你说我是暴利吗?我是把行情吃到了。有些人则认为这么大的行情,我去做复利,难道我赚取35%就不做了吗?3、4年可能才等来的这一轮行情,那你可能就错过了。所以在我认为的期货市场和你们认为的是不一样的。一个好的资金管理,一个好的止损设置,是否能给大家带来最大的收益?我告诉你,再好的资金管理以及止损,还是不能赚到很多钱。一个好的资金管理可以把我们的生存周期延长。在期货市场上我们都有所统计,一个新的期货账户生命周期是六个月,从你注入资金开始计算,不计多少资金,达多少仓,平均周期六个月。通过资金管理,以及各种方式,把我们这六个月变一年以至于更久。很多人认为这个市场是投资市场,我告诉大家,这个市场并不是什么投资,它本身不产生价值,理论上是零和,实际上是负数。我和其他高手在交流当中,他们都一致认为市场是以获取暴利为主,当你获得暴利后理应离场。在我做了二十年,看到最多盈的人是连续盈利十年,但是在第十一年很惨;我是连续六年盈利,但在去年我出现一个大的亏损。在股市熊市的时候阿尔法疯狂一时,但是在2014年的时候阿尔法亏损把几年的盈利全部出掉,所以这个市场不存在这个问题。在做交易的时候,我们既然知晓市场几乎是这样,但大家都抱着一个很美好的理想和幻想来了,但是来了之前我们要知道这个市场所有的逻辑思维构想是什么样的。它和股票市场不一样,股票市场我们可以存在长期投资,只要选择这个股票或者选了一些中小企业,到时就可获得一定稳定盈利。但所谓的“稳定盈利”也是周而复始的,就像我们说的价值投资在国外是有的,在中国是不存在的。
很多人在谈价值投资的时候,在中国只有茅台是价值投资,目前还算不错,如果像其他企业,国内有两千多只股票,只有5%的企业可以做到价值投资,其他在我看来都不是。很多股票都从高至低这样重复的进行。
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