既然寻找技术分析的圣杯是死路，那该怎么去交易？万法归宗的这个“宗”是什么？
知乎提问：既然寻找技术分析的圣杯是死路，那该怎么去交易？不要扯什么牛鬼蛇神的，心态不心态的，听够了。明白情绪的影响，也知道资金管理的重要性。知乎上大话连篇的人多的是，不用指标，用裸K，支撑压力啥的不还是技术分析？
既然所有的东西都是所谓大概率，那请问一个能赚钱的理念是什么？再好的理念也要回归到图表上去下单呀！下单的根据点在哪里，又如何知道你所谓的下单的这个位置不是随机的，用盘感，经验？又如何保持一致性？那每次交易和抛硬币的本质有什么不同？又有大神说资金管理才是王道，难道设置小止损大盈利就可以保持一直盈利？回答我问题的大神你盈利了没有？求解惑。。。问题阐述的这么细，看来你是认为扯心态、扯资金管理的都是牛鬼蛇神，呵呵。。。你的问题中迷茫很多、戾气也有点重，这个市场上谁敢自认“大神”？这个词汇很多时候和“专家”差不多了吧！我只是恰巧思考过这些问题，觉得有道理就听之；觉得没有道理，你就继续乱吧！假如你不走基本面分析的话，那么建立自己的一套技术分析体系是必须的。而且相比基本面分析，技术分析更简洁，同时也更真实。（具体原因不阐述，但能理解到位很重要）我想这就是“只向技术分析去问询稳定盈利之路是死路”的真正意义之所在。技术分析系统可以解决交易机会筛选的问题、何时进场、何时出场的问题。你认为你选用这套技术系统就是存在概率优势的。实际上，更确切的说法，是存在胜率优势的，而不是概率优势。- 第三个观点、真正要盈利要靠的是一套具备概率优势的正期望值的交易系统。
（注意此处为“交易系统”，前面说的是“技术分析系统”）简单说利用这套系统能够达成久赌必赢的目的。一个交易的过程，在选定点位、选定时机之后，你必须要下注，那么要下多少呢？也就是持多少仓位呢？这是不是必须要选择的？你前面那套技术分析体系会不会出现连续5次都失利的情况？你的账户最多亏损多少，你依然能够保有信心不会方寸大乱出现报复性交易、重仓交易等问题？这是不是心态管理问题？不用我说，你也知道一旦出现这些情况，那对于整个账户来说就是一颗不定时炸弹，爆仓是早晚的事。假如说连续亏损5次，就亏了20%，你就心态爆炸了，就无法稳定执行你既定的方案了，这是不是就是一个不适合你的策略？所以溯源的话，那就是仓位管理。仓位管理要保证你连续亏损的时候不至于出现大亏，不至于心态爆炸，当然更不能直接就爆仓了；保证你盈利的时候，单位时间内获利更多。还有关于持盈的问题，开始的时候嘛！大部分人是怕亏损，所以稍有盈利就跑，就构成了高胜率低盈亏比的策略，最终亏损无疑的；后来呢认识到持盈很重要了，又可能经常把盈利的单子拿成亏损了、大幅盈利的单子变成小幅盈利的单子了。。。然后又把心态搞乱了。。。所以持盈不是盲目持盈，持盈是有一个大概的尺度和目标的。总而言之，交易要获利需要一整套的体系。这套体系中最核心的是三个要素：正确率、盈亏比、仓位。60%以上的正确率、盈亏比至少1:1、每次同等仓位。就可以实现盈利。只要你的技术指标系统能完成这个目标就能达成久赌必赢的目的。核心在正确的频次。这其实也是很多日内高频、短线的内在逻辑，比如海底砂。盈亏比至少3:1，胜率至少30%，同等持仓。盈亏比至少达到3倍目标，则必然要能够发现和利用趋势。核心在正确时的波幅。这种模型就是某些波段交易和趋势交易的数理模型。盈利时仓位大，亏损时仓位小，盈亏比至少1:1，30-50%的正确率。利用这种模型必须胆大心细，能够合理及时加仓。否则会被反噬。核心在正确的量级。盈利时仓位大，亏损时仓位小，盈亏比大于等于3,30%左右的胜率。这最后一种就是全套的趋势交易的基本模型了，无论是国外的利弗莫尔、斯坦利克罗还是国内的青泽、林广茂的棉花交易都是这个模型。本质其实就是充分利用趋势，甚至相当于把趋势利用到了极致：在波幅上做到让利润奔跑，在仓量上做到正确的时候持有更大的量级。但是为了弥补这一点，可以多市场、多品种都采用这种措施。驾驭好了这种模式，其效果就是核爆炸级别的。这也是利佛摩尔破产之后能够迅速崛起的真正原因。战斗力最强的肯定是第四种模型，但难度系数也是最大的；很多人都过不了加仓关，第三种也有难度；第二种模式要过趋势思维的关卡；第一种模式必须要遵守交易规则。使用对应的模型就必须熟练解锁对应模型的技能，包括模式对应的技术分析系统（一个数理模型可以存在很多技术模型，用指标、用裸K、用均线、用布林带都可以）、核心交易理念、对应的规则，也包括你讨厌提及的资金管理和心态管理（模型一要求心态紧张有序有弹性、模型二要求耐心、模型三要求胆大心细、模型四对耐心的要求更高，同时真正的趋势交易必然存在行情的回撤，对回撤的包容心）这个展开来讲，内容就太多了，有兴趣的朋友可以关注我的喜马拉雅号“交易技术派”，我的更多观点都会放在那里的原创专辑里。
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