金融交易市场上失败者占到95%以上,赚钱的是少数。真正的原因如下有四。
第一就是风控失衡。很多人说期市风险比股市大。试想一下,如果股市用10倍杠杆而期市不用杠杆,哪个风险更高?估计这时都会觉得“股市风险太高,别碰,玩点期货算了”。所以根本原因在于杠杆倍率失控。做交易风控的第一要务是控制好仓位比率。
真正的交易高手们,在仓位控制上的水平上都有一套。在什么情况下可以进行试仓,试仓用什么仓位比率,趋势确立后的正式建仓,之后的加仓、减仓、平仓;分别使用多少仓位比率,这些都要有自己一套完整的规则。否则很容易就会掉进重仓交易陷阱里,有可能一次巨亏就死翘翘了。重仓交易之痛,伤不起。伟大如利物莫尔这样的大师,最终也是败在“大手笔交易”之下,3亿亏到3百万……
而且重仓交易者很容易导致出。
第二个失败主因:频繁交易。频繁交易不等于短线交易,两者有根根区别。所谓短线交易是指:遵照自己的交易系统在短周期图表上进行的小波段操作;如果同样的交易系统用在日线图上,那就是大波段或者趋势操作。而这其实就是短线和长线交易方法区别的根本所在。两者没有对错,只看是否适合自己。
这里说的导致交易失败的频繁交易,分两种情况,一种是有交易系统,但是仓位太重,心里承受不了潜在的风险压力而不敢坚定持仓,然后在一波趋势中频繁进出。第二种是根本不懂或者根本就是在瞎做,一会看多一会看空,赚一点就平,亏一点也平。这两种的共同点就是:精神高度紧张,一天下来利润没见多少,手续费一堆。使用频繁交易的成功者及其罕见,99.9%以上都是亏损到自己无法忍受而黯然离开市场。
其实解决的办法很简单,针对第一种其实只要把仓位降下来,达到自己晚上能安心睡觉的程度就可以解决。对于第二种,则需要从头开始学习,建立自己的交易系统。否则,上帝都拿他没有办法。
做为一名交易员,在交易中仓位过重造成风控失衡还不是最惨烈的,如果再加上没有交易系统不懂技术的频繁交易,结果就是:“早死晚死早晚都是个死”。重仓加频繁交易是条死路,已经被N多交易者证实。
第三个失败主因:逆势交易。之所以会有逆势交易,是因为人性使然。人的本性就是“趋利避害”,做生意的铁律“低买高卖”。按生意的原则,价格低则应该进货或者囤货,涨价了就该卖出。但是金融交易里不是遵循这样的规律。一波下跌趋势里,不找机会做空,
第一就是风控失衡。很多人说期市风险比股市大。试想一下,如果股市用10倍杠杆而期市不用杠杆,哪个风险更高?估计这时都会觉得“股市风险太高,别碰,玩点期货算了”。所以根本原因在于杠杆倍率失控。做交易风控的第一要务是控制好仓位比率。
真正的交易高手们,在仓位控制上的水平上都有一套。在什么情况下可以进行试仓,试仓用什么仓位比率,趋势确立后的正式建仓,之后的加仓、减仓、平仓;分别使用多少仓位比率,这些都要有自己一套完整的规则。否则很容易就会掉进重仓交易陷阱里,有可能一次巨亏就死翘翘了。重仓交易之痛,伤不起。伟大如利物莫尔这样的大师,最终也是败在“大手笔交易”之下,3亿亏到3百万……
而且重仓交易者很容易导致出。
第二个失败主因:频繁交易。频繁交易不等于短线交易,两者有根根区别。所谓短线交易是指:遵照自己的交易系统在短周期图表上进行的小波段操作;如果同样的交易系统用在日线图上,那就是大波段或者趋势操作。而这其实就是短线和长线交易方法区别的根本所在。两者没有对错,只看是否适合自己。
这里说的导致交易失败的频繁交易,分两种情况,一种是有交易系统,但是仓位太重,心里承受不了潜在的风险压力而不敢坚定持仓,然后在一波趋势中频繁进出。第二种是根本不懂或者根本就是在瞎做,一会看多一会看空,赚一点就平,亏一点也平。这两种的共同点就是:精神高度紧张,一天下来利润没见多少,手续费一堆。使用频繁交易的成功者及其罕见,99.9%以上都是亏损到自己无法忍受而黯然离开市场。
其实解决的办法很简单,针对第一种其实只要把仓位降下来,达到自己晚上能安心睡觉的程度就可以解决。对于第二种,则需要从头开始学习,建立自己的交易系统。否则,上帝都拿他没有办法。
做为一名交易员,在交易中仓位过重造成风控失衡还不是最惨烈的,如果再加上没有交易系统不懂技术的频繁交易,结果就是:“早死晚死早晚都是个死”。重仓加频繁交易是条死路,已经被N多交易者证实。
第三个失败主因:逆势交易。之所以会有逆势交易,是因为人性使然。人的本性就是“趋利避害”,做生意的铁律“低买高卖”。按生意的原则,价格低则应该进货或者囤货,涨价了就该卖出。但是金融交易里不是遵循这样的规律。一波下跌趋势里,不找机会做空,