金融交易市场上失败者占到95%以上，赚钱的是少数。真正的原因如下有四。
第一就是风控失衡。很多人说期市风险比股市大。试想一下，如果股市用10倍杠杆而期市不用杠杆，哪个风险更高？估计这时都会觉得“股市风险太高，别碰，玩点期货算了”。所以根本原因在于杠杆倍率失控。做交易风控的第一要务是控制好仓位比率。
真正的交易高手们，在仓位控制上的水平上都有一套。在什么情况下可以进行试仓，试仓用什么仓位比率，趋势确立后的正式建仓，之后的加仓、减仓、平仓；分别使用多少仓位比率，这些都要有自己一套完整的规则。否则很容易就会掉进重仓交易陷阱里，有可能一次巨亏就死翘翘了。重仓交易之痛，伤不起。伟大如利物莫尔这样的大师，最终也是败在“大手笔交易”之下，3亿亏到3百万……
而且重仓交易者很容易导致出。
第二个失败主因：频繁交易。频繁交易不等于短线交易，两者有根根区别。所谓短线交易是指：遵照自己的交易系统在短周期图表上进行的小波段操作；如果同样的交易系统用在日线图上，那就是大波段或者趋势操作。而这其实就是短线和长线交易方法区别的根本所在。两者没有对错，只看是否适合自己。
这里说的导致交易失败的频繁交易，分两种情况，一种是有交易系统，但是仓位太重，心里承受不了潜在的风险压力而不敢坚定持仓，然后在一波趋势中频繁进出。第二种是根本不懂或者根本就是在瞎做，一会看多一会看空，赚一点就平，亏一点也平。这两种的共同点就是：精神高度紧张，一天下来利润没见多少，手续费一堆。使用频繁交易的成功者及其罕见，99.9%以上都是亏损到自己无法忍受而黯然离开市场。
其实解决的办法很简单，针对第一种其实只要把仓位降下来，达到自己晚上能安心睡觉的程度就可以解决。对于第二种，则需要从头开始学习，建立自己的交易系统。否则，上帝都拿他没有办法。
做为一名交易员，在交易中仓位过重造成风控失衡还不是最惨烈的，如果再加上没有交易系统不懂技术的频繁交易，结果就是：“早死晚死早晚都是个死”。重仓加频繁交易是条死路，已经被N多交易者证实。
第三个失败主因：逆势交易。之所以会有逆势交易，是因为人性使然。人的本性就是“趋利避害”，做生意的铁律“低买高卖”。按生意的原则，价格低则应该进货或者囤货，涨价了就该卖出。但是金融交易里不是遵循这样的规律。一波下跌趋势里，不找机会做空，
第一就是风控失衡。很多人说期市风险比股市大。试想一下，如果股市用10倍杠杆而期市不用杠杆，哪个风险更高？估计这时都会觉得“股市风险太高，别碰，玩点期货算了”。所以根本原因在于杠杆倍率失控。做交易风控的第一要务是控制好仓位比率。
真正的交易高手们，在仓位控制上的水平上都有一套。在什么情况下可以进行试仓，试仓用什么仓位比率，趋势确立后的正式建仓，之后的加仓、减仓、平仓；分别使用多少仓位比率，这些都要有自己一套完整的规则。否则很容易就会掉进重仓交易陷阱里，有可能一次巨亏就死翘翘了。重仓交易之痛，伤不起。伟大如利物莫尔这样的大师，最终也是败在“大手笔交易”之下，3亿亏到3百万……
而且重仓交易者很容易导致出。
第二个失败主因：频繁交易。频繁交易不等于短线交易，两者有根根区别。所谓短线交易是指：遵照自己的交易系统在短周期图表上进行的小波段操作；如果同样的交易系统用在日线图上，那就是大波段或者趋势操作。而这其实就是短线和长线交易方法区别的根本所在。两者没有对错，只看是否适合自己。
这里说的导致交易失败的频繁交易，分两种情况，一种是有交易系统，但是仓位太重，心里承受不了潜在的风险压力而不敢坚定持仓，然后在一波趋势中频繁进出。第二种是根本不懂或者根本就是在瞎做，一会看多一会看空，赚一点就平，亏一点也平。这两种的共同点就是：精神高度紧张，一天下来利润没见多少，手续费一堆。使用频繁交易的成功者及其罕见，99.9%以上都是亏损到自己无法忍受而黯然离开市场。
其实解决的办法很简单，针对第一种其实只要把仓位降下来，达到自己晚上能安心睡觉的程度就可以解决。对于第二种，则需要从头开始学习，建立自己的交易系统。否则，上帝都拿他没有办法。
做为一名交易员，在交易中仓位过重造成风控失衡还不是最惨烈的，如果再加上没有交易系统不懂技术的频繁交易，结果就是：“早死晚死早晚都是个死”。重仓加频繁交易是条死路，已经被N多交易者证实。
第三个失败主因：逆势交易。之所以会有逆势交易，是因为人性使然。人的本性就是“趋利避害”，做生意的铁律“低买高卖”。按生意的原则，价格低则应该进货或者囤货，涨价了就该卖出。但是金融交易里不是遵循这样的规律。一波下跌趋势里，不找机会做空，
