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作者:刘圣杰
执笔之下,一时语塞,不知从何写起。脑海里首先闪现的是这样一句话--“请记住,最好的交易者有很多与众不同的思考方式”。那么我们今天就来谈一谈交易里的概率思维。
交易就是一场概率游戏,可是并不是所有人都能理解其意义。我们暂且不谈交易,先通过一个概率游戏来了解一个事实。
德州扑克,在游戏中每个玩家分两张“底牌”,荷官陆续朝上发出五张公共牌。经过所有押注圈后,用自己的2张底牌和5张公共牌结合在一起,凑成5张最大牌。最后持大牌者获胜。
2008年的WSOP(世界扑克系列赛)主赛事,发生过这样精彩的一幕。牌局已经进入到最后的河牌圈,公共牌面为:红桃A、梅花9、方块Q、方块10、方块A。玩家Motoyuki Mabuchi底牌为黑桃A和梅花A,他中了四条A!这在德州扑克中出现的概率为4,164:1,玩家认定自己的牌型已经非常大,决定ALL IN(押注所有筹码)。
而另外一个玩家,Justin Phillips秒跟,因为他的底牌为方块K和方块J,他中了皇家同花顺!!! 这是德州扑克里是最大的牌型,出现概率仅有 649,739:1。当Phillips看到对手的四条A之后发出一声“WOW!”,这应该是所有人看到牌时的心声。当时解说评论道:“河牌中了四条,且还是输了,在主赛以这种方式出局,真够难忘! 这种情况发生的概率是2700000000:1(27亿:1)”。对于我们关心的概率问题,这局牌的诞生确实具有着标志性的意义。
各位投资者朋友,你们知道双色球头等奖的中奖概率吗?答案是1770万分之一。再想想这局牌吧!概率是什么,概率就是可能性。无论概率有多小,只要时间只够长,只要重复的次数足够多,那么小概率事件就一定会发生。这难道不就是交易吗?
我们可以得到一个简单的事实,无论你的正确率有多高,只要你在市场中持续交易下去,那么你一定会犯错。正如墨菲定律所言:会出错的事总会出错,不管这种可能性有多小,它总会发生。那么止损也就成为了交易中的必然,交易者应该意识到这也是交易中长期盈利的必然成本。
认识到这一点,你也许对止损有了新的思考。止损就是当你犯错时,能够及时停止你的损失。如果不设止损,即使正确率在高,小概率事件一旦发生,也会对你的账户造成重创,甚至是全军覆没。但这仅仅是概率思维的基础,用概率去理解交易中的盈利,我们可以这样定义一个简单的公式,亏损+盈利=盈利。
让我们把视野再放大一点吧。在这个概率游戏中我们追求的是可持续的稳定盈利模式,或者是最终的盈利结果。而对于单笔交易的结果而言,我们是永远得不到绝对的答案。因为任何单笔交易的结果都是随机的,可能是止损,也可能是盈利。正因如此,我们才懂的不应该过多的在意单笔交易的输赢,更不应该因此坏了心态。无论单笔交易结果如何,尘埃落定后,都应该全身心的投入到下一次交易机会中。
有多少人总是执着于单笔交易的盈利,而因此失去了整个战局。保持概率思维,才能建立对交易的大局观,才能完全接受交易中的止损,进而保持良好的心态。这是概率思维的意义所在。一个正确的交易价值观,是保证你交易行为正确的根本。推此及彼,也许我们已经对正确率也有了全新的思考。
正确率是在大数法则下才能得以显现,所以一两笔交易的结果不能说明任何问题。概率优势只有在重复次数足够多的情况下才能发挥其作用,这也是为什么我们要学会轻仓的原因,因为我们要保证足够多的交易次数。当然,这里有一个前提,那就是你能建立起一个稳定的概率优势,而最简单的方法就是建立属于自己的交易系统,然后坚持自己的交易纪律和原则。
建立稳定的概率优势,这里就涉及到了一致性原则。只有坚持同一种方法,同一个交易系统,甚至是同一种交易策略,用在同样的行情上,甚至是同一种交易品种上,这时才能体现系统本身的概率优势。这也是让交易结果趋于稳定的保证。因为每个品种都有自己的行情特点,每个策略和方法都有自己独特的优势和缺陷。我们要尽量保证在交易行为中重复的是大致相同的事件。
试想,为什么高手们经常专注于一种交易品种吧。再试问,有多少交易者在不断的改变交易策略,或者频繁更换不同的交易方法,然后最终因此错失盈利。这不是否定你可以有几套交易系统,也不是否定你可以有几种交易策略,或者跟踪几个交易品种。针对不同的市场,确实需要与其适应的不同交易系统。而最重要的是你需要认识到,在交易中如何保证你的概率优势发挥其积极的作用。
我们来回头看看收获了什么?正因为我们学会了用概率思维的方式去理解交易,所以对止损、轻仓、大数法则、一致性原则、以及面对单笔交易结果的心态都有了新的理解,甚至对某些执见也有了颠覆性认识。如果你的答案是肯定的,那么要恭喜你学有所获!
交易就是不断追求大概率事件,同时要对小概率事件的发生做好充分的应对准备。事实上,有很多交易者在交易中追求高胜率,但是到最后往往变成高胜率、低盈率,甚至是在高胜率的前提下损失惨重。这是因为他忽略了交易中的风险报酬比以及期望收益,关于这一点我们以后再述。
请相信,概率思维是成功交易者的思考方式。这绝对有利于我们对交易和市场做出更好的理解,进而去追求持续稳定的盈利。但值得注意的是,概率思维绝不是盈利的保证。
最后 请允许我做一点赘述。很多交易者朋友们都喜欢打德州扑克,究其原因还是在德州扑克中所涉及到的概率计算、风险控制、情绪控制以及博弈心理都可以还原于交易实践中。如果有兴趣,朋友们不妨去一试身手,这也许是市场之外的最好修炼场。
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