实在惭愧,看了很多关于如何做期货或者学习期货的文章,作为从业者实在是不情愿,有一些东西蒙蔽了不了解期货的人。所以反驳了一些观点。
关于期货的学习,我接合自己本身的经历浅谈一下吧,因为我入行四年,也算不上资深。希望能给到一点参考。
期货行业,细分也会有很分支。主体的参与人群有几个构成。简单的结构就是。交易所(三个商品交易所,一个金融交易所)、期货公司、机构投资者、个人投资者。而我是在期货公司任职。
学习期货首先要明确目标,
自己投资,首先要了解交易所对品种的介绍。四大交易所:
大连交易所
大连商品交易所
郑州交易所
郑州商品交易所网站
上海交易所
上海期货交易所
中金所
中国金融期货交易所
各类的上市品种都可以在各自的交易所网站上找到比较详细的介绍。可以对你想要做的品种有个大致的了解。
商品期货的分析基本分为两个流派。
一个是基于基本面分析,
一个是基于技术图形分析。
这两类都有牛人产生。所以还是那句话,不管如何,赚钱就好。
商品的基本面分析,也有一个基本的架构。
先说商品的金融属性。
金融属性较强的品种如:黄金、白银、沪深300指数和国债。其次是金属和工业品种:铜、铝、铅、锌、铁矿石,螺纹 和 橡胶、PTA、塑料、沥青、燃料油这类。
金融属性较差的属于农产品:大豆、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽、菜粕、菜油、玉米、棉花、白糖这类。
金融属性影响的是对宏观经济的关注度,属性强的就要多关注全球各国以及国内的主要经济数据和政策。关注地缘政治,“世界和平”。反之,就关注主要的经济数据和实时事件,规避系统性风险。
再说供需平衡。
对于金融属性不那么强的品种,价格的变化受品质的供需影响较为明显。
所以,把更多的精力放在对品种产业链的理解,供需平衡的把握这些。类似于农产品,更多的是专注于品种的平衡表的研究。找失衡和平衡。从而发掘投机或者投资机会。
供需平衡会有一定的周期,所以对于现货周期研究比较深的做期货成功的也很多,如付海堂。
市场资金
资金是逐利的,这对于市场来说是一个基本的规律。所以,对市场自己的关注也是必要的。直观的就是每天的持仓统计。交易所以及期货公司都会每天公布。
例如:
上海商品交易所 某某期货
有一点要提示下,市场资金在期货上想要深入的了解,需要有深厚的行业人脉。这里就不细说了。资金积淀较大的种类基本都是黑色系为主,所以黑色系的积累如果铁矿螺纹等合约的资金流动需要重点关注。
技术分析
技术分析在我看来是一个交易者很好的工具,但也仅仅是个工具。
因为在交易的过程中,运用良好的技术分析选择点位和进场建仓时间是有好处的。但是,一旦迷信了技术分析,以技术分析来做交易策略。很容易被市场扇耳光。由于技术分析不是一朝一夕能走出来的,这里不再多提,如有合作的朋友可以多交流一下。
很多人对期货这个市场是恐惧 的,甚至是妖魔化。期货盈亏的确是如市场上所讲的二八原则。20%的人赚80%人的钱,不是这个市场的钱难赚,而是80%的人把这个市场想简单了,没有认真去对待和敬畏市场。假如你真的是重视并认真对接市场成为那20%的人,那么你的财富也是讲呈波浪式递增的。
刚进入行业的前两年,有个没做过期货 的人讲你们就是骗钱的,我讲我们是证监会下面的期货公司,他讲那你的客户都赚钱了吗?我当时很生气却又无力反驳,因为的确客户赚钱真的很难,我也在竭尽全力让客户转变交易理念和交易系统。但是真的很难,每个人都有自己的人性,我只能尽力去改变错误的交易理念,值得开心的是已经有很多朋友改观并有盈利稳定了。后面还需努力以对得起合作的朋友对我的信任。
最后,讲点自己的感悟,投机的悖论是:一个太想赚钱,太在意眼前得失的人,因为其急功近利的思想和行为,往往赚不到钱,甚至赔钱。为了赚钱需要超越对金钱的患得患失,恬淡从容,目光长远,胸有成竹,以一颗自由、创造的心灵投身交易游戏,追求过程完美而看淡一城一池之得失!
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