一个天才操盘手的自白（上）

曾经是华尔街上炙手可热的王牌操盘手，马丁·舒华兹凭借过人的敏锐与毅力，为自己赚到惊人的财富。而他也很快领悟到投资市场的硬道理，因此四十八岁的他在赚到钱之后，就决定与家人搬到佛罗里达州，远离嘈杂的华尔街，一边享受悠闲生活，一边继续用较慢的速度投资。他是如何办到的？

在《交易冠军:一个天才操盘手的自白》这本书中，他给所有想在市场中获利的人提出忠告，实用且发人深省。

正文：

1、当你觉得心情正在做土豆泥那般兴奋过度时，这是一种发自内心的警告。它正在告诉自己：你已经失去了客观性，过于情绪化，并且会因此付出代价。

2、如果你要以交易维持生计，一定要给自己一年的时间。以足够的资金开始投入交易，才能应付得了日常生活开销。足够的资金也可以让你以相当规模从事交易，并且使你持续保持获利。

如果你另外还有一份正式工作，就不需要为生活开销另做准备，但仍然要有足够的资本来让自己有机会成功，并以一个自己感到适当的规模从事交易。想要控制你的交易行为，最简单的方法就是在经纪商那里开设一个专用于交易的账户，千万不要把超过你能承受亏损的过多资金放进这个账户里。

3、在自主创业之前，你一定要能够完全控制自尊心，并且了解“获取利润”远比“决定正确”重要。在你准备通过金融交易维持生计前，必须通过活跃的交易来证明自己的能力，并测试操作方法。

4、杰克.施瓦格在他的大作《金融怪杰》(Market Wizards)一书中提到的最有趣的一个观点就是，几乎每一个他普采访过的操盘手，都会提到自己如何经历失败，但最后终于成为市场赢家。你的营运资本一定要多到让你有足够的时间迈向成功，并且多到足以不会令你在一笔交易后就被淘汰出局。

5、我是一个专打一垒安打的人，我不期望击出全垒打。我的交易风格就是积少成多、聚沙成塔、积小胜为大胜，而不是一定要赶上某一波大行情，因此我的营运资本并不需要像那些总想把球击往外野墙的人那么高。

正如那些在淘金热中涌向加州、占下土地和财富的人一样，最有机会致富的操盘手，是那些能够靠自己赚到营运资本的人。

6、比其他玩家知道得更多，是成为赢家的关键所在。

7、在赌博中最重要的一件事，就是让自己得到充分的休息。

8、我在自己尚未平静下来的时候写这篇日记，希望今天晚上我所学到的东西，让自己设定下今后一生中都不可打破的戒律。

绝不再用太大的金额下赌注。靠努力工作来赚钱，自己再也不要妄想捞那种不劳而获的钱，因为世界上压根没这么好的事；

绝不在度假期间做大金额的赌博。如果真的忍不住的话，也只能拿一些小的钱来赌，而且如果缺乏自律，就不要带太多钱出门。事实上，只能带自己输得起的钱去赌场，而这笔钱的金额也应该非常小；

拿大把钞票投入赌场或赛马是件荒唐的事。以后只要拿小小的赌资当做一时的消遣，怡怡情就好了。

9、不要打击自己的信心。如果拥有一个有效计划，就坚持到底！

10、高明的赌博者会使他们的赌注保持平衡。你得过得比经纪商或马票商更好才行。

11、一个伟大的操盘手，一定也是懂得如何赌博的人。

12、在拉斯维加斯参加掷骰子赌博，让我学到三条对金融操作绝对重要的规则：

第一，把自尊心与赌博游戏或操作行为彻底分开,绝不带着情绪操作。我发现这是一种自我毁灭的行为，必定会把事情搞砸。你必须完全不做任何情绪性反应;

第二，管好你的资金;

第三，在接二连三赢钱后换张赌桌。

13、周期性地带着赢来的钱离桌，是你避免被赌场拖累的唯一办法。之后，如果你还是觉得运气正旺，自己仍有足够的精力专注于赌博，而且也还想玩的话，就换张 桌子玩吧！如果你的状况真那么好，那还是可以继续赢钱的。

14、我也把手上的黄金存放在几个不同的保险箱里。我认为它们就好像我买的保险一样，是在危急时可以用来救命的东西。这也是一般有钱人都在做的事，他们总是把财富分散在各处，这里藏一点，那里也藏一点，使得他们在面临突发意外时随时有备胎可用。

15、叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食，可以防备埃及将来的七个饥荒年，免得这地被饥荒所灭。----《圣经.创世纪》

16、马丁，你并没有针对问题来思考。你不能还没把车摘了空档，就要从倒车档直接挂一档。你必须改变头寸的方向，你一定得马上止损。平掉所有的空仓，回到没有头寸的中立状态。只要你把烂头寸先清掉，就能把情况看清楚。

17、每个操盘手都得面对连败，而只有真正的赢家知道如何处理它。在短期内发生一连串恼人的亏损这种现象总是一再地出现，且深深困扰着伟大的操盘手。它使你丧失判断力，逐渐耗尽自信心。有时候，它能让你掉到一个永远无法逃脱的低潮中。

18、结束一连串亏损的最好方法就是马上止损，并且把自尊心完全从这场金钱游戏中排除。我多年前在拉斯维加斯的骰子赌桌上，就已经学到了这一课，赌场里有一句迂腐但明智的格言说：“不要输钱手再把更多钱送出去！”这真是至理明言。

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19、你永远不该在还没把车摘了空档，就要从倒车档直接挂一档。你得先轧平所有的头寸，才能使恶劣的交易情况有所改善。你必须懂得止损！当你对亏损的恐惧逐步上升时，情绪会开始使理智短路，而你对自己的所作所为将不再有信心。停止情绪性反应！冷静下来！并且靠你的理智重建动能。记住，时间永远是你的盟友。利用时间来放松心情、澄清思绪，重新找回你的能量。

20、一旦已经执行止损，就坦然接受你所承受的亏损，经过一阵准备阶段，等你对交易习惯和操作方法再度感到认同后，就能准备好重出江湖了。重新出山的最好方式就是先少量操作，并且把重心放在获利的稳定性上。千万不要在重新出山时想马上大捞一票。

（未完待续......）

来源：期惑讲堂（ID：vzhishill）综合整理，转载请注明出处。