很多朋友说方法我有,就是执行不够严格,所以坚持不下去。果真如此?
还有很多人将交易亏损的主要原因诉诸心态不好,将别人赚钱归功于心态好,这样的认知是非常片面的。事实上有很多长期亏损的交易者心态非常好,屡败屡战,甚至耐心地将各种模式挨个试一遍,只是没办法盈利而已。
人生在世谁无七情六欲?谁无喜怒哀乐?请问在战场上敌人会因为你心态好而对你手下留情吗?任何不以技术为基础的讲心态,都是不可取的。
很多常见的交易问题,比如策略难以坚持,执行不严格,要么不止损,要么老止损,要么止盈早了,要么止盈晚了等等,……这些问题并不是由于心态不好造成的。事实刚好相反,正是因为这些问题造成心态不好。
举个例子就很容易理解了:我现在的楼层是20楼,让我从这跳下去,你说我会跳吗?当然不会。因为我明确知道跳下去后果很严重,所以一定不会跳,除非我自寻短见。为什么会有小孩玩耍从高楼坠地的新闻?原因很简单,因为小孩对危险的存在还没有足够的认识。交易的道理也是一样的,如果你非常深刻的知道自己的行为会导致亏损,因为亏损会导致情绪不好,情绪不好会扰乱生活。长此以往,浪费大量时间成本、金钱成本、精神成本,最后白交易……早知道这样,就不会乱搞了。
之所以会乱搞是因为对方法(技术)没有足够理解的情况下,就企图使用自己没有透彻理解的方法去赚钱,这就等于没有方法。而没有方法就等于胡搞,逻辑就是这样简单。
能够本着客观的心,先认真研究清楚一个方法才行动的人永远是少数,交易技术亦如是,所以才有二八定律的存在。多数交易者永远只能看到方法的表面,困惑地追求各式各样的战法。但是,根本不具备对方法进行透彻理解和论证的能力。
不妨看一些交易系统的例子,比如著名的“海龟交易法则”就是一个完整公开的交易系统。海龟交易法则的效果早已得到战实印证,至今仍然被机构和个人交易者广泛应用。
市面上关于海龟交易法则的书籍和相关资料早已非常多,这里就不赘述。简单说明一下原理,只有两点:使用价格突破界定开平仓时机,根据价格波动情况来管理仓位(即常用的ATR指标)。
这里要探讨的内容是为什么很多交易者花不少精力来研究各种战法,对规则了如指掌,但仍然没办法做好交易。
很多朋友看几年海龟法则的书仍然没法做好交易,但实际上同一个系统,至今还有很多人使用得很好。而真正的问题就在于你是否对这些方法认真论证过,仔细推敲过,从而对策略的精华和特性有透彻的把握。
交易不仅仅是一门技术,它更是一门艺术。连扎实基础都不具备的前提下大谈艺术,就像空中楼阁、望梅止渴、临渊羡鱼。
再举几个例子会更容易认识到扎实的基础对做好一件事有多重要!例如,数学就是物理学研究的基础。物理学家爱因斯坦,在他提出狭义相对论时,数学知识还算够用的。当到广义相对论的时候他的数学就捉襟见肘,颇为吃力了。他不得不求助于他的数学专家同学——格罗斯曼。
又比如,著名画家达芬奇,在画鸡蛋这种基础练习上所花的时间就比一般人多得多。我们难道会怀疑大音乐家贝多芬的乐理基础不够扎实吗?
以局限性的眼光来看交易,的确存在运气和时势的成份,但从全局角度看交易,技术不但有据可依,而且有理可循。具备扎实的,系统化的基础知识才能客观地研究和剖析策略,才能清晰地论证和分辨各种策略,在这个前提之个才谈正确地建立适合自己的交易系统。
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