外汇点学院每周都会有不同主题及讲师,来为观众朋友们探讨金融衍生品市场上的各种议题。希望能让各位交易者不管在交易面或者市场面,都能更加充实自身的实力。
在USG外汇点学院中,USG联准国际讲师Kelly以及USG联准国际亚太区业务经理Conner和交易者分享了常用的交易技巧:锁仓。
锁仓是金融衍生品交易中的一个基本交易技巧,但是在实际运用中,交易者却不一定用得好。
什么是锁仓?
锁仓又称为对锁、锁单。我们一般常见的锁仓,大体上分为两种:盈利锁仓和亏损锁仓。
盈利锁仓
盈利锁仓即是说,当帐户里已经有浮动的盈利,可以在此时做相同手数大小的反向单,借此保证不论之后行情往哪个方向波动,波动多少点位,我的盈利都还是保持在相同的金额。
亏损锁仓
亏损锁仓则相反。不管是盈利锁仓还是亏损锁仓,都是将当下的盈利或亏损锁定。
在实际操作上,大部分交易者不会选择完全锁仓。大部分的状况都是不完全锁仓,也就是说多空双向的交易量是不相同,多出的手数依然占用保证金。
为什么锁仓还会爆仓?
即使是完全锁仓(买卖手数量相同),也有可能导致爆仓。原因有几个。
库存费
锁仓后,持单过长而不去解锁,会产生的库存费损失,导致净值逐渐减少,而慢慢导致爆仓。
点差
如果遇到波动行情,极可能导致点差突然扩大,而点差拉大导致亏损大过净值而造成爆仓。
点差扩大时,会同时对多空两方的单都造成扩大亏损。如果账户中亏损已达极限,再扩大点差,放大亏损之后,很有可能帐户的净值会一下子趋近于零,甚至低于零,直接成为负值,也就是我们所谓的穿仓。
因此,锁仓只能暂时锁定帐户里现在的盈亏状况,账户仍然存在风险。
合理运用锁仓
从心态面上,Conner提醒交易者,不要把锁仓当作是帐户的“救命万灵丹”。许多交易者亏损的单总是一直扛着,直到爆仓前夕才赶紧用锁仓的方式,企图保住那一线生机。
正确的心态是:要设定好止损,并且确实执行。在平时我们就应该对自己所做的交易有百分之百的掌控度,当发现行情与自己的判断方向不同时,应该在自己设定的止损点上将单子平仓。
帐户里只要存在浮动亏损,就是永远都有爆仓的风险。只要突然出现一波单边行情,很有可能就是直接将帐户里面的资金扫空。
两位讲师建议交易者:锁仓行为需要谨慎,能不锁仓就不锁仓。
从技术上看,市场经常说锁仓容易解锁难。最理想的解锁方式,当然是在行情高点平掉对锁的多单,然后在低点平掉空单。但是这基本上是不太可能实现的。
锁仓的单子虽然不用占保证金,可是一旦解锁,其中一边的交易单被平仓后,另一边的交易单立刻就需要保证金。这时如果没注意到保证金比例和帐户净值的状况,很有可能一解锁就立刻触发爆仓了。
锁仓的处理
要给交易者们的建议就是,平时在交易的过程中一定要谨慎判断行情走向。
如果发现行情和自己做的交易方向明显不同时,也不要持侥幸心态,利用锁仓来等待行情回调,最好是能够直接平仓,对行情重新作分析,重新进场。
而已经锁仓的交易单,则最好是利用帐户内还有的仓位空间,去做新的行情、新的交易。
如果真的要直接解锁,也要注意目前的净值和保证金的关系,以免造成一解锁就立刻爆仓。
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