其实,交易过程就是执行系统的过程。对盘面而言,交易者的心理情绪会随着行情的波动而波动,这会直接影响并制约最终交易结果的差异。坏的情绪会严重打击交易者对系统的执行信心,所以交易者最大的敌人不是市场,而是自己。 由于坚持系统本就是一个自我情绪对抗的挑战过程,特别是长期趋势跟踪系统,因为大趋势难得一见,在交易者迎来盈利期之前,可能要等上几周、几个月甚至更长的时间,在此期间,投资者也可能因试错投入不少成本。
在漫长的等待和损失过程中,交易者很容易对系统产生怀疑:是不是这个系统不再有效了?是不是市场已经发生变化了?是不是这个系统根本就是无效的?这种自我怀疑致使交易者最终放弃自己的系统。殊不知,这些糟糕的表现完全是自己内心的质疑和不安全感造成的,从而导致交易者无法遵守简单的系统规则。
工欲善其事,必先利其器。多复盘、多总结、多练习是避免情绪陷阱的最好方法。林肯说过:“我如果要花8小时砍倒一棵树,那么我就会花6小时把自己的斧子磨锋利。”在交易上更是如此,不断研究和总结学习的时间要远远超过下单和看盘所花的时间,同时结合系统过滤掉一些可做可不做的交易,这样才有助于增强耐心和优化系统。因此,寻找一些有价值的交易机会,方能建立对系统坚持的信心和提高执行系统的能力。
放弃预测偏好
交易是一项旅程,而非目的地。不要试图去研究如何正确预测市场,交易者只需关注系统信号,或当市场对自己不利时,考虑怎样应对就可以了。因为市场的基本特性是不确定的,所以预测将变得毫无意义。风险只可以尽可能地避免,却不能彻底根除。交易者只需试着每天交易得更好一些,并从自己的进步中享受交易乐趣,聚精会神地总结和学习,寻求对事实的深思熟虑,而不是捕风捉影,因为预测和偏执只会让你走向破产。总之,严格遵循系统信号,相信系统、忠于系统,抛弃预测、跟随趋势,才能为你带来正的期望值。
避免重仓交易
重仓是交易失败的最大杀手之一,更何况股票有杠杆,再加上重仓,无疑是把自己推向悬崖,同时也使自己受情绪的影响,忘记系统、忘记规则。高频交易是互联网思维的新兴产物,投机性和流动性较强,在欧美均受立法监管的限制。当然对高频交易者来说是可以重仓的,但没有经过特殊训练的交易者最好不要去尝试。
仓位控制其实就是资金管理,科学合理的资金管理是成功的关键。我习惯于将单笔交易的风险率控制在3%,即当所建仓位与止损位的价值差符合3%的风险率时再入场,初始头寸规模不超过总资金的25%,然后根据25%的资金量除以商品单手价格来决定仓量,算上加仓,最大总头寸规模永不超过50%。当天如果亏损总资金的6%,就立即停止交易;当月如果亏损总资金的20%,当月剩余的时间就不再做任何交易。
以上做法最起码能让我在市场里生存下来,而不至于在短时间内全军覆没,更能让自己以平和的心态对待交易,守住仓位。因此,在交易过程中,交易者必须对风险预先设定目标,而不是预先设定回报率。
亏损必须由自己决定,赢多少交给市场。多数交易者并没有将焦点放在规避风险上,而是对收益抱有很高的期望,但把风险抛在了脑后。这样一来,交易就不再是单纯的交易。因此,在交易过程中,放在第一位的永远是风险,而不是交易结果上。
总而言之,人性的最大弱点就是总认为自己是最聪明的那一个,从而忽略了一些简单的道理。交易就是人生的浓缩,要用行动控制情绪,规规矩矩面对一切,让情绪自行而退,用从容的心态去体现人与市场的和谐,但这需要长期的沉淀和磨练。不过,只要有目标就一定去奔跑,只要有坚持就一定会有进步。要相信,越努力,才会越幸运。 文章来源网络
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