要想在期货市场上长期生存并保持稳定的获利,必须在充分认识市场的基础上,去建立一个有效的系统化手段,把一切的复杂性和不确定性全部加以量化,所有的交易都是有序而直观的,才能最终达到低风险,高回报。
一、完善的交易系统应该具有以下特征:
1、稳定:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。
2、枯燥:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥的去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。
3、简单:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控。简单而有效。
二、完善的交易系统,应该包括交易体系,风险控制体系两个个方面:
1、关于交易体系:
在交易软件或者是交易思路的选择上,需要把握好以下几点即可:
a、简单原则:
价格瞬息万变,纷繁复杂,如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反,而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场,才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
b、不要过渡优化:
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法,其实这是一种近乎于单纯的想法,市场的价格变化包含着大量的随机因素,甚至包括人的心理因素,是呈现一种非线性的市场,纷繁复杂,而交易系统是线性的,只能捕捉市场中规律性的一面,这就足够了,过度的优化对收益没有什么作用。
c、捕捉规律性:
市场的运行实际上非常简单,只有三个方向:上涨、下跌、横盘,对于上涨和下跌,很容易进行描述,但市场大多数时间是处在横盘状态,如何虑掉横盘,在横盘的时候不做单,或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱,一旦出现趋势,获利就成为必然了。
2、风险控制体系:
风险控制无疑是交易过程中的重中之重。
a、量化风险:
每一笔交易做多少手,最多亏损多少,应该是提前制定好和算出来的,我们的目的就是降低风险,量化风险。
b、分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里,尤其是期货,如果把资金都投入到一个品种中,那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里,而且还要放在各式各样的篮子里:要分散到不相关的品种中,分散到不同的交易模式中。
c、不要去追求过高的回报:
世上没有风险的利润是不存在的,过分的利润一定伴随着过分的风险,,一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的,不要去贪求过高的利润,它只会为你带来压力。
找一套切实可行的交易模式,制定好严格的风险体系,然后就等着行情出机会。
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