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交易哲学——风险与控制
有智慧不如趁势
>《资金管理专栏文章》
2020.03.16
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1、正视风险
这个市场赚钱的本质就是:任何的方法玩的就是概率。无论你用哪种方法去做交易,你都有错的时候。
交易本质上就是赌博。承担风险,换来赚钱的可能性,这就是游戏的实质。
这个市场最大的风险就是逆势,其次是重仓。轻仓,交易适合自己资金的品种,别折腾,它是不容易搞死你的。
正视风险。在做好资金管理的情况下,你最好无所畏惧。坦然地面对每一次交易风险,机械化的去执行,不去猜测。当你真正坦然面对失败,从心里把失败当做成功的一部分风险,才会真正赚大钱。
2、不要预测
任何对市场的期待和猜测,都会遭到致命的教训。
对于明天只有三个字:不知道。不要去预测,行情是一段段看的。
凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果,凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。
预测与概率最大的区别是:玩预测的把自己的猜测当做事实并深信不疑,而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。
3、控制风险
(1)资金管理
投机市场上只有两条路,第一重仓博取短期利润,第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的。
遵守顺势原则,但是建仓的时候,不去考虑技术层面之类的东西,考虑的是可以承受损失的价位。不知道未来怎么走,但能控制的是有多少可以输得起,也就是资金管理,“R”值(盈亏比),初始介入多少仓位的问题。
交易需要资金支持,为什么呢,因为需要交学费,心态只有赔出来。
每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌。我唯一确定的只有两条:我有多少钱和这一次可以承受的亏损。
投机市场是不存在无风险的机会,那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易,这是极端关键的,也是实现稳定盈利的必修课。
在形成自己的交易规则并严守纪律之前,尽量不要投入太多。这个市场的成功是用钱赔出来的。你交易规模的扩大、交易品种的选择,是建立在资金的增长之上。
在自己风险承受范围内去承受风险博取利润,也许会错失一些行情,但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。
(2)止损止盈
止损:方向不重要,错了就止损。
严格止损,止损错了也是对的。《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式:不对即错。市场预期与你的期望不符,就抛掉,不必等到市场真的告诉你错了。
关于止损只能有两种:
1:钱多轻仓而且不乱加仓的大止损;
2:还有第二种那就是等,以时间换空间。对于我们钱不多的散户,第二种方法是必须的,宁愿等也不去追加挂大止损。
每笔交易,并不是开仓就会盈利,需要一个最基本的条件,要留给行情充分发展的空间,说俗一点就是留给它足够折腾的空间,而不是单纯性的以技术分析手段设定止损点。
大止损有个前提:适合你资金的品种。不然就成了赌一把了。
挂小止损与逆势重仓不挂止损的唯一区别是一个死的快一个慢而已,而且更痛苦。
止盈只有一个标准:比你的止损大。仅仅抱着赚钱就跑的心态 是永远也别想赚到钱的。
(3)控制频率:规避风险还有非常重要的一点——控制交易频率。交易中我们可以无所畏惧,但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易深思熟虑。
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