在期货市场中，应该只做简单的事情。什么事情最简单？当然是大趋势，把握大势，才能抓住大机会。应该把99%的精力放在分析大趋势上，而不应该花哪怕1%的精力去做深做透小机会。将军赶路，不追小兔！
期市是个典型的负和博弈市场，要持续盈利，得付出加倍的努力。而股市是个正和博弈市场，同样的努力更容易胜出。因此，大资金更适合投资股市；期市因为有杠杆，更适合小资金博取暴利。
股票与期货的差异：
1.股票的价值由上市公司产生的现金流决定，商品期货价格由供需决定；
2.股票的价格可长期偏离价值，期货价格只能短期小偏离现货价格；
3.股票分析涉及面更广，期货研究可以只看供需；
4.股票的资金管理比期货简单；
5.期货的杠杆比股票大，会暴赚暴赔；
6.股票可能有分红，是正和博弈，期货是负和博弈；
商品牛市第一阶段因为要消化上一个周期的过剩产能价格上涨是悄无声息进行的，如果商品价格上涨，是急哄哄的，属熊市中的反弹。
回想自己十几年的期货交易经历，确实大部分亏损的交易都是因为没有耐心等待好时机，结果只能血淋淋的止损出局。期货市场是个负和博弈市场，连续看三五年估计盈利的人数占比不足10%。
玩期货，PK的是对确定性的把握和重仓的魄力；玩股票，PK的是思考的深度和持仓的耐力。
一种期货品种产业链供给收缩几年，去库存很彻底了，如干柴堆，稍微有点利多火星，就会点燃熊熊烈火。产业链和金融市场一样，也是追涨杀跌的，价格涨起来，立马纷纷补库，需求瞬间暴增，从而导致价格短时间暴涨。
无论期市还是股市，都是围绕基本面展开的财富游戏，大成者必是既精通基本面又洞察人性者也！
研究商品，坚信供需决定价格。这里面，供应等于产量加库存，没什么文章可做。然而，真实的需求却是等于真实的终端消费加投机性需求因为看涨而多买的需求，僵化的供需分析只静态地盯住真实的终端消费，而没有看到动态的投机需求，后者有时候来势汹汹。
就一年而言，农产品的供需都很刚性，供不应求，一定暴涨；供过于求，一定暴跌！无其它路径。
无论商品期货价格，还是股票价格，都是受基本面和情绪驱动，基本面主导长期价格走势，情绪影响中短期价格走势。其中情绪对价格的影响总是均值回归的，只不 过时间可长可短而已。平时经常说的“价格不合理”，是指情绪对价格的影响偏离均值太远了，有回归的必然性。如果忽略市场情绪，单靠基本面做交易，赚钱是没问题的，但是收益曲线会回撤比较大。所以必须融入对情绪的理解，并加以利用，细化交易策略，才能把收益曲线做得更平滑。
价格周期的拐点往往滞后于供需平衡的拐点，因为牛市中补库行为增加了商品的需求，给行情火上加油，熊市中去库存行为让商品的需求雪上加霜，所以商品价格运动具有惯性，经常会涨过头、跌过头。因此，靠基本面分析可以提早预判价格的顶和底。
商品供需分析中，通过对库存的分析可以洞察到产业链发展的玄机。静态的库存水平，代表历史的累计供需平衡之和。可观测库存的变化比较有学问，有时 代表供需不平衡的结果，有时是产业链主动去库存，有时是主动补库。如何区别？一般看价格走势，再结合行业动态，价跌库存降一般是主动去库存，价涨库存增则 是主动补库。如果一个商品去库存多年，绝对库存水平处于历史低位，并且产量与消费量仍有很大缺口，那么，必然暴涨。
大多数人看对赚不了钱，是因为自己不能完全说服自己，持仓不够坚定！问题出在如何把自己说服了，这需要不断把论据填充到自己的理论体系中，并推出可以让自己信服的结论。该结论让自己信服即可，别人信不信一点都不重要。
期货交易方法上百种，学会其中一种适合自己性格的即可。此外，对交易方法的“完善”也不要寄予厚望。每种交易方法都有固有的缺点，我们唯有深刻认识它，坦然接受它，在最艰难的时候坚持它，才能走出亏损走向盈利。
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