作者:易芳
编辑整理:小美
投资朋友们估计经常听到这句话:“期货想要赚大钱,还得靠趋势”。道理大家都懂,但是如何做趋势?今天我结合自己多年的交易经验,分享一些做趋势的心得体会。
确定交易周期
在做趋势之前,首先得确实自己到底适合做短周期还是长周期的交易策略。这里先介绍四个交易禁区,防止大家在交易中迷失自己。
打开3分钟或者5分钟的K线图,发现价格直线拉升或者破位下跌,就贸然入场,追涨杀跌,结果行情立马反转,持仓浮亏直至止损离场。
分钟级别的沪铝K线图
例如上图分钟级别的沪铝K线图,看似破位下跌,其实只是虚晃一枪,价格很快反转上涨。
我们把K线周期拉长了再看,譬如利用小时K线图,会发现其实趋势并没有改变,它只是在某个区间内来回震荡。
K线级别越小,行情反复的频率也就越高,很容易让投资者迷失交易方向。
不可否认期货市场上存在一部分做短线或超短线的优秀交易者。某一些品种在一段时间内也会有反复交易的机会。
但是,从交易的稳定性和决策的客观性而言,趋势行情中做主趋势方向的策略,震荡行情中做偏向性的短线,从长远角度看,是有利于盈利的。
从交易经验来看,日内频繁多空操作,难以真正获利或大幅获利。
以螺纹为例:
螺纹2101
螺纹近期在区间震荡运行,价格波动频繁,有很多的交易机会,但是为了提高胜率,我们最好在区间的上沿做空,区间的下沿做多,尽量减少交易频率,这样准确率会得到提高。
在交易之前,没有对该商品做任何基本面或技术层面的分析和判断。仅凭自己的感觉,在随机的节点介入操作。
这样做的隐患就是,会因价格波动而随意止损,继而再进场,再止损,周而复始,进入交易怪圈。
经常有投资者,明明想做短线交易最后却做成了中长线的持仓者,还美其名曰“价值投资”的践行者。
其实不管是什么人,都不能保证自己每一次交易都是正确的,勇于承认自己的判断失误,是一个交易者走向成熟的标志。
以玻璃为例:
玻璃2101
本次玻璃上涨可谓一气呵成,每次的停留都在为下一次发力积蓄力量,如果你在横盘震荡的时候,猜顶做空,如不及时止损将损失惨重。
所以止损不可耻,保住本金,才能在竞争激烈的市场中存活下来。
从以上案例可以看出,周期在交易策略的制定中非常重要,只有找准合适的周期,才能将我们的策略执行落地。关于周期,我总结了以下要点:
1、如果是超短线和短线,止损和持仓时间一般都有限制,所以最好轻仓操作,我个人不主张做1-5分钟级别的策略。
2、一般波段,可以参考日线/周线级别来做决策。
3、长线策略,一般参考周线/月线,甚至是季线来判断。
4、选择不同周期的策略,要跟自己的风险承受能力和投资理念挂钩。做交易还是要靠自己,适合自己的才是最好的。
趋势的确认和分解
我们要在周期的基础上确认趋势,不同周期所看到的趋势也会不一样。而趋势则被分为单边趋势和震荡走势,这个容易判断,难就难在不同趋势状态的衔接和转换。
以波浪理论为例,所谓千人千浪,每个人看趋势同样也不一样。我个人认为没有对错之分,趋势内做好决策即可。
记住单边趋势一定要注意是否有新的高点和低点产生,趋势是否有较长的延续时间。
如果确认趋势尚存,喜欢趋势的,以趋势的思路去决策,遇到震荡走势,放弃决策为好。喜欢震荡的,以震荡的思路去决策,遇到趋势行情,最好退避三舍。如果趋势和震荡都想把握的,一定随时提醒自己,不同阶段的策略制定不一样的风控。
那如果在上涨趋势中,遇到下跌该怎么办?
首先看这波趋势已经发生的上涨幅度是多少,如果趋势的上行仍存在较大空间,那么短期的下跌就不要贸然考虑做空;
其次,观察短期的下跌是否有延续性,如果是连续性的回调,就不要贸然行动,耐心等待企稳;如果延续性差,易涨难跌,那仍可偏多操作。
最后,如果是大级别的调整,要考虑风控好不好做,获利空间值不值得博弈,考虑清楚再做决定,避免盲目追单。
反之下跌趋势中遇到上涨,也可以套用上面的理论。
最后再来跟大家梳理一遍趋势交易的基本思路:
1. 找到合适的周期看趋势,建议参考日线/周线级别来做决策。
2. 趋势是处于停歇蓄势的节点,还是即将反转。可以结合新高和新低来判断。
3. 趋势已经走过多大的空间,上升/下降的空间还有多少?可以通过大级别的K线,观察前高/前低,判断空间。
4. 较舒服的策略是在趋势调整蓄力之际入场,获利空间更大同时心态也更加从容。
总之,行情趋势是不以人的意志而转移的,我们能做的就是保持好的心态,顺势而为。
用金庸《倚天屠龙记》里九阳真经的口诀做结语:他强任他强,清风抚山岗,他横由他横,明月照大江。
愿大家保持从容淡定的心态,驰骋于期货市场。
以上内容是9月29日晚上七点半
第335期小美有约主要观点内容
本期分享嘉宾为易芳老师
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-下次再见-
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易芳:8年期货交易经验,擅长趋势和超短线,同时专注基本面分析,大家有什么问题可以留言和老师交流探讨!
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