资金是越割越瘦!
这是大部分交易者的面临的问题。
先不谈交易,我们先谈一下王阳明。
什么是知行合一,心学上说知与行做到合一都是真懂了。
不过,咱们做期货,说顺势、截断亏损、不要重仓、不频繁交易等。
每个交易者都知道,每个人都做不到,譬如下面这小姑娘:
一旦,自己悟到了,才是自己的。
知行合了,关键是在于自己,要去想,使劲想。
想当年,我们刚开始计划做交易,为了把止损这个道理想明白。
夏天,买了一个西瓜,几个人跑到寺庙里聊了一天,只记得那寺庙里的王八真多,寺庙里的花长得都很好,因为有香火的营养。
我们走的时候,还把寺庙里的山药豆都摘了,那个头长得真大,又好吃。
顺便,还把一个大师写的茅逢语录,上中下三册全都带走了,上面写
'有缘人得之'
同伙想下池子抓个王八也带走,我们还是有素质的,被老魏及时制止了。
讨论了一天,得出一个结论:
”人性是靠不住的,得有制度,花钱请人做风控“。
打那以后,就入正轨了,后面就发明了M头+20/60日均线模型,2B模型。
后面时代变了,产业客户都进入期货市场了,技术还是有用,
但是,基本面的时代已经来临了,一切都在变,还停留在技术的年代,
就好比,人家都5G了,咱们还在2G,那可是要吃大亏的。
从去年开始建立研究及交易团队,研究框架与队伍建起来。
大企业有品牌溢价,团队研究及交易也是有集体智慧的溢价。
知行合一,得自己去先思考,或者先干再说,一边干一边思考
亏损的交易者,不能嘴上说说,需要深入思考,要行动,王阳明心学要读懂。
有了上面的铺垫,
我们再说止损。
我们的规矩是总资金10%亏损就无条件投降,后面已经下降到5%了。
前面一到了5%就砍了,结果资金越来越瘦,
砍完了价格又上去了。
这不对,一定是哪儿错了,后面就想了半天,又去看王八,这次来的时候带了网,要不然抓了怎么带回去?
王八还咬人,趁老和尚做法事的时候,寺院里没有人,就准备下去捞了。
后来老魏又不同意了,仔细一想
没有人敢杀,也不会炒,大夏天的这么热,吃王八也对身体不好,关键那时候,大家都没有谈女朋友。
中医这么一分析,饶了王八一命,大家还是讨论这止损的问题。
讨论了半天,又想明白了:
”止损控制好,只能通过仓位管理,少用杠杆“。
不用杠杆,做啥子期货,做锤子期货?有一团伙队员是四川人,四川人说话经常叫锤子,叫串串,叫瓜娃子,就是说傻的意思。
不用杠杆,做锤子期货?
不用杠杆,做个串串?
不用杠杆,那是瓜娃子,还不如回家舔碗。
为什么四川人及重庆人骂人说回家舔碗,这地区女孩子太漂亮,得供着,男的在家里地位太低。
如果洗得不好,是不是要舔碗?老魏不敢说,怕被重庆四川男同胞扔鸡蛋。
后面先试一下,发现杠杆与盈利是两码事,两者没有相关性。
轻仓一样可以赚大钱!
图上这位朋友岳飞刺字,大家可能哈哈一笑,
俺们是理解他的心情的,控制好仓位,是交易的核心,当然,要理解这一点,还是要回到第一幅图,要自己悟到才行。
我们讲这个故事,也是有逻辑的。
先给大家一张图,说明道理要自己悟,谁讲都没有用,What?
然后再给大家讲道理,Why?
最后肯定还会有一张图,分享我们的想法,How?
想问题是形成逻辑习惯,这有个坏处,
每次在家里看到老婆沙发上乱扔衣服,车里乱钱八糟,心里就是个事,不由自主就要去整理干净。
有条理,才能爽。
所以,招聘的时候特意要求每个人带自己的电脑来,打开电脑一看:
”凡是电脑桌面文件乱七八糟的,里面文件没有顺序,堆成山的,只能适合做抽象的工作,需要专业化逻辑训练一番再上战场。“
我们再回到仓位上,轻仓一样是可以赚大钱的,这一点是确定的,这个逻辑是前提,有了这个逻辑,我们的容错率就高了,譬如下位这大哥是高手。
主力来个假突破,想震一震,洗一洗,遇到这样的主,割,妄想!
轻仓并不是一直不用杠杆!容错率上去了,就不用来回割了。
先假设我们是对的,我们又去拜师,再去研究几位高手的做法,发现有相同的地方。
我们看一下几个交易高手,他们是咋想的:
上面十一要是傅海棠老师的原话,可以网上查去确认。
“最多砍过五六次,轻仓来回折腾我也不怕,主力洗盘洗的越多,离突破点也就越近。最开始可能是3%开仓,连砍了三四次后,可能就开4%了,再砍三四次后,我就开5%。
”我不知道你的仓位是多少,但是轻仓重止损,重仓轻止损。一洗就跑是你有赚钱的的恐惧心理,怕赚到手里的钱再跑了,没有博的心理,但是我说的博不是赌博,是拼搏,我每次不到预期目标绝不“全线”离场的,每次的单子就两种可能才能离场,一是达到预期目标,二是止损或止盈点才能离场的。
这又是谁说的,吴洪涛老师。
”实战期货账单看,每笔单子有记录,仓位控在百分五,再大风险不奈何。“
“做空之后,期价越涨越开心,拉大距离把仓建。”
这又是哪位高手说的,林存福老师。
张相公老师在微博公开发表过关于资金管理的贴子,重点指出了止损的理念有很大的漏洞。
可能,有朋友想,上面都是基本面派,左侧交易为主。
好,咱们看一下技术派李永强老师的名言:
“盈利加仓,利润泡汤,一次建多,越涨越平”
我们用常识来看问题:90%的期货交易者,80%的股票交易者都是亏损的,金融市场几百年来这个规律没有打破掉,我们反过来,不要与大众一致,大概率是对的。
买了多单,不要追涨,越涨越平。
如果看多,不要杀跌,越跌越买。
(当然,还是要有个底线,譬如打算最多能够亏多少,10%或20%,根据自己的资金实力去定义)
咱们总结一下:
1、位置是关键,好的位置可以重仓,但是大部分时间要轻仓,轻仓不怕洗。
2、轻仓一样是赚大钱的,可以一次建足,如果是基本面的逻辑,要敢于逆势加仓,当然提前是要逻辑正确。
3、频繁止损是不对的,大部分止损过一周后都能盈利,这是2020年期货实盘大赛大数据统计的一个结论,可以百度查一下。
4、关于左侧与右侧,可以参考纯碱与玻璃的特性,玻璃趋势性强,适合右侧交易,纯碱反而是可以左侧交易的。(国泰君安专家及宏观基本面专家玻璃纯碱会议)
频繁止损,好比钱袋子上破了一个洞,要想办法堵住。
昨天我们在大化工圈子里(液体化工品投研框架:价格=价值+时间+驱动力)对于下半年的看法,不一定完全对,2105与2109很多化工品基本面要转向了。
中石化领导在杭州化工会议上说得对:上半年难跌,下半年难涨。
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