大家好,我是海榕君。
今天不忍心看账户,不看账户我认为就是不亏。先说一个好消息 ,美股纳斯达克期指已经在回升, 代表美股市场恐慌指数UVXY 也在下跌 ,现在跌幅 1%,UVXY是观察美股市场风险的一个短期指标,美股市场风险在消退。
今天A股市场 全线大跌 ,沪深300下跌 3.15%,恒生指数下跌 2.15%,主要是两个原因:
美股纳斯达克指数 昨天大跌 2.7% ,美股的科技股和国内的消费股,医药股是联动的。
国内公募基金 已经进入负反馈,出现多杀多局面,这次下跌从易方达酒庄开始,不再接受新基金的申购,强制分红,白酒见顶,贵州茅台见顶,基民赎回---》基金经理被迫减仓--》基金重仓股下跌--》基金净值下跌---》基民赎回,这波下跌主要是基金经理在卖,基金的重仓股下跌非常大,格力电器反而是这段时间表现最好的公司之一,主要还是因为 国内公募持仓非常低 。
什么时候股市见底?主要通过两个维度看:
打破基金负反馈 一定要有 基金的正向资金来源 ,A股最核心的资产就是白酒,白酒背后最大的资产公司就是易方达,张坤的易方达中小盘开始接受基民申购了 ,基本就见底了 。
贵州茅台开始止跌,只有茅台起来,其他各种茅才有机会,只有茅台大涨,机构才会各种加仓各种茅,只有各种茅起来,以各种茅为指数基金的大盘才企稳,比如50基金就是银行茅 白酒茅 保险茅 旅游茅,之后才会各种发散。所以大家关注茅台的走势即可,茅台在A股市场就是定海神针,茅台稳了大盘就不会恐慌了 。茅台在 股价1888元左右 ,对应的未来每年的预期收益率在6%,股价在1334 元左右,对应的未来每年的预期收益率在8%,茅台在1700左右应该有强支撑。
进入2021年,我一直强调 要配置 “固收+”资产 和 低估值资产,前期写过一些低估值资产 ,例如 邮储银行,中国海洋石油,中国移动,中国平安,中国太平,中国太保,这些资产 最近表现还可以 ,等到 高估值核心资产跌下来以后 我还会用这些低估值资产换过去,因为成长是主旋律。
长期看,我们依然站在未来20年牛市起点了 ,房住不炒是长期逻辑 ,国内的财富还是从房地产市场慢慢转入股票市场,这个趋势不会变。这波赎回基金的基民也只是暂时离开,他们只能去买“固收+资产”或者货币基金,等到行情一好,他们又追高回来了。前一段是手里有资金 你不知道买什么 ,出现资产荒,现在随着这些优秀资产的大跌,估值趋向合理以后 ,就是 建仓的好机会 。按高瓴资本张磊的预期,从现在到2050年之前都是重仓中国的好机会 ,这波优质公司的下跌,对于还有资金的投资者来说 真是非常好的消息。
再说说今天的市场:
国内公募继续流入中国移动避险,共增持11亿人民币,腾讯虽然也回调,但是核心资产里面表现最好的。
海康威视 披露第二大股东龚虹嘉持股从11.62%降至10.41%,套现50亿人民币。海康威视IPO的时候,龚虹嘉就已经持股24.795%,这次属于正常减持 。
snowlake 雪湖资产 今天 增持港股赌场股 美高美,前期介绍澳博控股确定性增长比较高,估值也不算贵,这波回调基本不受影响。
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