大家好,我是道哥!今天转债市场成交量732亿,相比上一交易日增加74亿,等权指数上涨0.50%,实盘微赚0.22%,再创历史新高,连续10天上涨,历史最高为14连涨!
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这只债再跌就抄底
今天垒知转债正股封板,转债触底反弹冲到了133元,道哥在140左右建仓,在130以内不断抄底加仓,今天反弹减仓了一部分。
垒知转债属于6月份爆炒的小规模次新妖债之一,还有卡倍转债、泰林转债、城市转债、天地转债、盘龙转债、宏丰转债、阿拉转债、聚合转债、山石转债、胜蓝转债、永吉转债。
新规前后,这些转债全部高位回落,至今几乎都是被腰斩的状态,遭到了很多嘲讽。但是通常别人嘲讽的时候,或许就存在着机会,特别是价格较低的,比如城市转债。
城市转债上市后吃了过一波,而后就一路被爆炒,道哥也不断发文《心疼!暴跌巨亏两万,接下来非常危险》《抢!次新妖债血流成河,润禾英力夜单委托》让大家远离。
理由是7月份转股期之后,大股东配售的转债解禁,如果抛售会对市场造成抛压引起下跌,毕竟大股东的配售率高达75.62%。
上个周也发公告大股东通过大宗交易减持了配售转债,新规之后大宗交易需要披露,那么可以很方便的在深交所网站上查询。
为了方便大家看,我整理成了下面这个表格。
通过表格里面大宗交易的成交数据和转债数据,可以总结出下面几点:
1.城市转债总共发行460万张,从8月8日到8月11日之间,大宗交易成交了342.27万张占比74.4%,可以判断大股东已经减持完毕。
2.大股东减持通过大宗交易,并没有直接在市场上抛售,城市转债价格的下跌原因是柚子撤退没人接盘造成。
3.四次大宗交易成交数量和金额不同,简单的计算之后可以得出接手方的持仓成本为143.3元。
4.目前城市转债的流通盘依然较小,容易被炒作,从今天股债联动表现和交易量来看,也体现了其活跃程度。
5.城市正股具有热点概念,包括新城市化建设、乡村建设、智慧城市、换电概念等,是处于历史低位的创业板股。
6.截止今日收盘,城市转债溢价率71.74%,收盘价142元,性价比不高,但是对于一个妖债来说,大概率不会跌到让你很舒服的入手位置。
今天道哥少量建仓关注,如果继续下跌到130元左右,我会加仓抄底,其他几只小规模妖债继续关注,有机会我会第一时间分享在会员社群!
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松霖转债明天上市要大涨
1、正股方面:公司主营业务为花洒、淋浴系统等卫浴配件的产品研发、生产和销售。
正股质地优秀,近五年净现比达123%,净利润现金含量很高,股价在低位盘整中。
2、转债方面:沪市可转债,规模中等6.1亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比86.35%,流动规模约0.83亿,中签率0.38%,截止今日收盘转股价值91.31元。
这货流动规极小,和上市就被爆炒到200元之上的永吉转债差不多,但是目前新规实施之后小规模转债被炒作的现象被压制,之前转债脱离正股大幅上涨情况短期之内可能难以再现。
公司虽然缺乏想象力但是质地也不错,并且流动规模太小赋予了一定的流动性溢价,开盘价130元毋庸置疑,综合考虑预估上市145元,不参与抢筹。
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摊大饼实盘
注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。以上内容仅为投资记录,非投资建议仅供参考!
等权指数涨幅0.50%,转债实盘涨幅0.22%,前十大重仓债(仅做记录)为正邦转债、花王转债、维格转债、鸿达转债、博杰转债、帝欧转债、起步转债、搜特转债、科华转债、众信转债。
今天建仓了城市转债,减仓了威唐转债、垒知转债、侨银转债、城地转债。
实盘主要以低价债为主,通过分析不断挖掘机会,力求跑赢转债等权指数,追求稳健的高收益,实盘资金逐步入场,累计净值已大幅跑赢指数,投资策略效果显著!
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