在股市投机的世界里,亏损就如同一个看不见的幽灵,对每一个交易者如影随形,对交易的两个结果盈利和亏损而言,盈利的时候总是会让人心情愉悦,但是如何妥善解决亏损的问题,往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。
一个很常见的现象是,当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损,这单就某一次交易来说不一定是错的,因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈,但是就某个时间周期内总得交易结果来看,这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。
对人性的高估是交易中亏损的根源,金融投机市场最容易给人产生一种错觉,过高的估计自己的心态控制能力,过高的估计自己的执行力,说一个很简单的例子,在空旷的高速公路上,有几个人能一直坚持100迈的速度行驶?大多数人都会越开越快,很多时候往往都是不自觉的就越开越快,因为你的感觉是开的越来越慢,脚会不由自主的踩油门,这就是一种自我认同的错觉。
账面上的亏损会对交易员形成无形的压力,之所以选择不止损是在心理上难以接受事实上的亏损,毕竟账面上的亏损还有回转的余地,一旦止损就会造成事实上的损失,也就没有挽回的余地了,但是在亏损越来越大,压力越来越大的时候,交易员往往会变得更不理智。
其实,交易中的多空博弈,就是个博心对弈的过程,从经济理性人的角度来说,任何人都不会在交易中亏损,但是亏损却总是无时无刻的发生,就是因为压力使得交易者变得不再理性,最浅显的道理,往往犯错的概率会越高,因为往往都发生在不经意间,这就是人性。
对于交易,你无论是追求胜率还是追求概率,都应该明白一点,人性才是交易之匙,面对盈亏反复时,那种想赢怕输的心态起伏,才是每一个交易者需要不断总结的地方,要学交易,先学做人,背后不关乎人生的大道理,只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件,这也是大家一直再说的,交易员群体是一个人畜无害,特别适合交朋友的群体。
做股票最难的是什么?
做股票最难的不是如何赚钱,赚钱有多种方式,有短线,有中线,有长线,里面又有多种方式。来到这个市场三五年都会明白赚钱的方式。
股票最难的是如何减少回撤,如果回撤小于盈利,那么总是在向前。
如果能够克服人性的弱点,比如贪字,就能够减少回撤。下面举个最简单的列子说明。
中国股市每年都至少有一轮中级以上的行情,即便是2008年。
所以最简单的股票方式就是,一年我们就只做一波行情,当大盘跌的惨不忍睹时间,我们满仓进场,等到一波行情撤出,不再进场。一年只做一次。
但是因为人的贪婪,做的到这样吗?我是做不到的,我现在只是在尽量在减少操作次数。
股票赚钱其实并不是我们不知道方法,而是我们都很难克服人性的弱点。
学习别人的方法固然重要,但是更重要是修炼自己心。
股市没有神,你自己才是你的神。不要顶礼膜拜任何人。
简单的事情重复做,你就是专家
2004年的第57届戛纳国际电影节上,评委会主席是个40岁的美国人,叫昆汀·塔伦·迪诺,一个从音像出租店走出来的好莱坞鬼才。
1963年,昆汀出生在美国田纳西州,母亲是个狂热的电影迷,当年有部电影中的男主角名叫昆汀,她就直接给孩子起了这个名字。受母亲影响,小昆汀去得最多的地方就是电影院,耳濡目染,慢慢地也爱上了电影。
他从小有个梦想,长大了拍电影。可是梦想与现实相距太远,由于家境并不宽裕,他根本没有机会接受系统的电影教育。18岁那年,他高中还没毕业就辍学了,迫于生计,只好出去打工,在曼哈顿的一家音像出租店做伙计。他每天都要整理数不清的录相带,顾客上门,就帮他们推荐、查找需要的录相带,然后登记出租。
音像店的工作不是太忙,每天总有些空余时间。闲暇之时,昆汀就找出感兴趣的电影,一盘一盘地观看。那时,正是香港电影的春天,港产动作片在世界影坛独树一帜,他对香港动作片情有独钟,还是李小龙、成龙等人的忠实影迷。看过无数电影之后,不知不觉中看出了一些门道,在他眼里电影不再神秘,心想,或许我也能做到。
儿时的电影梦总在他脑海萦绕,利用业余时间,他开始学习表演,并尝试创作电影剧本。他一边构思剧本,一边不停地看电影,由原先的随意观看变为有目标的研究。就这样,利用在音像店的工作便利,他每天至少要看一至二部电影,几乎看遍了全世界所有经典电影。渐渐地,不仅对世界各国电影的风格特点、构思技巧烂熟于胸,而且掌握了大量电影知识和拍摄技法,摸清了电影创作的基本规律和套路。俗话说,熟读唐诗三百首,不会写诗也会吟。他写起剧本从此得心应手。
出乎意料,他的第一部剧本竟被好莱坞导演看中,以5万美元买走。初试牛刀便大获成功,昆汀信心大增,进一步叩开电影大门。
1993年,昆汀的电影《低俗小说》获得戛纳电影节金棕榈奖和奥斯卡最佳编剧奖,一举奠定了他在好莱坞的大师级地位。2004年,他又师法香港功夫片,拍出《杀死比尔》系列电影,风靡全球。
一个高中还没毕业的音像店伙计,引发了一场好莱坞
地震。而他学习电影的方法和途径,更令那些根正苗红的导演无地自容,瞠目结舌之余,只好把他称作鬼才。有记者问昆汀,你的创作灵感从何而来?他说,我的灵感一半来源于生活,一半来源于看过的电影。一语道破天机,他的成功之道并不神秘,只有四个字——熟能生巧。
任何伟大的事业都有一个微不足道的开始,当然包括炒股,成功并不难,就是简单的事情重复做,你也可以。
最简单的却是最有效的!八大法则是老掉牙的理论,但在实战中却是那样的有效!对于中线波段操作者来说,这八大法则的灵活运用,是取胜的不二法门。
将八大法则默写如下:
买入时机
1、均线从下跌转为上升,股价从均线下站在正在上升的均线之上时,为最佳买入时机。
2、均线正在上升,股价跌破均线后又重新站在均线之上时,买入。
3、均线正在上升,股价跌到均线处止跌回升时,买入。
4、均线正在下降,股价在均线之下并远离均线时,将有反弹,买入。
卖出时机
5、均线由上升转为下跌,股价从均线上跌到均线之下时,为最佳卖出时机。
6、均线正在下跌,股价涨到均线之上后又重新跌到均线之下时,卖出。
7、均线正在下跌,股价涨到均线处而没有突破均线又重新下跌时,卖出。
8、均线正在上升,股价在均线上并远离均线时,将有回调,卖出。
1分钟图上均线买入法则
1、均线系统粘合后股价向上穿越买入法
第一、1分钟图属于最小的分钟分析周期图 ,在均线系统设置上 ,根 据小周期大均线的原则 ,可以设定为 60线 、120线 、250线 ,代表 60个 、 120个 和 250个 1分 钟的股价走势。如图 【1】 所示。
第二、为了稳健起见 ,1分钟的均线系统必须走平 ,呈现为粘合状态。
第三、股价围绕 1分钟均线系统上下震荡 ,但均线系统呈现为向上态势。
第四、在操作上 ,投资者可以在股价从下方向上穿越均线系统时买进 ,也可以在穿越后回抽确认成立时再买进。
图 【1】
替换高清大图
2、均线系统多头排列股价回调不破关键技术位买入法
第一、均线系统首先必须呈现为向上发散的多头排列态势 ,股价趋势是向上运行的。
第二、股价在回落整理的过程中 ,回调到关键技术位120线 ,不破 ,企稳。
第三、股价回落的过程中 ,成交量呈现为萎缩状态。如图 【2】 所示。
第四、在操作上 ,投资者可以在缩量回调到 120线不破时 ,买进或者加码买进。
图 【2】
替换高清大图
二、5分钟图上均线买入法则
1、小连阳向上靠拢均线系统买入法
第一、均线系统参数设定为 30、60、90,用来观察股价的走势。
第二、均线系统走平,呈现出向上粘合态势 ,表明市场近期成本接近。
第三、 K线 出现连续小阳线组合形态,由下向上逐步向均线系统靠拢。如图 【5】所示。
第四、在操作上 ,投资者可以在小连阳向上靠拢的态势出现时 ,积极跟踪分析 ,一旦出现放大量长阳线突破信号 ,即可买进。如果此时处于底部区域 ,可以重仓参与。
图 【5】
2、突破小双底颈线买入法
第一、股价从高位慢慢下跌 ,跌势逐步趋缓 ,构筑第一个低点 ,短暂拉升之后 ,二次探底 ,但不创新低 ,构筑一个小双底形态。如图 【6】 所示。
第二、均线系统呈现出走平迹象 ,逐步粘合 ,向上态势明显。
第三、在小双底的颈线位 ,放量突破盘局 ,表 明短期整理即将结束。
第四、在操作上 ,投资者可以在放量突破均线压制的时候买进第一仓 ,也可以在第二天突破颈线位时再买进或者加码买进。
图 【6】
四、30分钟图上均线买入法则
1、多头排列之后三线粘合买入法
第一、均线系统的参数设定为 10、30、 60,用来观察30分钟分析周期股价走势。
第二、均线系统呈现为多头排列之后 ,稳步向上靠拢 ,三线逐步粘合。如图 【7】所示。
第三、股价从均线系统的下方向上穿越 ,逐步站稳在粘合的均线系统上方。
第四、在操作上 ,投资者可以在股价站稳在粘合均线系统上方时买进第一仓 ,如果放量拉出大阳线突破整理平台 ,则加码买进第二仓。
图 【7】
替换高清大图
2、线上红三兵买入法
第一、均线系统走平 ,粘合 ,呈现出向上发散态势。如图 【8】 所示。
第二、股价从均线系统下方逐步上移 ,渐次穿越均线压制 ,最后站稳在线上。
第三、再次回调 ,不 跌穿均线系统 ,而是随后走出了渐大红三兵 K线形态。
第四、这是典型的多头行情即将开始的买入信号。投资者可以在线上红三兵形成之后 ,在盘中选择低点分批买进 ,也 可以在随后出现的大阳线突破时买进 ,或者加码买进。
图 【8】
五、60分钟图上均线买入法则
1、连续阴线挖坑之后地量线上十字星买入法
第一、均线系统的参数设定为 5、10、30,用来观察股价短期走势。如图 【9】所示。
第二、均线系统一直呈现为多头排列 ,前边已经启动行情 ,并有一波拉升。
第三、突然出现 5个 小时以上的连续阴线挖坑动作 ,表明主力在积极洗盘 ,清洗浮筹。
第四、在操作上 ,投资者可以在阴孕阳线出现之后 ,积极跟踪分析 ,并在出现地量结构时积极买进第一仓 ,仓位控制在 60%左右 ,在出现缩量线上十字星时 ,继续加码买进。
图【9】
2、突破盘局旭日东升买入法
第一、均线系统呈现为多头排列 ,但是爬升的速度十分缓慢 ,横盘态势十分明显。
第二、均线系统逐步粘合 ,向上靠拢 ,股价重心上移。如图 【10】 所示。
第三、先是一小波拉升 ,回调整理后不破十日均线 ,随后大阳线一举突破盘局。
第四、在操作上 ,投资者此时要做的事就是在突破盘局的第一时间立即买进 ,重仓参与即将开始的主升段行情。此时主力已经高度控盘 ,并且突破了所有压力 ,表明股价最后的加速上涨已经到来 ,机不可失 ,时不再来 ,此时不买更待何时
【10】
不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。
当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。
股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。
投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。
做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。
做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。许多人勤奋好学,开口有江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。
时间之窗,窗越开越多,波浪理论,钱越数越少,最后把自己弄得稀里糊涂,自今也清醒不过来。
要知道,所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好,如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清,看盘看得再精,数字无限神奇,也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回,套牢的依然还是你。还满口索罗斯,巴菲特呢,瞎掰!
资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。
入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。
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