时隔两个多月,沪深两市总成交额再次突破1万亿元,特别是科技板块,今天实现全面爆发,科技行业人气基金诺安成长也因为涨幅一举冲上了热搜,记得上一次上热搜还是因为持续下跌被投资者吐槽的。
其实,对于科技,老王也不感到意外,早在上周初就重点提示过券商和科技,特别是科技板块的确定性事件变多,行业回暖明显,并提示了行业细分龙头。
在昨天文章中,老王再次提示了本周关注的点在科技方面。
今天表现来看,这些细分科技龙头集体爆发,券商方面,在今天也迎来了火热局面,特别是像老张一直提的东方财富和同花顺,盘中接近涨停,即便收盘涨幅也超越了90%的券商个股,可见,这样的稀缺龙头在行业中也会格外受到资金的喜爱。
工程机械方面,恒立液压大涨继续创新高。
疫苗方面,但还没有全面扩散开来,像智飞生物、华兰生物、复星医药、山东药玻等还有很大看头。
从市场来看,还有一个点需要格外注意,就是前期一些错杀的优质龙头股开始出现修复,比如$移为通信(SZ300590)$ 信维通信、$三安光电(SH600703)$ 三安光电、圣邦股份、$拓普集团(SH601689)$ 拓普集团等,这个老王也一直在强调,优质品种依然会成为资金抱团的对象,大部分人看到的是恐慌,只有少数人在捡便宜筹码。
这里借用高毅资产邱国鹭的一句话特别合适,众人夺路而逃时,不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死,不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。
但不挡路、不跟随需要对公司有深入的研究才行。
确定性落地
科技方面的火爆,这里再梳理几个增强科技确定性的东西。
1,随着美国大选逐渐明朗,市场普遍预期贸易摩擦有望缓和。
2,拜登推崇的疫情防控第一任务,将加快全球经济复苏的预期。
3,半导体行业涨价,国内8寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均在90%以上,联华电子在Q3法说会也表明对8寸晶圆急单和新增订单价格调涨。代工涨价传导至IC设计厂商,富满电子、集创北方,台湾联咏和敦泰纷纷上调产品价格,这充分显示了半导体行业的供需紧张局面。
4,最新的三季报业绩来看,芯片、消费电子、新能源汽车、光伏、军工等龙头公司的业绩很亮眼。特别是芯片板块业绩仍然保持高增速,比如封测领域的华天科技、长电科技、通富微电,设计领域的韦尔股份、卓胜微、圣邦股份等。
5,随着全球新能源汽车销量的持续超预期,芯片需求预期的增量也将从消费电子转到新能源汽车,这一块的量也是相当巨大的。
6,11月5日,荷兰光刻机巨头ASML(阿斯麦)参展进博会并透露,该公司对向中国出口光刻机持开放态度,对全球客户均一视同仁,这有利于改善整个国内芯片产业链的预期。
所以,种种迹象表明,科技板块的确定性在持续增强,再加上国内经济复苏的强劲势头,进一步强化了科技股的业绩增长属性。
一个大利好
人民币升值趋势持续。
目前,在岸人民币对美元汇率升破6.60关口,离岸人民币兑美元一度涨破6.55关口,续刷2018年6月以来新高。
当下,海外最大不确定性因素消除,市场风险偏好急剧升温,美国新一轮经济刺激计划加速推进,全球流行性宽松下,A股还有升值的动力。
而人民币升值带来的就是外资的流入,今天北向资金净流入超220亿元,净买入近200亿元,这样的幅度几乎是前所未有的。
在前面,老王多次提到过,只要美联储不加息、人民币升值趋势不变、经济复苏强劲等,A股就有明显的优势,不怕跌,下来就是机会。
市场投资机会方面,科技还有上冲力量,但这波已经比较迅速了,可以耐心等个调整,可重点关注疫苗、新能源等方面。
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千禾味业:持股12.28%的公司董事伍建勇计划15个交易日后的6个月内,减持不超过公司总股本的3%。近段时间以来,公司管理层频频减持,有些尴尬。#股民的日常# #新冠疫苗获重大进展欧美股市暴涨# #芯片股全线爆发斯达半导涨停#
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