一、职位职责： 1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单; 2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化; 4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报; 5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单; 6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料; 7、完成领导交办的其他相关工作。 二、任职要求： 1、具有财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，出纳岗位一年以上工作经验； 2、熟悉财务报表，熟悉用友财务软件的操作，具有会计从业资格证书； 3、熟悉计算机操作，对新事物接受能力强； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 5、爱岗敬业,责任心强,工作能坚持原则,认真细致，具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
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