第一部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十一、2020年度政府采购情况表
十二、2020年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告
2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区国资委是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的政府工作部门，为区政府正处级特设机构，区国资委党委履行区委规定的职责。
区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻落实国家关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，结合实际情况，制定有关规定。
2、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业的国有资产，加强国有资产的管理，协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面重大问题。
3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4、指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责国有资产经营财务监督、风险控制职责，完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。
7、负责所监管企业人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和协调组织所监管企业经营管理人员的教育培训工作。
8、根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监管。
9、对改制后的街道总公司中的国有资产进行监管，行使出资人职责。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位内设科室构成
海淀区国资委内设办公室、发展改革科、产权和收益管理科、考核监督科、应急管理科、法制信访科、党建工作科、宣传教育科八个科室。
二、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计39,710.83万元，其中：本年收入39,710.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2020年度支出总计39,710.83万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，增加37,078.11万元，增长1,408.36%。主要原因：根据相关政策和专项资金管理办法，年中一般公共服务支出调增343.66万元，科学技术支出调增5,379.57万元，卫生健康支出调减12.99万元，城乡社区支出调增1,950.61万元，资源勘探信息等支出调增10,112.26万元，国有资本经营预算支出调增17,029.00万元，年度结转和结余2276.00万元，主要用于国有资产监管、企业资本金注入及企业改制补贴等项目。
三、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计39,710.83万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入39,710.83万元，占收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出378.66万元，科学技术支出5,379.57万元，社会保障和就业支出130.06万元，卫生健康支出62.08万元，城乡社区支出1,950.61万元，资源勘探信息等支出14,780.86万元，国有资本经营预算支出17,029.00万元。
（二）上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（三）事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00万元，占事业收入小计0.00%。
（四）经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
四、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计37,434.83万元，具体情况如下：
（一）基本支出1,313.73万元，占支出合计的3.51%。主要用于社会保障和就业支出130.06万元，卫生健康支出62.08万元，资源勘探信息等支出1,121.60万元。
（二）项目支出36,121.10万元，占支出合计的96.49%。主要用于一般公共服务支出343.66万元，科学技术支出5,379.57万元，城乡社区支出1,950.61万元，资源勘探信息等支出11,418.26万元，国有资本经营预算支出17,029.00万元。
（三）上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计39,710.83万元，其中：一般公共预算财政拨款22,681.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款17029.00万元；年初财政拨款结转和结余0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。
2020年度财政拨款支出总计39,710.83万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加37,078.11万元，增长1,408.36%。主要原因：根据相关政策和专项资金管理办法，年中一般公共服务支出调增343.66万元，科学技术支出调增5,379.57万元，卫生健康支出调减12.99万元，城乡社区支出调增1,950.61万元，资源勘探信息等支出调增10,112.26万元，国有资本经营预算支出调增17,029.00万元，年度结转和结余2276.00万元，主要用于国有资产监管、企业资本金注入及企业改制补贴等项目。
六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20,405.83万元，占本年支出合计的54.51%。同2020年年初部门预算相比，增加17,773.11万元，增长675.08%。主要原因：根据相关政策和专项资金管理办法，年中一般公共服务支出调增343.66万元，科学技术支出调增5,379.57万元，卫生健康支出调减12.99万元，城乡社区支出调增1,950.61万元，资源勘探信息等支出调增10,112.26万元，主要用于国有资产监管、企业资本金注入及企业改制补贴等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算343.66万元，比2020年年初预算增加343.66万元。其中：
“发展与改革事务”（款）2020年度决算15.00万元，比2020年年初预算增加15.00万元。主要原因：“十四五”规划课题研究经费15万元。
“群众团体事务”（款）2020年度决算15.00万元，比2020年年初预算增加15.00万元。主要原因：团委志愿服务指导中心志愿服务站经费15万元。
“组织事务”（款）2020年度决算313.24万元，比2020年年初预算增加313.24万元。主要原因：组织部拨专场活动经费38.8万元，人才发展专项经费273.44万元，基层党建服务中心业务费1.00万元。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.42万元，比2020年年初预算增加0.42万元。主要原因：研究室拨研究经费0.42万元。
2、“科学技术支出”（类）2020年度决算5,379.57万元，比2020年年初预算增加5,379.57万元。其中：
“其他科学技术支出”（款）2020年度决算5,379.57万元，比2020年年初预算增加5,379.57万元。主要原因：组织部拨2019年人才发展专项资金379.57万元，龙门基金首期出资款5000万元。
3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算130.05万元，比2020年年初预算增加0.00万元。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算130.05万元，比2020年年初预算增加0.00万元。
4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算62.08万元，比2020年年初预算减少12.99万元，减少17.31%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算62.08万元，比2020年年初预算减少12.99万元，减少17.31%。主要原因：本年度调入人员一名，调出人员三名，退休人员一名。
5、“城乡社区支出”（类）2020年度决算1,950.61万元，比2020年年初预算增加1,950.61万元。其中：
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算1,950.61万元，比2020年年初预算增加1,950.61万元。主要原因：根据相关政策要求，拨付企业转企改制补贴1,950.61万元。
6、“资源勘探信息等支出”（类）2020年度决算12,539.86万元，比2020年年初预算增加10,112.26万元，增长416.55%。其中：
“国有资产监管”（款）2020年度决算2,539.86万元，比2020年年初预算增加112.26万元，增长4.62%。主要原因：根据实际承担政府任务需求，调增运维类经费等112.26万元。
“其他资源勘探信息等支出”（款）2020年度决算10,000.00万元，比2020年年初预算增加10,000.00万元。主要原因：根据区政府决策，拨付企业注册资本金10,000.00万元。
七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313.73万元，占本年支出合计的3.51%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加165.55万元，增长14.42%。主要原因：落实机关事业单位人员工资调整政策、新进人员待遇问题等。
（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2020年度决算1,205.29万元，比2020年年初预算增加169.63万元，增长16.38%。主要原因：落实机关事业单位人员工资调整政策、新进人员待遇问题等。
(1)基本工资（款，下同）2020年度决算181.15万元，比2020年年初预算增加15.46万元，增长9.33%。主要原因：落实机关事业单位人员工资调整政策、新进人员待遇问题等。
(2)津贴补贴（款，下同）2020年度决算603.52万元，比2020年年初预算增加50.03万元，增长9.63%。主要原因：落实机关事业单位人员津贴调整政策。
(3)奖金（款，下同）2020年度决算109.02万元，比2020年年初预算增加76.71万元，增长237.44%。主要原因：落实机关事业单位人员工资调整政策。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费（款，下同）2020年度决算79.25万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
(5)职业年金缴费（款，下同）2020年度决算39.63万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
(6)职工基本医疗保险缴费（款，下同）2020年度决算57.16万元，比2020年年初预算增加5.19万元，增长9.99%。主要原因：落实新进人员待遇等。
(7)公务员医疗补助缴费（款，下同）2020年度决算11.75万元，比2020年年初预算减少5.57万元，减少32.16%。主要原因：本年度调入人员一名，调出人员三名，退休人员一名。
(8)其他社会保障缴费（款，下同）2020年度决算7.11万元，比2020年年初预算减少6.17万元，减少46.46%。主要原因：落实工资改革政策后，决算科目与预算科目口径有调整。
(9)住房公积金（款，下同）2020年度决算97.59万元，比2020年年初预算增加28.30万元，增长40.84%。主要原因：年中公积金基数调整、落实新进人员待遇等。
(10)其他工资福利支出（款，下同）2020年度决算19.12万元，比2020年年初预算增加2.69万元，增长16.37%。主要原因：落实新进人员待遇等。
2.“商品和服务支出”（类，下同）2020年度决算93.34万元，比2020年年初预算减少5.91万元，减少5.95%。主要原因：落实过紧日子原则，压缩一般性支出。
（1）办公费（款，下同）2020年度决算3.40万元，比2020年年初预算减少0.60万元，减少15.00%。主要原因：落实过紧日子原则，压缩一般性支出。
（2）印刷费（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.00万元，减少100%。主要原因：落实过紧日子原则，压缩一般性支出。
（3）邮电费（款，下同）2020年度决算0.03万元，比2020年年初预算减少2.93万元，减少98.99%。主要原因：电话通信费核算经济分类科目调整。
（4）差旅费（款，下同）2020年度决算2.23万元，比2020年年初预算减少0.43万元，减少16.17%。主要原因：由于疫情原因，减少出差活动。
（5）维修（护）费（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.00万元，减少100.00%。主要原因：本年度无维修事项发生。
（6）会议费（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少12.47万元，减少100.00%。主要原因：由于疫情原因，创新培训方式，相关会议尽量选择线上召开，进一步压减一般性支出。
（7）培训费（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少4.00万元，减少100.00%。主要原因：由于疫情原因，本年度无线下培训事项。
（8）委托业务费（款，下同）2020年度决算4.00万元，比2020年年初预算增加4.00万元。主要原因：为加强单位内部控制，委托专业机构开展业务。
（9）工会经费（款，下同）2020年度决算11.55万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
（10）福利费（款，下同）2020年度决算12.92万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
（11）公务用车运行维护费（款，下同）2020年度决算1.39万元，比2020年年初预算减少2.29万元，减少62.23%。主要原因：减少公车出行，严控费用开支。
（12）其他交通费用（款，下同）2020年度决算33.56万元，比2020年年初预算增加1.30万元，增长4.03%。主要原因：增加外出活动，租车费用增加。
（13）其他商品和服务支出（款，下同）2020年度决算24.25万元，比2020年年初预算增加13.50万元，增长125.58%。主要原因：其他履职事务涉及到的标准有所调整，物价上涨。
3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2020年度决算12.13万元，比2020年年初预算增加2.18万元，增长21.91%。主要原因：本年度新增退休人员一名等。
（1）退休费（款，下同）2020年度决算9.66万元，比2020年年初预算增加0.37万元，增长3.98%。主要原因：本年度新增退休人员一名。
（2）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2020年度决算2.47万元，比2020年年初预算增加1.81万元，增长274.24%。主要原因：根据政策落实对退休人员的节日关怀等。
4.“资本性支出”（类，下同）2020年度决算2.96万元，比2020年年初预算减少0.37万元，减少11.11%。主要原因：购置的办公设备单价下降。
（1）办公设备购置（款，下同）2020年度决算2.96万元，比2020年年初预算减少0.37万元，减少11.11%。主要原因：购置的办公设备单价下降。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计17,029.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计17,029.00万元。
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