实战交易篇:如何构建交易系统
1、什么是交易系统?
交易系统是一个完整的交易规则体系,他对投资决策的各个相关环节作出相应客观的唯一的明确规定,这个交易系统是有完善的交易思想,细致的市场分析和整体操作方案。
它包括选股原则,买进原则,资金仓位的管理,卖出原则以及止盈点,止损点等。
2、为什么要建立交易系统?
①帮助投资者克服各种心理弱点。
这个是交易系统的最大功用,交易系统,使交易决策的过程更加程序化,理性化,投资者可以有,情绪支配的,处于模糊的选择过程,转变为定量的选择过程。
将填空题,换作选择题。
常见的一些投资心理弱点:
心态失控,特别一些新股民容易犯这种错误,
不舍得割肉,恐惧和贪婪,满仓操作,时刻操作,没有纪律性。
②可以帮助投资人有效的控制风险
没有交易系统做指导时,投资者很难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估,单次交易的风险,在总体交易风险中的意义
交易系统的使用,可以明确地告诉投资者每一次交易的预期收益率,预期损失金额,预期最大亏损等,这些都是投资风险管理的重要参数。
二、如何建立自己的交易系统
1、选股原则
①基本面选股:
a,公司所处的行业周期特点,是否处于高增长期?景气度回升?是否具有垄断性
B,个股在行业中的地位如何?是否龙头行业?是否具有较好的成长性
C,是否有新产品新项目,是否介入高科技产业,其高科技特点是否具有垄断性或成长性?是否有重组概念?
②技术选股:
A、题材面
B、主力面
C、技术面(运用技术模式进行选股)
D、基本面
2、买入原则
①买入时机
A.个股持续下跌,严重偏离其价值时买入
B.上涨后缩量回调时介入
C.缩量横盘的下沿突破介入
D.放量突破时买入
②买入仓位-组合与资金管理
A 买多少只?-仓位集中度
B 买多少钱?资金管理
---牛市中可全仓操作,增大资金的利用率
---熊市中尽量避免全仓操作,规避风险
单笔亏损不超过2%
10%,20%
20%,10%
4%,50%
3、什么时候卖?持有原则
①关于持股时间
A短线操作的缺点:对投资者的要求太苛刻,不但需要丰富的实战看盘经验,还需要掌握纯熟的技术分析和资金管理技能,以及掌握高超的风险控制技术,所以短线操作必须经过严格的训练。
B 长线投资的残酷现实:可能会丢失很大一块可操作的利润和波段操作的机会,甚至可能被深幅套牢。
C 大波段趋势操作(中线)
不当死多头,也不是死空头,当滑头,等待趋势形成后再介入或者退出可有效控制频繁操作的风险,同时也可以较好地锁定利润
②波段操作捕捉卖点
A 捕捉大盘波段卖点
B 通过技术锁定,个股卖点
头部的一些特征:高位出现阶段性价升量减,价跌量增,核价升量平的,价量背离关系,阴阳交错混乱无序,成交量常常呈现出不规则放大萎缩的紊乱特征
C捕捉破位卖出机会,杀跌的时候可以避免凭感觉盲目卖出,只有当股价已经明确无误地跌下去了,就说明有市场力量在大力卖出,我们才可以跟随趋势卖出
③卖出的基本功-止损
A、止损的主要分类,大盘止损,定量价格止损,资金量损失止损,趋势形态破位止损等。
一般比较流行的止损是定量价格止损,即设定价位止损或者百分比止损。
常规操作,中线波段操作,可以将止损位设为买入后下跌5%到8%。
短线操作可以将止损位设置在买入后下跌,3%到5%
B、关于止损的关键点
※要抛掉主观幻想,坚定意志,严守操作铁的纪律,立刻止损出局,决不能输了,有时候会出现这种错误,但也决不能后悔。
※根据股价位置高低和大盘情况的不同,设立止损位也应该不同
④稳定获利的基本功-止盈。
A止盈的主要分类,大盘止盈,定量价格止盈,资金量盈利止盈,趋势形态破位止盈等。
B、关于止赢的关键点-见好就收
梯级止盈:先定量(锁定利润),再破位/定量
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