知道了【短线强龙】和【趋势长龙】的优劣,那能不能全都要。当然可以,而且一个科学的配置,就应该是长短线搭配,这样才能通过科学加减仓,有效提高盈利、控制风险。
说到仓位管理,那还要看“股神”巴菲特,人家虽然顶着股神的“头衔”,可不仅仅只做股票,从股神的持仓结构看,股票占比20%--30%,跟国际主流一致。当然人家支配的资金特别巨大,一般投资者可以再高一点,不过不要超过50%,否则可能会影响到生活。
从具体个股看,既有科技类龙头--苹果公司;也有传统消费龙头--可口可乐,兼顾稳健和爆发。当然,还是因为人家资金太大,所以只能买大龙头,而且配置了多只个股,分散风险。
像普通投资者,选择空间更大,一些体量小的优质股也能参与。同时仓位尽量不要太分散,同时持仓一般不超过3、4只。太少,风险太大;太多,精力不够,毕竟咱没有股神那种控盘能力。
仓位管理的原则:
1、慎用杠杆、永不借钱投资
2、合理的集中或分散仓位
3、永远不要一次性押上所有本金,分散持仓、分几次买入更安全
4、随着市场赚钱效应的变化,要适时进行加仓或减仓
关于第4点,我重点说明下。比如一段时间内,市场的连板家数很少,或者连板高度很低(比如最高只有3个涨停),那就说明短线赚钱效应很弱,这个时候就应该主动降低短线仓位。等短线赚钱效应回暖再加仓。
仓位管理的方法:
第一,根据市场牛熊控制仓位。
牛市中,个股普涨,这时风险相对较小的,可适当加大仓位。熊市中,个股普跌,这时买入股票的风险极大,投资者最好空仓等待,即使发现有抄底机会,也要控制好仓位,用少量资金试探。
那具体应该如何配置?以2014年至2015年这轮牛市趋势为例,提供一个大致的比例供投资者参照。
(1)熊市中,反弹和抄底的试探性操作不要超过总仓位的10%。
(2)牛市初期的筑底阶段,可试探性买入,仓位提高至30%~50%。
(3)牛市中期的普涨阶段,可进一步扩大仓位,但不应满仓。仓位水平可以在80%左右。
(4)在牛市高潮,涨势减缓时,应降低仓位,仓位控制到50%以下。
(5)牛市结束,熊市开始,应进一步减仓,直至完全空仓。
第二,根据自身交易盈利主动控制仓位。
投资者也可根据自己的盈利水平主动控制仓位。如果投资交易连续盈利,说明市场行情和个人状态都处于一个比较好的水平,这时可适当扩大仓位。当投资交易连续亏损时,说明市场行情和个人状态都处于不理想的水平,这时就需要减少持仓数量,控制风险。
需要注意的是,经过这样的调整,当持股总仓位达到80%左右时,就不应该继续增加仓位,因为我们手中应该始终保持一定数量的流动资金。
可以用“连续三笔交易盈利就增加10%仓位,连续三笔交易亏损就降低10%仓位”这个仓位控制原则为例,说明这种仓位控制方法。假设初始仓位50%,如下图。
(连续止盈三笔)
(连续止损三笔)
除了从主动和被动的角度出发,还可以结合几种有代表性的仓位管理模型,让每一次出击都做到“进可供,退可守”。
1、金字塔型仓位管理
投资如作战一样,需要有先头部队!主力部队!预备队!股市仓位管理也需要有底仓、主力仓和现金仓!金字塔加仓法是初始进场资金量适中,如果行情方向与预判一致,继续加仓但比例逐渐减小,如果预判与行情相反,则仓位反而要降下来,很可能还要止损出局。
2、矩形仓位管理
事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。对于多数资金来说,持仓2到4只即可,一只1/4或1/3合适。单次占资金仓位合适比例,而非满仓或太小。
3、漏斗仓位管理
股价下跌背景下,刚开始投入小,后来投入大。这种方法看上去保守,实际上激进。博弈的是个股由跌转涨,资金能承受不踩雷,不爆仓!一般这种方法少用,除非笃定熊转牛,个股业绩优秀,趋势由空转到多大翻转。
4、仓位管理方法比较
第一、金字塔仓位管理法最稳妥;
第二、漏斗型仓位管理法是在确定股票优质的前提下,但是买点不是很精准的时候审慎使用的,但绝不是散户手中的被动补仓的方法;
第三、矩形管理仓位方法适合于个股分布,单股不满仓,1/3或1/4做一只股。
股市中常说:新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。成为真正的高手,资金仓位管理不可少。股市第一课,不是技术,不是心态,而是对资金的审慎管理。所有的赢家,能笑到最后,仓位管理不可少。多少满怀憧憬的新人,多少高手,多少普通股民深陷套牢,没有笑到最后,最大症结在于资金管理和仓控失当。
要深刻地明白:手中的资金就是我们的兵,我们自己就是掌握千军万马的将军。如何用兵,如何管理好仓位,比单个的战法、单兵作战要更具有战略意义。个股定输赢,仓控定成败,风控定生死。
仓位管理的核心是什么?就是进可攻,退可守。深刻理解攻守、太极之道,深刻理解仓位管理,投资方能立于不败之地!
以上重点学习了止盈止损的好处和用法,特别是止损,在后面的实际交易中,一定要执行好,长线情报站【群服务】也会给出参考。
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