(详细的分析听语音)
大家好,今天指数出现了一定程度的回调,当然跌幅不太大,大多数个股都是下跌的,上涨的股票占的比例比较低,但是为什么指数又没跌多少呢?因为今天涨幅前列的,我们可以看到像有色、小金属、基本金属锂电、稀土、电容器、特斯拉等等的。当然还有一些其他概念的,包括煤炭。
这里边其实有一条主线,主线就是新能源汽车,比如说锂、钴之类的。
1、一方面,这一块东西在相当一段时间的回调以后,锂、钴之类的基本面出现了一些变化,年初以来锂价、钴价也是比较疲软,出现了一些回调,最重要的原因是产业链的中游资金链极度紧张,导致整机厂电池厂都在压库存,降低原材料采购。
但是到了目前,这些中游厂商的碳酸锂、钴的库存已经降的比较低了,降到了一个月、甚至半个月需求量的库存,甚至还有一些极端的厂商根本没有库存,所以中游的库存已经降的比较低了。
2、另一方面,宇通客车、金龙等等上市公司发布公告,4月底收到了国家新能源汽车推广的补贴,宇通大概收了58.6亿,金龙是18.64亿,这是2016年的。那2017年2018年销售的客车,慢慢跑满3万公里以后,补贴就会陆续的下放,这样子中游厂商的资金紧张情况就会明显地得到缓解。
一旦缓解了以后,中游厂商就有可能增加库存,因为毕竟自己手上有库存,生产才能稳定。
3、第三点,在锂和钴的供应上面也会有一点收缩。因为这些供应商最近有一些设备检修,预计可能会影响5000吨电池级碳酸锂的供给。这样一来,大家觉得会大跌的可能性估计会被打破,没准锂和钴因为停产导致一定的供给收缩的话,可能还会涨一涨价。
看一看新能源汽车产业链里边的锂和钴、煤炭,做不做我还在犹豫,我还没想好,因为有些情况是新情况。
按照我原来的想法,仓位做一定的调整,可能还会择机再继续减一减,然后留出足够多的资金,等着底下抄底的机会。因为锂钴、煤炭这两个板块,前期先调整了,有一定吸引力。
但是我为什么会犹豫呢?因为我觉得大盘的跌幅会比较深,新能源汽车的锂和钴、煤炭,这都是带指数的,指数如果跌,它们能涨吗?我稍微有点怀疑,所以这块没有想好,后面有了决定也会跟大家聊聊。
今天我已经执行了一些撤退计划,仓位从68%左右降到了三成。今天大家能看到前期强势股都开始普遍回调了,包括医药。医药和科技是有长期持续性的板块,当它们开始出现疲软的走势,冲高回落,那么大盘估计也就不会太好。
当然了,下礼拜不一定会出现大跌,可能指数还会维持一定的盘整,大家应该还是有机会调整一下自己的持仓。
在这里边,锂和钴的行情能走多长时间,现在不好说,但是大盘这个阶段走强个几天,我觉得也是很有可能的,因为它容易带点人气,这些新兴的东西补上,人气还能维持住,指数还能有一定的震荡,甚至不排除稍微升一点的可能。
除了新能汽车的概念以外,今天还有一个概念比较亮眼,就是煤炭。煤炭主要跟今天黑色产业链的期货行情走得不错有关系。
前几天我提过这个事,股票这一轮做完以后,可能会花点精力在期货上。我还录了一个小视频,说了一下我大致的想法,就是商品期货黑色系这边,包括热卷、螺纹钢、焦炭、动力煤,基本上都在走一个非常大型的整理形态,而且向上突破的可能性是比较高的。
以前选的那几个煤炭股,也都是煤炭企业里边不错的企业,实际上股价也是跟期货市场的价格有一定关系的。
下边主要就是琢磨琢磨商品期货这个事了,因为证券市场这边可能会休息一段时间。
大概今天就是这样一些想法,谢谢!本文观点由徐炳炎(执业编号:A0870616120002)编辑整理。内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负!
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