做涨停板的人,其实每天都在到刀锋上跳舞,稍不留神,掉下悬崖粉身碎骨。当然,高风险背后意味着更高的收益,盈亏同源终是伴随着每笔交易出现。当你渴望得到更多的时,上帝必然要你付出的更多。
但不得不说的是,对于做涨停板的人,亏损是家常便饭。特别是遇到大环境的突然恶化,如战争因素,如金融危机等的突然影响。行情会出现急剧下降,当天打板容易出现当天大亏的现象。
是的,在我当年拜一浙江游资为师时,他告诫我:这是一条不归路,如果你没有做好一天出现20%亏损的准备,那你就不要进这个门了。
如图所示:天邑股份,当天打板失败,当天亏损14%。
当然,上方案例属于极端例子,一月遇到一次已经非常受伤了。对于大多数做涨停板的选手而言,可能遇到的多数情况是:大赚小亏。每次亏损一点点,但只有命中一个连板个股,盈亏比就迅速扭转回来了。
那么问题来了,对于上面的极端案例,到底有没有办法规避?能不能别一天就亏损14%,造成资金的大幅回撤呢?
在这,我要给大家引入一个仓位配置的概念。
仓位配置
仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子:比如你有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了股票,你就满仓了。如你卖出股票,你就空仓了。
仓位配置这个概念必须符合个人的实际情况而定。一定情况下是指账户里面的资金。当然,假设你拥有存款100万,账户才10万在做股票,那么每天亏损对你来说,可能微不足道。因此,这里细谈的时以账户为标准的仓位配置。
(1)激进仓位配置【满仓模式80%个股+20%现金】
(80%-100%)单只股票+20%浮动现金。这里显示的80%-100,意味着你每次出手一只涨停板个股操作的时候,当用了至少账户80%的钱,甚至100%的金钱。拿到如果打到一个涨停板,你的总体资金增长就在8%-10%,最快的时候,连续七个涨停板,就能实现资金翻倍的梦想。特别是碰上像万兴科技、贵州燃气等妖股时,资金成长速度很快。在前几年,市场环境还非常好的时候,赵老哥、小鳄鱼等就是靠满仓一票,实现屌丝的逆袭。
当然,这类配置是属于富人或者极端穷的人操作的。为什么这么说?因为他们都不怕啊。80%-100%的仓位打板,意味则你不能经常犯错,假设你连续打板都犯错,或中了一个天地板,当天亏损14%,第二天还被昨天进场的资金多杀多,那么亏损20%是非常容易的。几次下来,你基本可以和这个市场告别了。除了富人特别多钱不在乎和穷人特别想要逆袭外,对大多数中产阶级、工薪阶层而言,是不适合的。
(2)稳健的仓位配置【50%主力+20%次要+20%次要+10%现金】
稳健的仓位配置是指打涨停板个股的资金分配,即每次进攻个股根据自身对个股的了解度进行合适的资金分配。把握大的,最高可以进场50%的资金进攻,把握少的进攻20%的仓位即可了。这类仓位配置一般情况下,一天可以出击三个涨停个股。从概率的角度看,一个个股破板的概率为50%,连续三个个股破板的概率只是12.5%,概率上大幅下降。毕竟一个个股出现破板的概率是50%,二分之一的几率还是蛮容易的。
(3)保守的仓位配置【20%一只个股】
保守型的仓位配置,是指每次进攻涨停板个股的仓位顶配仅为20%。意味资金一天最多可以进攻5个个股。这类仓位配置更有效规避了当天炸板的情况。假设买了一个个股出现10%的下跌炸板,那么当天的亏损仅是总资金的2%,如果其他个股继续封涨停,次日高开均在5%,那么亏损就可以大幅弥补了。
好的仓位配置,也许或不让你资金火速上涨,也许你不能在8年实现1万倍的增长,但它能帮组你稳定信心,在这个市场活得更长久。
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